Was ist eine Transaktionsumkehr?
Das Umkehren einer Transaktion ist eine Korrekturmaßnahme, die eine Einzahlung in eine Auszahlung oder umgekehrt ändert. Dies ist nützlich in Situationen wie Rückerstattungen oder Gutschriften, bei denen der ursprüngliche Cashflow nicht die tatsächliche Auswirkung auf Ihre Liquidität widerspiegelt.
Wann sollten Sie eine Transaktion umkehren?
Verwenden Sie die Transaktionsumkehr, wenn Sie Cashflows haben, die korrigiert werden müssen, um ihre tatsächliche Auswirkung widerzuspiegeln. Häufige Szenarien sind:
Rückerstattungen
Gutschriften
Durch das Umkehren dieser Transaktionen ordnen Sie die Cashflows der richtigen Kategorie zu und halten Ihre Planwerte genau.
Wie man eine Transaktion umkehrt
Sie können eine Transaktion an mehreren Stellen in Agicap umkehren:
Transaktionsdetails-Panel: Auf der Transaktionen-Seite oder im Liquiditätsprognose-Plan öffnen Sie die Transaktionsdetails und wählen die Umkehr-Option.
Gruppierte Aktionen: Auf der Transaktionen-Seite wählen Sie mehrere Transaktionen aus und wenden die Umkehraktion an.
Massenaktionen von der Suchseite: Verwenden Sie die Suchfunktion, um Transaktionen zu finden und sie in großen Mengen umzukehren.
Automatische Kategorisierungsregeln: Richten Sie Regeln ein, um bestimmte Transaktionen basierend auf Kriterien automatisch umzukehren.
Um eine Transaktion umzukehren:
Öffnen Sie die Transaktion, die Sie umkehren möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transaktion umkehren.
Wählen Sie eine Kategorie, die dem neuen Typ entspricht (Einzahlung oder Auszahlung).
Bestätigen Sie die Aktion.
Auswirkungen der Umkehrung einer Transaktion
Das Umkehren einer Transaktion hat folgende Auswirkungen:
Typänderung: Der Transaktionstyp ändert sich von Einzahlung zu Auszahlung oder umgekehrt.
Betragszeichenänderung: Das Betragszeichen ändert sich. Es wird in lila angezeigt.
Kategorieauswahl: Sie müssen eine neue Kategorie zuweisen, die dem neuen Transaktionstyp entspricht.
Tag hinzugefügt: Der Tag Umgekehrt wird der Transaktion hinzugefügt.
Beispiel
Ursprüngliche Transaktion:
Transaktionsname: "Hello World"
Transaktionstyp: Einzahlung
Transaktionsbetrag: €1000
Transaktionskategorie: Einzahlungskategorie
Transaktionstags: Keine
Nach der Umkehrung:
Transaktionsname: "Hello World"
Transaktionstyp: Auszahlung
Transaktionsbetrag: –€1000 (in Agicap: €1000 in lila angezeigt)
Transaktionskategorie: Auszahlungskategorie
Transaktionstags: Umgekehrt
Wie man eine umgekehrte Transaktion rückgängig macht
Um eine umgekehrte Transaktion rückgängig zu machen:
Öffnen Sie die umgekehrte Transaktion.
Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Transaktion umkehren.
Die Transaktion kehrt zu ihrem ursprünglichen Typ und Betrag zurück.
💡 Tipps
Verwenden Sie automatische Kategorisierungsregeln, um die Umkehrung wiederkehrender Transaktionen zu automatisieren.
Das Umkehren von Transaktionen hilft, die Genauigkeit Ihrer Liquiditätsprognosen zu wahren, indem künstliche Cash-Bewegungen korrigiert werden.
FAQ❓
Kann ich mehrere Transaktionen auf einmal umkehren?
Ja, Sie können mehrere Transaktionen mit gruppierten Aktionen auf der Transaktionen-Seite oder durch Massenaktionen von der Such-Seite umkehren.
Was passiert, wenn ich eine Transaktion mit einem negativen Betrag umkehre?
Wenn der ursprüngliche Transaktionsbetrag negativ ist, wird er durch die Umkehrung positiv, und die Transaktion wird in lila angezeigt.