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October 2024 - Aggiornamenti di prodotto
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Maik van Vugt avatar
Scritto da Maik van Vugt
Aggiornato oltre 2 mesi fa

Pianificazione della liquidità

È disponibile il modulo dei Finanziamenti Interni: Migliora la visibilità e la gestione della liquidità per il tuo gruppo di aziende. Centralizza le posizioni debitorie interne e risparmia tempo con il calcolo automatico degli interessi.


Gestione della tesoreria

La posizione di cassa ti consente di visualizzare in anteprima i trasferimenti di liquidità manuali e di personalizzare le proposte di bilanciamento.

  • Arrotonda per eccesso o per difetto l’importo delle proposte

  • Adatta manualmente la strategia di copertura/sweep

Puoi accedere alla posizione di cassa tramite l’app mobile e navigare tra i vari giorni per identificare variazioni future di flusso di cassa, scoperti e surplus di liquidità.


Connettività

Pagamenti Internazionali: da ora è possibile effettuare pagamenti verso paesi nelle loro valute locali tramite le banche collegate con EBICS TS o Host-to-host.

Puoi consultare l’elenco completo dei paesi e delle valute attualmente supportate in questo articolo.

Report sullo Stato dei Pagamenti (PSR): il PSR ora ti consente di ricevere un feedback dalla banca sullo stato di ogni pagamento. Nella scheda “Inviato alla banca”, vedrai un’etichetta che indica lo stato del pagamento, che può essere “Accettato”, “In corso” o “Rifiutato”, permettendoti di agire di conseguenza, se necessario.

Regole di validazione automatica: abbiamo aggiunto maggiore flessibilità nei flussi di lavoro di validazione per i pagamenti, permettendoti di aggiungere la condizione “o”. Questo aggiornamento rimuove qualsiasi difficoltà legata ai tuoi processi automatici per validare i pagamenti.


Gestione dei pagamenti e delle spese

Carte aziendali

Caricamento delle spese tramite app mobile: puoi scansionare le fatture in modo più rapido e semplice che mai. Il nostro nuovo scanner di documenti ti permette di creare e raddrizzare automaticamente i tuoi documenti, assicurandosi che tutte le ricevute e le fatture siano leggibili per rendere il processo di verifica ancora più semplice. Scopri di più.

Il team di Agicap

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