Sie können bezahlte Transaktionen sowohl auf synchronisierten als auch auf manuellen Konten aufteilen.
Berechtigte Transaktionen: Nur bezahlte Transaktionen (nicht erwartete Transaktionen) können aufgeteilt werden.
Kontotypen: Das Aufteilen ist auf synchronisierten Konten und manuellen Konten möglich.
Wie man eine Transaktion aufteilt
Wählen Sie die Transaktion aus: Gehen Sie zur Seite Bank oder zur Liquiditätsprognose und wählen Sie die Transaktion aus, die Sie aufteilen möchten.
Öffnen Sie die Transaktionsdetails: Klicken Sie auf die Transaktion, um das Detailfenster zu öffnen.
Aufteilung initiieren: Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufteilen.
Aufteilungsdetails eingeben:
Bezeichnung: Geben Sie für jedes Teilstück einen Namen an. Dies ist obligatorisch.
Kategorie: Weisen Sie jedem Teilstück eine Kategorie zu. Sie können es als "Zu kategorisieren" belassen, wenn Sie unsicher sind.
Betrag: Geben Sie den Betrag für jedes Teilstück an. Beträge können positiv oder negativ sein und müssen sich auf den ursprünglichen Transaktionsbetrag summieren.
Aufteilung bestätigen: Überprüfen Sie Ihre Eingaben und bestätigen Sie die Aufteilung.
Hinweis: Beim Aufteilen von Transaktionen mit negativen Beträgen (z.B. umgekehrte Transaktionen) müssen Sie kein Minuszeichen "-" vor den Beträgen hinzufügen.
Auswirkungen der Aufteilung einer Transaktion
Ursprüngliche Transaktion ausgeblendet: Die ursprüngliche Transaktion wird aus Ihrer Liquiditätsprognose und Dashboards ausgeblendet, bleibt jedoch in Agicap gespeichert.
Erstellung von aufgeteilten Transaktionen: Neue Transaktionen werden basierend auf Ihren Aufteilungsdetails erstellt, jede mit dem Tag Aufgeteilt.
Kategorisierung: Jede aufgeteilte Transaktion kann individuell kategorisiert werden, was eine detaillierte Liquiditätsanalyse ermöglicht.
Anzeige von nicht kategorisierten Aufteilungen: Wenn Sie eine aufgeteilte Transaktion nicht kategorisieren, wird sie mit der orangefarbenen "Zu kategorisieren" Vor-Kategorie angezeigt.
Verwaltung von aufgeteilten Transaktionen
Sie können alle Aktionen auf aufgeteilten Transaktionen durchführen, die Sie auch auf manuell bezahlten Transaktionen durchführen können:
Kategorisieren oder Neukategorisieren: Weisen Sie Kategorien zu oder ändern Sie diese für eine genaue Berichterstattung.
Details bearbeiten: Passen Sie Namen, Beträge oder andere Transaktionsdetails an.
Transaktionen löschen: Entfernen Sie aufgeteilte Transaktionen bei Bedarf.
Hinweis: Sie können eine Transaktion, die bereits aufgeteilt wurde, nicht erneut aufteilen.
Wie man eine Aufteilung rückgängig macht
Wählen Sie eine aufgeteilte Transaktion aus: Wählen Sie eines der Teilstücke aus, das Sie rückgängig machen möchten.
Verwalten Sie die Aufteilung: Klicken Sie im Detailfenster der Transaktion auf Aufteilung verwalten.
Aufteilung rückgängig machen: Klicken Sie im Modal-Fenster auf Aufteilung rückgängig machen.
Folgen:
Die ursprüngliche Transaktion wird mit allen ursprünglichen Details wiederhergestellt.
Die aufgeteilten Transaktionen werden dauerhaft gelöscht.
⚠️ Wichtig: Das Rückgängigmachen einer Aufteilung ist unwiderruflich. Wenn Sie die aufgeteilten Transaktionen erneut benötigen, müssen Sie die Aufteilung erneut durchführen.
💡 Tipps
Verständnis von Transaktionen: Eine Transaktion in Agicap umfasst Details wie bezahlter/erwarteter Status, Titel, Typ (Einzahlung/Auszahlung), Kategorie, Bankkonto, Betrag, Währung, Zahlungsdatum und Notizen.
Umgang mit negativen Beträgen: Beim Aufteilen einer Transaktion mit einem negativen Betrag geben Sie die Beträge als positive Zahlen ein. Agicap verarbeitet das Vorzeichen automatisch.
Aktivierung von Split V2: Wenn Split V2 in Ihrem Konto nicht aktiv ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Kontoadministrator oder den Agicap-Support, um es zu aktivieren.
FAQ ❓
Kann ich eine erwartete Transaktion aufteilen?
Nein, nur bezahlte Transaktionen können aufgeteilt werden. Erwartete Transaktionen sind nicht für die Aufteilung geeignet.
Was passiert, wenn ich eine aufgeteilte Transaktion nicht kategorisiere?
Sie wird mit der orangefarbenen "Zu kategorisieren" Vor-Kategorie angezeigt, was Sie dazu auffordert, später eine Kategorie für eine genaue Liquiditätsanalyse zuzuweisen.
Kann ich Transaktionen als aufgeteilte Transaktionen importieren?
Nein, das Importieren von aufgeteilten Transaktionen wird nicht unterstützt. Sie müssen die Transaktion importieren und dann innerhalb von Agicap aufteilen.
Ist es möglich, eine aufgeteilte Transaktion weiter aufzuteilen?
Nein, Sie können eine Transaktion, die bereits aufgeteilt wurde, nicht weiter aufteilen.