Was Sie benötigen
Ein EBICS TS-Vertrag von Ihrer Bank: Ein EBICS TS-Vertrag, der von Ihrer Bank bereitgestellt und in AGICAP konfiguriert ist.
Ein Agicap-Konto mit aktiviertem Accounts Payable-Modul.
3SKey (Signaturschlüssel) aktiviert.
SConnect-Software auf Ihrem Computer installiert.
Schritt 1: Erstellen Sie einen EBICS TS-Vertrag in Agicap
Navigieren Sie zu den erweiterten Einstellungen (oben rechts) in Agicap Accounts Payable
Gehen Sie zum Abschnitt Zahlungen und dort auf Ebics-TS-Verträge
Klicken Sie auf Vertrag hinzufügen.
Vertragsdetails eingeben
Vertragsname: Geben Sie einen Namen ein (z.B. "Bank XYZ EBICS").
Vertragsprotokoll: Wählen Sie das EBICS-Protokoll basierend auf den Anweisungen Ihrer Bank.
Server-URL: Wählen Sie aus der Liste oder erstellen Sie eine neue.
Host-ID, Partner-ID, Transport-Benutzer-ID: Geben Sie die von Ihrer Bank bereitgestellten Details ein.
Unterzeichner-Informationen hinzufügen
Agicap-User: Wählen Sie den User aus, der Zahlungen unterzeichnen wird.
Benutzer-ID: Geben Sie die Signatur-Benutzer-ID aus Ihrem Bankvertrag ein.
Schritt 2: Initialisieren Sie den EBICS-Vertrag
Option A: Benutzer initialisieren
Transport-Benutzer initialisieren
Klicken Sie auf Transport-Benutzer initialisieren.
Dies kann von jedem Benutzer durchgeführt werden.
Unterzeichner-Benutzer initialisieren
Melden Sie sich mit dem Agicap-Benutzer an, der mit dem Unterzeichner verknüpft ist.
Klicken Sie auf den Vertrag und dort auf Initialisieren
Nutzen Sie ein vorhandenes Zertifikat oder generieren Sie ein neues Zertifikat
Initialisierungsbriefe herunterladen
Laden Sie die von Agicap generierten Briefe herunter.
Signieren Sie sie (digitale Signaturen werden oft akzeptiert).
Briefe an Ihre Bank senden
Senden Sie die unterzeichneten Briefe per E-Mail an das EBICS-Support-Team Ihrer Bank.
Warten Sie auf die Bestätigung der Bank.
Vertrag aktivieren
Sobald von Ihrer Bank bestätigt, klicken Sie in Agicap auf Vertrag aktivieren (HPB).
Option B: Zertifikate importieren
Wenn Sie EBICS bereits mit einer anderen Software verwenden:
Zertifikate aus Ihrer aktuellen Software exportieren, falls möglich
Exportieren Sie Ihre Transport- und Signatur-Benutzerzertifikate.
Zertifikate in Agicap importieren
Klicken Sie auf Transport-Benutzerzertifikate importieren.
Laden Sie die Zertifikate hoch und geben Sie alle erforderlichen Passwörter ein.
Wiederholen Sie den Vorgang für Unterzeichner-Benutzerzertifikate mit Ihrem Signaturschlüssel.
Vertrag aktivieren
Klicken Sie auf Vertrag aktivieren in Agicap.
💡 Tipp: Das Importieren von Zertifikaten ermöglicht die Nutzung von EBICS sowohl in Agicap als auch in Ihrer bestehenden Software während der Übergangszeit.
Schritt 3: SConnect für Signaturerkennung installieren (nur relevant für französische Kunden)
SConnect herunterladen
Agicap wird Sie auffordern, SConnect zu installieren, wenn Sie Ihren Signaturschlüssel zum ersten Mal eingeben.
Alternativ können Sie es von der SConnect-Website herunterladen.
SConnect installieren
Befolgen Sie die Installationsanweisungen für Ihr Betriebssystem.
Installation überprüfen
Geben Sie Ihren Signaturschlüssel ein.
Agicap sollte nun Ihren Schlüssel erkennen.
💡 Tipp: SConnect ermöglicht die Kommunikation zwischen Ihrem Browser und Ihrem Signatur-Token.
Schritt 4: Ihren Signaturschlüssel aktivieren (nur relevant für französische Kunden)
Für 3SKey-Token
Bestellen und erhalten Sie Ihre 3SKey-Token
Bestellen Sie 3SKey-Token bei Ihrer Bank.
Sie erhalten ein A4-Blatt mit einem temporären Passwort.
Ihre Token aktivieren
Die Aktivierung muss auf einem Windows-PC erfolgen.
Besuchen Sie www.3skey.com, um Ihre Token zu aktivieren.
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein neues Passwort festzulegen.
💡 Tipp: Die Aktivierung kann nur auf einem PC mit Windows durchgeführt werden.
Schritt 5: Bankkonten mit dem EBICS-Vertrag verknüpfen
Bankkonten hinzufügen
Gehen Sie zu den erweiterten Einstellungen > Bankkonten in Agicap Accounts Payable.
Klicken Sie auf Bankkonto hinzufügen oder bearbeiten Sie bestehende.
Den EBICS-Vertrag zuweisen
Wählen Sie in den Bankkontoeinstellungen den entsprechenden EBICS-Vertrag aus.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Schritt 6: Zahlungen vorbereiten und ausführen
Zahlungsentwürfe erstellen
Gehen Sie in den Reiter Zahlungen und erstellen Sie Zahlungen aus:
In Agicap gespeicherten Rechnungen.
Erwarteten Transaktionen aus dem Cashflow.
Importierten XML-Dateien.
Manuell eingegebenen Zahlungen.
Überweisungen generieren
Wählen Sie Zahlungen im Tab Vorzubereiten aus.
Klicken Sie auf Überweisung generieren, um eine XML-Datei zu erstellen.
Zahlungen signieren
Gehen Sie zum Tab Zu unterschreiben.
Unterschreiben Sie die Zahlung mit Ihrem Zertifikat
Zahlungen an die Bank senden
Nach der Signierung werden Zahlungen automatisch an Ihre Bank gesendet.
💡 Tipp: Stellen Sie sicher, dass alle Zahlungen korrekt vorbereitet sind, bevor Sie unterschreiben.
Verwaltung von EBICS-Verträgen
Vertragsdetails bearbeiten
Sie können Vertragsnamen und Daten in Agicap aktualisieren.
Verträge über Entitäten hinweg teilen
Teilen Sie einen EBICS-Vertrag mit anderen Unternehmen in Ihrer Gruppe.
Unterzeichner hinzufügen oder entfernen
Verwalten Sie Signaturbenutzer, die mit dem Vertrag verbunden sind.
💡 Tipps
Halten Sie Ihre Signaturschlüssel sicher und Passwörter aktuell.
Koordinieren Sie den EBICS-Support Ihrer Bank bei Problemen.
Aktivierungsbriefe können oft digital signiert werden, wenn dies von Ihrer Bank akzeptiert wird.
Q&A ❓
Was tun, wenn eine Zahlung von der Bank nicht ausgeführt wird?
Kontaktieren Sie Ihre Bank: Die Bank könnte die Zahlung aus bestimmten Gründen abgelehnt haben (z.B. Überschreitung von Überweisungslimits, etc).
PSR (Payment Status Report) überprüfen: Bitten Sie Ihre Bank um Details zum Zahlungsstatus.
Ich erhalte einen "Ungültiger PIN-Code"-Fehler. Was soll ich tun? (nur für französische Kunden)
Token-Passwort zurücksetzen: Wenn Ihr 3SKey-Passwort abgelaufen ist, besuchen Sie 3skey.com, um es zurückzusetzen.
Warum sehe ich keine Zahlungsoptionen in Agicap?
Benutzerberechtigungen überprüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Agicap-Benutzerkonto die Berechtigung Zahlungen vorbereiten oder Admin-Rechte hat.
Wie starte ich einen Transport-Benutzer neu?
Neustart aus den Vertragseinstellungen:
Gehen Sie zu Ihrem EBICS-Vertrag in Agicap.
Klicken Sie auf Transport-Benutzer neu starten.
Informieren Sie Ihre Bank, die aktuellen Zertifikate vor der Reinitialisierung zu widerrufen.
Durch Befolgen dieser Schritte können Sie EBICS-Zahlungen nahtlos in Ihren Agicap-Workflow integrieren. Bei Fragen konsultieren Sie diesen Leitfaden oder wenden Sie sich an das Support-Team Ihrer Bank oder an den Agicap Support.