Was ist der Zellwert in der Liquiditätstabelle?
Der Zellwert ist der Betrag, der in jeder Zelle Ihrer Liquiditätstabelle angezeigt wird und die gesamten Einzahlungen oder Auszahlungen für einen bestimmten Zeitraum darstellt. Dieser Wert ist entscheidend, da er zu Ihrer gesamten Liquiditätsanalyse beiträgt und Ihnen hilft, Ihre finanzielle Leistung zu verfolgen.
💡 Hinweis: Der Zellwert zeigt den Gesamtbetrag an, repräsentiert jedoch nicht die Liquiditätsveränderung, die zur Berechnung Ihrer Liquiditätsbestände in Agicap verwendet wird.
Wie wird der Zellwert berechnet?
Im Standardfall, wenn:
Planwerteingabefrequenz gleich Anzeigezeitraum ist.
Keine Währungsumrechnungen angewendet werden.
Die Prognose auf konsolidierter Ebene (nicht auf individueller Kontoebene) festgelegt ist.
Der Zellwert wird berechnet, indem die Beträge aus Transaktionen und Planwerten für den angegebenen Zeitraum addiert werden. Er umfasst:
Bezahlte Transaktionen: Tatsächliche Beträge aus verarbeiteten Transaktionen.
Offene Posten: Erwartete Beträge aus geplanten Transaktionen.
Planwerte: Prognostizierte Beträge, basierend auf Ihrer Finanzplanung.
Der Zellwert schließt nicht ein:
Liquiditätsveränderungen aus Schulden- oder Umsatzsteuerberechnungen.
Andere Anpassungen, die nicht direkt mit Transaktionen oder Planwerten verbunden sind.
Ausnahme: Wenn die Prognose auf Unterkategorieebene festgelegt ist
Wenn Sie Prognosen auf Unterkategorieebene festgelegt haben, kann der Zellwert für eine Hauptkategorie anders berechnet werden. In diesem Fall:
Kann der Zellwert der Hauptkategorie die Werte ihrer Unterkategorien summieren.
Die Berechnung kann vom gewählten Prognoseberechnungsmodus abhängen.
Für weitere Details, wie sich dies auf Ihre Zellwerte auswirkt, sollten Sie die Einstellungen für Ihren Prognoseberechnungsmodus überprüfen.
Verständnis des Zell-Tooltips
Wenn Sie über eine Zelle im aktuellen Offset Ihrer Liquiditätstabelle fahren, erscheint ein Tooltip, der zusätzliche Einblicke bietet:
Ist-Werte: Die Summe aller bezahlten Transaktionen für den Zeitraum.
Erwartet: Die Summe aller geplanten Transaktionen für den Zeitraum.
Restbetrag zum Planwert: Die Differenz zwischen Ihrem prognostizierten Betrag und der Summe aus Ist- und erwarteten Transaktionen.
💡 Tipp: Wenn für die Zelle keine Prognose festgelegt ist, zeigt der Tooltip "Keine Prognose definiert" an, und der Restbetrag zum Planwert kann nicht berechnet werden.
💡 Tipps
Prognosen angemessen festlegen: Um Prognosen beim Filtern von Bankkonten zu sehen, sollten Sie Prognosen auf Kontoebene festlegen.
Überprüfen Sie Ihren Prognoseberechnungsmodus: Dies kann beeinflussen, wie Werte berechnet werden, insbesondere für Hauptkategorien.
Verwenden Sie Tooltips für schnelle Einblicke: Fahren Sie über Zellen, um detaillierte Aufschlüsselungen zu sehen und Unstimmigkeiten zu identifizieren.
FAQ❓
Warum könnte meine Prognose nicht erscheinen, wenn ich bestimmte Bankkonten auswähle?
Standardmäßig werden Prognosen global über alle Bankkonten hinweg festgelegt. Wenn Sie nur bestimmte Konten auswählen, kann Agicap die globale Prognose nicht automatisch auf diese verteilen. Um Prognosen für bestimmte Konten zu sehen, legen Sie Ihre Prognosen auf individueller Kontoebene fest.
Wie wirkt sich die Änderung der Anzeigezeit auf die Zellwerte aus?
Die Änderung der Anzeigezeit (z. B. von monatlich auf wöchentlich) beeinflusst, wie Transaktionen und Prognosen gruppiert werden:
Transaktionen: Alle Transaktionen innerhalb des neuen Zeitraums werden summiert.
Prognosen:
Wenn täglich festgelegt: Prognosen werden für jeden Tag innerhalb des Zeitraums addiert.
Wenn monatlich festgelegt: Prognosen für alle Monate innerhalb des Zeitraums werden summiert.
Wenn wöchentlich festgelegt: Die wöchentliche Prognose wird gleichmäßig durch 7 geteilt, um sie auf jeden Tag zu verteilen, und dann den entsprechenden Zeiträumen zugeordnet.
Das Verständnis dieser Anpassungen stellt sicher, dass Ihre Liquiditätstabelle Ihre Finanzdaten gemäß Ihrer bevorzugten Ansicht genau widerspiegelt.