So aktivieren Sie diese Funktion:

Gehen Sie zum Optionsmenü in der oberen rechten Ecke Ihrer Liquiditätsprognose.
Klicken Sie auf Vergleich mit den Planwerten anzeigen.

Bitte beachten Sie:

Diese Einstellungen werden unabhängig vom angezeigten Szenario beibehalten.
Die Einstellungen sind spezifisch für Ihren Webbrowser (gespeichert durch Cookies):
- Sie bleiben erhalten, während Sie zwischen verschiedenen Entitäten im selben Browser navigieren.
- Sie werden nicht beibehalten, wenn Sie den Computer oder Browser wechseln.
- Sie werden nicht zwischen Benutzern geteilt, es sei denn, ein anderer Benutzer meldet sich am selben Computer und Browser an.

Verständnis der Prozentsätze für das Erreichen der Planwerte

Der Prozentsatz der Planwerte zeigt an, wie nah Sie daran sind, Ihre Planwerte mit Ihren verzeichneten Transaktionen zu erreichen.

Berechnung des Prozentsatzes

Für Standardkonfigurationen, bei denen Ihre Planwerteingabefrequenz mit der Anzeigefrequenz übereinstimmt und die Prognose auf konsolidierter Ebene festgelegt ist, lautet die Berechnung:

Erfüllungsgrad(%) = (1 - (Restbetrag zum Planwert / Planwert)) × 100

Wo:

Planwert ist der prognostizierte Betrag für eine Kategorie in einem bestimmten Zeitraum.
Restbetrag zum Planwert ist die Differenz zwischen dem Planwert und der Summe der bezahlten und erwarteten Transaktionen.
- Berechnet als: Planwert - Summe der Transaktionen (bezahlt und erwartet)
- Der Restbetrag zum Planwert ist immer ≥ 0.

Beispiel:

Planwert: €1.000
Transaktionen (Bezahlt + Erwartet): €800
Restbetrag zum Planwert: €1.000 - €800 = €200
Erfüllungsgrad: (1 - (200 / 1.000)) × 100 = 80%

Farben und ihre Bedeutungen

Die Prozentsätze sind farbcodiert für ein schnelles Verständnis:

Einzahlungen

🟢 Grün: Gute Nachrichten! Diese Prognose wurde erreicht oder übertroffen.
🟠 Orange: Es gibt eine Lücke zum Planwert (gilt nur für vergangene Zeiträume).
⚪ Grau: Alle anderen Fälle.
Kein Prozentsatz angezeigt:
- Kein Planwert definiert.
- Planwert ist null.
- Vergleich ist deaktiviert.

Auszahlungen

🔴 Rot: Warnung! Die Prognose wurde überschritten.
🟠 Orange: Es gibt eine Lücke zum Planwert (gilt nur für vergangene Zeiträume).
⚪ Grau: Alle anderen Fälle.
Kein Prozentsatz angezeigt:
- Kein Planwert definiert.
- Planwert ist null.
- Vergleich ist deaktiviert.

Konsolidierungen und Berechnungsmodi

Konsolidierung nach Kategorie

Der Berechnungsmodus jeder Entität wird überschrieben.
Alle Berechnungen erfolgen im individuellen Modus.

Konsolidierung nach Unternehmen

Der eigene Berechnungsmodus jeder Entität wird verwendet.

Tipps 💡

Konsistente Frequenz: Für genaue Prozentsätze stellen Sie sicher, dass Ihre Planwerteingabefrequenz mit Ihrer Anzeigefrequenz übereinstimmt.
Browserspezifische Einstellungen: Denken Sie daran, dass Ihre Einstellungen browserspezifisch sind. Wenn Sie Geräte oder Browser wechseln, müssen Sie die Funktion erneut aktivieren.
Verständnis der Lücken: Verwenden Sie den Restbetrag zum Planwert, um Bereiche zu identifizieren, auf die Sie sich konzentrieren müssen, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

FAQ ❓

Warum wird der Prozentsatz des Erfüllungsgrads für einige Kategorien nicht angezeigt?

Mögliche Gründe:
- Kein Planwert definiert für diese Kategorie.
- Planwert ist null.
- Vergleichsfunktion ist deaktiviert.

Wie beeinflusst die Aggregation den Erfüllungsgrad?

Beim Ändern der Anzeigefrequenz werden Offsets gruppiert (z. B. Tage in Wochen, Wochen in Monate).
Jeder Offset ist unabhängig, und die Berechnung berücksichtigt jeden separat.
Aggregierte Prognosen spiegeln möglicherweise nicht proportional die einzelnen Offsets wider, wenn die Frequenzen unterschiedlich sind.

Kann ich Erfüllungsraten für einzelne Bankkonten sehen?

Ja, aber nur, wenn die Prognose auf Kontenebene festgelegt ist.
Berechnung:
- Beinhaltet nur Transaktionen und Prognosen von Bankkonten, für die eine Prognose definiert ist.
- Konten ohne Prognose sind von der Berechnung ausgeschlossen.