Unkategorisierte Unterregisterkarte
Die Zu kategorisieren-Unterregisterkarte zeigt nur nicht kategorisierte Transaktionen an, sodass Sie diese schnell identifizieren und kategorisieren können.
Dies schließt aus:
Transaktionen, die in der Zu kategorisieren-Kategorie kategorisiert wurden (in Grau angezeigt, nicht in Orange).
Transaktionen, die ignoriert werden und in der Zu kategorisieren-Kategorie sind (ebenfalls in Grau angezeigt, nicht in Orange).
👉 Aktion: Um diese Transaktionen zu kategorisieren, wählen Sie sie aus und weisen Sie die entsprechende Kategorie zu.
Vorkategorisierte Unterregisterkarte
Die Vorkategorisierte-Unterregisterkarte zeigt Transaktionen an, die automatisch durch den Vorkategorisierungsalgorithmus von Agicap kategorisiert wurden. Diese Registerkarte wird auch angezeigt, wenn der Vorkategorisierungsalgorithmus deaktiviert wurde.
💡 Tipp: Überprüfen Sie regelmäßig diese Registerkarte, um die automatisch zugewiesenen Kategorien auf Genauigkeit zu bestätigen oder anzupassen.
Überfällige Unterregisterkarte
Die Überfällig-Unterregisterkarte zeigt nur überfällige Transaktionen an und ist auf der Seite Erwartet verfügbar. Sie hilft Ihnen, überfällige erwartete Transaktionen zu überwachen und notwendige Maßnahmen zu ergreifen.
So ändern Sie Zahlungstermine
Auf dieser Seite können Sie das Zahlungsdatum erwarteter Transaktionen direkt aus der Transaktionsliste ändern:
Navigieren Sie zur Überfällig-Unterregisterkarte unter Erwartet.
Suchen Sie die Transaktion, die Sie aktualisieren möchten.
Klicken Sie auf das Zahlungsdatumsfeld.
Wählen Sie das neue Zahlungsdatum aus.
Das Aktualisieren der Zahlungstermine sorgt für eine genaue Liquiditätsprognose.
Abstimmungsvorschläge Unterregisterkarte
Die Abstimmungsvorschläge-Unterregisterkarte (obere rechte Ecke) bietet Vorschläge zur Abstimmung Ihrer Transaktionen. Sie unterstützt Sie dabei, erwartete Transaktionen mit tatsächlichen abzugleichen und Ihren Abstimmungsprozess zu optimieren.
👉 Aktion: Überprüfen Sie die vorgeschlagenen Übereinstimmungen und bestätigen oder passen Sie sie bei Bedarf an, um Ihre Konten genau zu halten.
Wenn Sie bei der Abstimmung keine Transaktion finden können, beachten Sie bitte, dass es nicht möglich ist:
API-synchronisierte erwartete Transaktionen oder erwartete Transaktionen, die von Accounts Payable oder CashCollect (Accounts Receivable) synchronisiert wurden, abzustimmen
Transaktionen in verschiedenen Währungen abzustimmen
eine bezahlte Transaktion mit einer erwarteten abzustimmen, wenn der bezahlte Betrag < Betrag, der mit Projekt(en) auf der erwarteten Transaktion verbunden ist
mehrere bezahlte Transaktionen gleichzeitig mit mehreren erwarteten Transaktionen abzustimmen
von der Seitenleiste einer Transaktion auf der Bank- oder der Erwartet-Seite abzustimmen
eine aufgeteilte bezahlte Transaktion zu erstellen, die der Abstimmungsdifferenz entspricht, um sie in einer anderen Kategorie zu kategorisieren
💡 Tipps
Bleiben Sie organisiert: Überprüfen Sie regelmäßig die Zu kategorisieren-Unterregisterkarte, um Ihre Transaktionen ordnungsgemäß zu kategorisieren.
Kategorien überprüfen: Verwenden Sie die Vorkategorisierte-Unterregisterkarte, um automatisch zugewiesene Kategorien für eine bessere Genauigkeit zu überprüfen.
Überfällige Transaktionen überwachen: Behalten Sie die Überfällig-Unterregisterkarte im Auge, um überfällige Zahlungen umgehend zu bearbeiten.
Abstimmung optimieren: Nutzen Sie die Abstimmungsvorschläge, um Ihren Abstimmungsprozess effizienter zu gestalten.
FAQ❓
Wie deaktiviere ich den Vorkategorisierungsalgorithmus?
Um den Vorkategorisierungsalgorithmus zu deaktivieren, wenden Sie sich bitte an den Chat-Support oder Ihren Account Manager.
Kann ich mehrere Transaktionen auf einmal kategorisieren?
Ja! In der Zu kategorisieren-Unterregisterkarte:
Wählen Sie die Transaktionen aus, die Sie kategorisieren möchten.
Klicken Sie auf Massenaktionen.
Wählen Sie Kategorie zuweisen und wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.
Was passiert, wenn ich eine Transaktion ignoriere?
Ignorierte Transaktionen beeinflussen Ihre Liquiditätsanalyse nicht und erscheinen nicht in der Zu kategorisieren-Unterregisterkarte. Sie können sie jederzeit wieder anzeigen, indem Sie den Ignorierte Transaktionen-Filter verwenden.
Durch die effektive Nutzung der Transaktionsseiten-Unterregisterkarten können Sie ihr Liquiditätsmanagement einfacher und effizienter machen👍