Was sind Validierungsregeln?
Validierungsregeln fügen eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu, indem sie bestimmte Benutzer dazu verpflichten, Zahlungen zu validieren, die festgelegte Beträge überschreiten. Dies hilft, unautorisierte oder unbeabsichtigte große Zahlungen zu verhindern und bietet Ihnen eine bessere Kontrolle über Ihren Cashflow.
Wie erstellt man eine Validierungsregel 📝
Gehen Sie zu AP-Einstellungen in Ihrem Agicap-Konto.
Wählen Sie Zahlungsvalidierungsregeln.
Klicken Sie auf Validierungsregel erstellen.
Definieren Sie im Modal-Fenster Folgendes:
Betragsschwelle: Geben Sie den Betrag ein, ab dem eine Validierung erforderlich ist. Überweisungen, die diesen Betrag überschreiten, lösen den Validierungsprozess aus.
Validator-Benutzer: Wählen Sie den Agicap-Benutzer aus, der diese Überweisungen validieren muss. Hinweis: Dieser Benutzer sollte das Recht haben, Zahlungen vorzubereiten.
Klicken Sie auf Speichern, um die Validierungsregel zu erstellen.
Verwaltung mehrerer Validierungsregeln 🔀
Sie können mehrere Validierungsregeln für unterschiedliche Betragsschwellen einrichten und verschiedene Validatoren zuweisen. Zum Beispiel:
Regel 1:
Betrag: €100
Validator: Benutzer A
Regel 2:
Betrag: €1000
Validator: Benutzer B
In diesem Szenario:
Überweisungen über €100, aber unter €1000 erfordern eine Validierung durch Benutzer A.
Überweisungen über €1000 erfordern eine Validierung durch Benutzer B.
Wenn Regel 2 gelöscht wird, validiert Benutzer A alle Überweisungen über €100, einschließlich derjenigen, die €1000 überschreiten.
Wie löscht man eine Validierungsregel ❌
Navigieren Sie zu AP-Einstellungen in Ihrem Agicap-Konto.
Wählen Sie Zahlungsvalidierungsregeln.
Suchen Sie die Validierungsregel, die Sie löschen möchten.
Klicken Sie auf die Löschen-Schaltfläche neben der Regel.
Bestätigen Sie die Löschung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Wichtig: Validierungsregeln können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie eine Regel ändern müssen, löschen Sie sie und erstellen Sie eine neue mit den aktualisierten Details.
Dinge, die Sie beachten sollten 🧐
Nicht rückwirkend: Validierungsregeln gelten nur für Überweisungen, die nach der Einrichtung der Regel erstellt wurden.
Benutzerberechtigungen: Der Validator muss das Recht haben, Zahlungen vorzubereiten in Agicap.
💡 Tipps
Überprüfen und passen Sie Ihre Validierungsregeln regelmäßig an, um sie an Ihre aktuellen Zahlungsprozesse anzupassen.
Weisen Sie Validatoren zu, die leicht erreichbar sind, um Verzögerungen bei der Zahlungsfreigabe zu vermeiden.
Kommunizieren Sie mit Ihrem Team über die bestehenden Validierungsregeln, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Q&A ❓
Was passiert, wenn der Validator nicht die Berechtigung "Zahlungen vorbereiten" hat?
Der Validator muss die Berechtigung Zahlungen vorbereiten haben, um Überweisungen zu validieren. Ohne diese Berechtigung kann er keine Zahlungen genehmigen, was Ihre Zahlungsabwicklung verzögern könnte.
Kann ich eine Validierungsregel ohne Angabe einer Betragsschwelle haben?
Eine Betragsschwelle ist erforderlich, wenn Sie eine Validierungsregel erstellen. Wenn Sie möchten, dass alle Überweisungen eine Validierung erfordern, setzen Sie die Betragsschwelle auf €0.
Werden Validierungsregeln auf bereits in Bearbeitung befindliche Überweisungen angewendet, wenn die Regel erstellt wird?
Nein, Validierungsregeln sind nicht rückwirkend. Sie gelten nur für Überweisungen, die nach der Einrichtung der Regel erstellt werden.