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Améliorez vos prévisions de trésorerie et synchronisez les factures depuis CashCollect
Améliorez vos prévisions de trésorerie et synchronisez les factures depuis CashCollect

Pour que vos factures importées impactent votre prévisionnel de trésorerie

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Écrit par Orane Bayard
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Vous avez la possibilité de mettre en place la synchronisation entre vos factures CashCollect et vos Opérations Engagées dans Agicap. Ceci vous permettra de :

  • Alimenter vos transactions attendues avec les factures CashCollect pour automatiser vos prévisions.

  • Tirer parti des retards de paiement historiques connus pour améliorer la précision des prévisions.

Voyons comment vous pouvez le faire et ce que cela signifie 🔎

1. Activez la synchronisation de vos factures vers les engagées

Pour mettre en place la synchronisation, rendez-vous sur votre application Agicap dans la page Banques et Intégrations.

Descendez jusqu'à la connexion CashCollect, et activez-la en cochant le curseur ✔️

Une fois que le curseur passe en bleu, tout est bon: la synchronisation est activée. 🎉

2. Comment apparaît ma facture ?

A chaque nouvelle facture importée et validée sur CashCollect, une opération engagée correspondante est créée. Vous pouvez alors exploiter ces données dans votre plan de trésorerie sur Agicap.

Sur votre page Engagées, l'opération apparait telle ainsi :

  • Son label est "Facture client - (numéro de facture)"

  • Le compte est "Cash Collect (Devise)"

3. Et une fois ma facture payée ?

Une fois que votre facture est payée, vous pouvez la marquer comme payée depuis CashCollect afin qu'elle soit supprimée de vos engagées sur Agicap.

En synchronisant le compte bancaire, vous retrouverez ensuite la transaction bancaire associée en encaissements.

💡 Les transactions engagées provenant de CashCollect ne peuvent pas être réconcilliées avec les transactions bancaires correspondantes. Il est nécessaire de marquer la facture comme payée dans CashCollect ou dans votre ERP pour que l'engagée soit supprimée.

4. Mettre fin à la synchronisation

Vous pouvez désactiver la synchronisation des factures de CashCollect vers les engagées d'Agicap à tout moment. Pour cela, rendez-vous à nouveau sur Banques et Intégrations et décochez le compte Cash Collect.

⚠️ Attention : désactiver la synchronisation entraînera la suppression de toutes les opérations engagées provenant de CashCollect. Elles seront définitivement supprimées et votre prévisionnel de trésorerie sera impacté.

5. Améliorer la précision des prévisions avec les comportements de paiement

Par défaut, les dates d'échéance des factures sont utilisées pour créer les Opérations Engagées et alimenter le prévisionnel de trésorerie. Cependant, les retards de paiement sont fréquents, cela peut impacter significativement vos prévisions et votre trésorerie.

💡 Vous pouvez donc exploiter les données de CashCollect et décider de prendre en compte les retards de paiement prévus. Le retard de paiement moyen du client est une moyenne des intervalles de temps entre la date d'échéance et la date de paiement. Le calcul est effectué client par client et basé sur les factures qui ont été payées au cours des 6 derniers mois.

Pour activer l'option, il suffit de se rendre sur la page de paramétrage de CashCollect.

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