In Agicap können Sie verschiedene Aspekte Ihrer Transaktionen anpassen, um Ihre finanziellen Aktivitäten besser widerzuspiegeln. Hier ist eine Übersicht darüber, was Sie bearbeiten können und wie:
Titel
Sie können den Titel jeder Transaktion ändern, außer bei synchronisierten, erwarteten Transaktionen. Dies ist hilfreich, um Ihre Aufzeichnungen klar und organisiert zu halten.
So bearbeiten Sie den Titel:
Einzelne Transaktion:
Öffnen Sie das Transaktionsdetailfenster.
Klicken Sie auf das Titel-Feld und geben Sie den neuen Titel ein.
Mehrere Transaktionen:
Wählen Sie die Transaktionen aus, die Sie bearbeiten möchten.
Gehen Sie zum Transaktionsdetailfenster.
Klicken Sie auf Erweiterte Optionen anzeigen.
Wählen Sie Namen bearbeiten und geben Sie den neuen Titel ein.
Hinweis: Die Titellänge ist auf 255 Zeichen begrenzt. Bei Überschreitung wird er abgeschnitten.
Bankkonto
Für Transaktionen müssen Sie möglicherweise das zugeordnete Bankkonto ändern.
Für bezahlte Transaktionen:
Sie können das Bankkonto nur ändern, wenn die Transaktion auf einem manuellen Konto ist. Das neue Konto muss ebenfalls ein manuelles Konto sein.
Für erwartete Transaktionen:
Sie können das Bankkonto für jede erwartete Transaktion zuweisen oder ändern.
So ändern Sie das Bankkonto:
Einzelne Transaktion:
Öffnen Sie das Transaktionsdetailfenster.
Klicken Sie auf das Konto-Feld und wählen Sie das gewünschte Bankkonto aus.
Mehrere Transaktionen:
Wählen Sie die erwartete Transaktionen aus, die Sie bearbeiten möchten.
Gehen Sie zum Transaktionsdetailfenster.
Klicken Sie auf Erweiterte Optionen anzeigen.
Wählen Sie Bankkonto ändern und wählen Sie das neue Konto aus.
Betrag
Die Anpassung von Transaktionsbeträgen ist unter bestimmten Bedingungen möglich.
Sie können den Betrag bearbeiten, wenn:
Es sich um eine bezahlte Transaktion auf einem manuellen Konto handelt.
Es sich um eine erwartete Transaktion handelt, die manuell oder durch Import erstellt wurde, auf jedem Konto.
So bearbeiten Sie den Betrag:
Einzelne Transaktion:
Öffnen Sie das Transaktionsdetailfenster.
Klicken Sie auf das Betrag-Feld und geben Sie den neuen Betrag ein.
Mehrere Transaktionen:
Wählen Sie die Transaktionen aus, die Sie bearbeiten möchten (nur importierte erwartete Transaktionen).
Gehen Sie zum Transaktionsdetailfenster.
Klicken Sie auf Erweiterte Optionen anzeigen.
Wählen Sie Betrag bearbeiten und geben Sie den neuen Betrag ein.
Fälligkeitsdatum
Das Fälligkeitsdatum von Transaktionen kann für jede Transaktion bearbeitet werden.
So bearbeiten Sie das Fälligkeitsdatum:
Einzelne Transaktion:
Öffnen Sie das Transaktionsdetailfenster.
Klicken Sie auf das Fälligkeitsdatum-Feld.
Wählen Sie ein neues Datum aus dem Kalender aus.
Mehrere Transaktionen:
Gehen Sie zum Transaktionsdetailfenster.
Klicken Sie auf Erweiterte Optionen anzeigen.
Wählen Sie Fälligkeitsdatum bearbeiten und geben Sie den neuen Betrag ein.
Hinweis: Für erwartete Transaktionen, die noch nicht überfällig sind, wird das Fälligkeitsdatum automatisch auf den neuen aktuellen Tag aktualisiert, wenn es heute ist.
Ursprüngliches Fälligkeitsdatum
Für erwartete Transaktionen können Sie das ursprüngliche Fälligkeitsdatum ändern, was nützlich ist, um verspätete Zahlungen zu verwalten.
So bearbeiten Sie das ursprüngliche Fälligkeitsdatum:
Öffnen Sie das Transaktionsdetailfenster.
Wenn die Transaktion als überfällig markiert ist, können Sie das ursprüngliche Fälligkeitsdatum anpassen.
Um eine Transaktion als nicht überfällig oder überfällig zu markieren:
Klicken Sie auf Als nicht verspätet erklären oder Als verspätet erklären.
Setzen Sie das genaue ursprüngliche Fälligkeitsdatum, wenn Sie als verspätet markieren.
Massenbearbeitung von Transaktionen
Agicap ermöglicht es Ihnen, mehrere Transaktionen gleichzeitig zu bearbeiten, um Zeit zu sparen.
So bearbeiten Sie in großen Mengen:
Gehen Sie zur Suche-Seite.
Wählen Sie die Transaktionen aus, die Sie bearbeiten möchten.
Verwenden Sie die verfügbaren Massenaktionen wie Name bearbeiten, Bankkonto ändern oder Betrag bearbeiten.
Hinweis: Die Optionen zur Massenbearbeitung können je nach ausgewähltem Transaktionstyp variieren.
💡 Tipps
Platzhalterkonten: Manuell oder durch Import erstellte erwartete Transaktionen können Platzhalterkonten zugewiesen werden, bis Sie sie dem richtigen Bankkonto zuweisen.
Auswirkungen auf die automatische Kategorisierung: Das Ändern des Transaktionstitels beeinflusst, wie der Vorkategorisierungsalgorithmus und die automatischen Kategorisierungsregeln die Transaktion verarbeiten.
Manuelle vs. synchronisierte Transaktionen: Einige Bearbeitungsmöglichkeiten sind eingeschränkt, je nachdem, ob die Transaktion manuell oder aus einer Integration synchronisiert ist.
FAQ ❓
Kann ich den Betrag einer synchronisierten Transaktion bearbeiten?
Nein, Sie können den Betrag nur bei bezahlten Transaktionen auf manuellen Konten oder bei manuell oder durch Import erstellten erwarteten Transaktionen bearbeiten. Die Beträge synchronisierter Transaktionen können nicht bearbeitet werden.
Was passiert, wenn ich den Titel einer Transaktion ändere?
Wenn Sie den Titel einer Transaktion ändern, wird aktualisiert, wie der Vorkategorisierungsalgorithmus und die automatischen Kategorisierungsregeln diese Transaktion verarbeiten. Der ursprüngliche Titel kann in Agicap nicht wiederhergestellt werden, stellen Sie also sicher, dass der neue Titel korrekt ist.
Kann ich eine erwartete Transaktion einem anderen Bankkonto zuweisen?
Ja, Sie können das Bankkonto für jede erwartete Transaktion zuweisen oder ändern. Dies hilft, Ihre Liquiditätsprognosen genau zu halten, indem Transaktionen den richtigen Konten zugeordnet werden.