Verständnis von Transaktionen in Agicap
Eine Transaktion in Agicap kann entweder Bezahlt oder Erwartet sein:
Bezahlte Transaktionen repräsentieren abgeschlossene Bankflüsse.
Erwartete Transaktionen sind zukünftige Flüsse, die von Ihnen oder an Sie gezahlt werden sollen.
Überfällige erwartete Transaktionen sind erwartete Transaktionen mit einem Fälligkeitsdatum in der Vergangenheit.
Jede Transaktion umfasst:
Titel
Typ: Einzahlung oder Auszahlung
Kategorie
Bankkonto
Betrag
Währung
Fälligkeitsdatum
Rechnungsdatum (für erwartete Transaktionen)
Ursprünglicher Fälligkeitstermin (für überfällige, erwartete Transaktionen)
Projekt (falls aktiviert)
Notizen
Tags
Bearbeitung von Transaktionsinformationen
Bearbeiten des Titels
Sie können den Titel jeder Transaktion aktualisieren (außer synchronisierte erwartete Transaktionen):
Aus dem Transaktionsdetail-Panel:
Klicken Sie auf die Transaktion, um deren Details zu öffnen.
Bearbeiten Sie das Titel-Feld direkt.
Mehrere Titel bearbeiten:
Wählen Sie mehrere Transaktionen aus.
Klicken Sie auf Erweiterte Optionen anzeigen > Name bearbeiten.
Hinweis: Die Titellänge ist auf 255 Zeichen begrenzt. Überschreitungen werden abgeschnitten. Der neue Titel wird vom Vorkategorisierungsalgorithmus und den Automatischen Kategorisierungsregeln verwendet.
Ändern des Bankkontos
Sie können das Bankkonto ändern für:
Bezahlte Transaktionen auf manuellen Konten (ausgenommen synchronisierte Konten).
Erwartete Transaktionen, die manuell erstellt oder importiert wurden.
Um das Bankkonto zu ändern:
Aus dem Transaktionsdetail-Panel:
Klicken Sie auf die Transaktion, um deren Details zu öffnen.
Bearbeiten Sie das Bankkonto-Feld.
Mehrere Bankkonten ändern (für erwartete Transaktionen):
Wählen Sie mehrere Transaktionen aus.
Klicken Sie auf Erweiterte Optionen anzeigen > Bankkonto ändern.
Bearbeiten des Betrags
Sie können den Betrag ändern für:
Bezahlte Transaktionen auf manuellen Konten.
Erwartete Transaktionen, die manuell erstellt oder importiert wurden.
Um den Betrag zu bearbeiten:
Aus dem Transaktionsdetail-Panel:
Klicken Sie auf die Transaktion, um deren Details zu öffnen.
Bearbeiten Sie das Betrag-Feld.
Mehrere Beträge bearbeiten (für erwartete Transaktionen):
Wählen Sie mehrere Transaktionen aus.
Klicken Sie auf Erweiterte Optionen anzeigen > Betrag bearbeiten.
Bearbeiten des Fälligkeitsdatums ✅
Sie können das Fälligkeitsdatum für jede Transaktion ändern.
Für erwartete Transaktionen:
Aus dem Transaktionsdetail-Panel:
Klicken Sie auf die Transaktion, um deren Details zu öffnen.
Verwenden Sie die Fälligkeitsdatum-Auswahl.
Aus der Unterseite für überfällige Transaktionen:
Verwenden Sie die Fälligkeitsdatum-Auswahl direkt in der Transaktionsliste.
Für bezahlte Transaktionen:
Aus dem Transaktionsdetail-Panel:
Klicken Sie auf Erweiterte Optionen anzeigen > Fälligkeitsdatum bearbeiten.
Mehrere Fälligkeitsdaten bearbeiten:
Wählen Sie mehrere Transaktionen aus.
Klicken Sie auf Erweiterte Optionen anzeigen > Fälligkeitsdatum bearbeiten.
Wie kann man diese Aktion rückgängig machen?
Für synchronisierte Transaktionen:
Im Transaktionsdetail-Panel klicken Sie auf Ursprüngliches Fälligkeitsdatum anzeigen, um die Änderung rückgängig zu machen.
Für andere Transaktionen:
Ändern Sie das Fälligkeitsdatum manuell zurück, indem Sie die Option Fälligkeitsdatum bearbeiten verwenden.
Eine Transaktion als überfällig markieren
Um eine erwartete Transaktion als überfällig zu markieren:
Öffnen Sie das Transaktionsdetail-Panel.
Klicken Sie auf Als verspätet erklären.
Setzen Sie das Ursprüngliche Fälligkeitsdatum — das Datum, seit dem die Transaktion überfällig ist.
Hinweis: Nur erwartete Transaktionen können als überfällig markiert werden.
Wie kann man diese Aktion rückgängig machen?
Öffnen Sie das Transaktionsdetail-Panel.
Klicken Sie auf Als nicht verspätet erklären, um den verspäteten Status zu entfernen.
Warnung: Dies löscht das Ursprüngliche Fälligkeitsdatum, das danach nicht mehr wiederhergestellt werden kann.
Löschen einer Transaktion ❌
Welche Transaktionen können gelöscht werden?
Sie können löschen:
Bezahlte Transaktionen auf manuellen Konten (ausgenommen synchronisierte Konten).
Erwartete Transaktionen, die manuell erstellt oder importiert wurden.
Wie löscht man eine Transaktion?
Aus dem Transaktionsdetail-Panel:
Öffnen Sie die Transaktion, die Sie löschen möchten.
Klicken Sie auf Löschen.
Mehrere Transaktionen löschen:
Wählen Sie mehrere Transaktionen aus, die gelöscht werden können.
Verwenden Sie die Löschen-Option in den Massenaktionen.
Erweiterte Informationen 💡
Tags: "Datum geändert"
Wenn Sie das Fälligkeitsdatum einer bezahlten synchronisierten Transaktion bearbeiten, wird der Tag Datum geändert hinzugefügt.
Kein Tag wird hinzugefügt, wenn das Fälligkeitsdatum von Transaktionen aus manuellen Bankkonten geändert wird.
Wie das Ändern des Fälligkeitsdatums die Liquiditätsbestände beeinflusst
Wenn die Transaktion im gleichen Offset-Zeitraum bleibt, werden die Liquiditätsbestände nicht beeinflusst.
Wenn die Transaktion in einen anderen Offset-Zeitraum verschoben wird, beeinflusst dies die Liquiditätsbestände entsprechend.
💡 Tipps
Massenaktionen: Verwenden Sie Massenaktionen, um Zeit zu sparen, wenn Sie mehrere Transaktionen bearbeiten.
Überfällige Transaktionen: Markieren Sie Transaktionen als überfällig, um den Überblick über überfällige Ein- oder Auszahlungen zu behalten.
Vorsicht: Das Ändern von Fälligkeitsdaten kann Ihre Liquiditätsprognosen und -bestände beeinflussen.
FAQ ❓
Kann ich den ursprünglichen Titel nach einer Änderung wiederherstellen?
Nein, sobald Sie den Transaktionstitel in Agicap bearbeiten, kann der ursprüngliche Titel nicht wiederhergestellt werden.
Wird das Bearbeiten des Fälligkeitsdatums einer Transaktion meine Prognosen beeinflussen?
Ja, das Ändern des Fälligkeitsdatums kann Ihre Liquiditätsprognosen ändern, insbesondere wenn es die Transaktion in einen anderen Offset-Zeitraum verschiebt.