Completa il piano dei conti per gestire la precontabilità della banca e dei tuoi clienti.
Piano dei conti
Nella barra blu di navigazione , clicca su ⚙️ per accedere al piano dei conti.
In questa pagina puoi trovare la tua Lista dei conti e i tuoi codici cliente/fornitore.
Creazione dei conti contabili
💡 Necessario da sapere: per importare i vostri conti contabili, dovete scrivere i Tipo di Account (Type ovvero l'intestazione di colonna come da modello scaricabile) in inglese, ad esempio “VAT” per i conti IVA o “Product” per i conti “prodotti”. Di seguito sono listati i Tipi di Account da scrivere in inglese.
💡 Buono a sapersi: una volta importato, non sarà possibile modificare il proprio piano dei conti. Assicurati che i dati importati siano corretti! Puoi nel caso sempre contattare la chat se hai bisogno di aggiornarlo.
Un conto contabile deve avere
un Tipo di Account (Type)
BankVAT:è possibile completare il conto IVA con un'aliquota IVA.ExpenseSupplierProductClientOthert
un Numero di Conto (Account Number)
un Nome del Conto (Label)
Per importare i conti contabili
Clicca su "Importa file" > "Importa conti contabili"
Scarica e compila il modello.
Importa il modello completo in questa pagina.
La Lista dei conti verrà visualizzato qui.
Clicca su Completa per impostare le aliquote IVA
Creazione dei codici cliente/fornitore
I codici cliente/fornitore devono avere:
Un Numero di conto (Accounting Account Number come da intestazione di colonna del modello scaricabile): se il numero di conto contabile corrispondente non è stato creato in precedenza, il conto di terzi non verrà creato.
Un Codice cliente/fornitore (Third Party Code) : Deve essere unico
Un Nome codice cliente/fornitore (Third Party Name)
Per importare i codici clienti/fornitori:
Clicca su "Importa file" > "Importa codice cliente/fornitore"
2. Scarica e compila il modello.
3. Importa il modello completato in questa pagina.
⚠️ Le terze parti possono essere importate solo per i conti dei clienti e dei fornitori.