🆕 Introduzione
Abbiamo sviluppato una nuova interfaccia di riconciliazione.
Questo significa che non farei più la riconciliazione dalla scheda 'Banca' o dalla scheda 'In attesa' come prima, ma la farai direttamente da questa interfaccia.
L'obiettivo di questa nuova interfaccia è di migliorare l’esperienza quotidiana di riconciliazione su Agicap e aiutarti a ridurre il tempo dedicato a questo compito.
Ti consentirà anche di avere dati previsionali aggiornati nel breve termine (e di poter utilizzare meglio il nostro nuovo modulo Situazione di cassa).
💡 Vantaggi della nuova interfaccia di riconciliazione
Ora hai un'interfaccia dedicata che garantisce un'esperienza di riconciliazione più user-friendly:
Visualizzazione: nella stessa schermata, hai l'elenco delle transazioni pagate e delle transazioni in attesa
To-do list: per impostazione predefinita, le transazioni bancarie sono filtrate sulle transazioni non riconciliate.
Ora è più semplice trovare le transazioni da riconciliare: grazie alla funzione di ricerca, ai filtri e al riepilogo delle transazioni selezionate...
Una volta eseguita la riconciliazione:
Puoi visualizzare il collegamento con la fattura/e precedente/i (grazie alla cronologia).
Ora puoi annullare la riconciliazione se hai fatto un errore.
⚙️ Come funziona?
Qui sotto, puoi vedere la versione scritta del tutorial video.
Come accedere?
Puoi accedere dalla nuova scheda Riconciliazione che appare in alto a sinistra sul tuo schermo.
Presentazione
In alto puoi trovare tutte le tue azioni di riconciliazione.
A sinistra, c'è l'elenco delle tue transazioni bancarie (provenienti dalle connessioni bancarie o dalle banche manuali).
A destra, c'è l'elenco delle transazioni in attesa (provenienti dal tuo ERP o create manualmente).
Filtri
Puoi filtrare entrambi gli elenchi per poter trovare rapidamente le transazioni che cerchi:
Transazioni bancarie: per impostazione predefinita, il filtro è sulle transazioni non riconciliate (per mostrarti una to-do list delle transazioni non ancora trattate). Poi, per organizzare il tuo lavoro di riconciliazione, puoi filtrare per conti correnti, per categoria o per stato (non riconciliata, riconciliata e parzialmente riconciliata).
Transazioni in attesa: puoi filtrare per conto corrente e per categoria.
Ricerca
Puoi cercare qualsiasi transazione utilizzando la lente: digitando il nome della transazione o l'importo che stai cercando.
Riconciliazione
Puoi riconciliare una transazione bancaria:
Con una singola fattura in attesa
O con fatture multiple
Multi-selezione
Puoi usare il pulsante di selezione per selezionare più di una fattura
Puoi usare la barra di ricerca o i filtri per trovare le transazioni che ti servono e poi selezionarle tutte in una volta.
Riepilogo di riconciliazione prima della finalizzazione
Puoi accedere a un riepilogo delle transazioni riconciliate prima di finalizzare la riconciliazione, cliccando sul tasto con la spunta blu sulla destra
Gap di Riconciliazione
Se per qualche ragione (commissioni bancarie, differenze con la fattura, riconciliazioni parziali...) l'importo della fattura è diverso dalla transazione bancaria, potrai decidere se mantenere o meno il gap.
Se Scegli di tenerlo, l'importo della transazione in attesa sarà aggiornato con quanto rimane da pagare. La transazione bancaria sarà segnata come 'Parzialmente riconciliata' e rimarrà nella pagina di riconciliazione.
Se scegli di ignorare il gap, la transazione in attesa sarà rimossa del tutto dalle previsioni e la transazione bancaria verrà segnata come "Riconciliata"
Suddivisione delle operazioni
Grazie all'opzione di suddivisione automatica, puoi scegliere di suddividere la transazione bancaria in diverse transazioni (per facilitare la categorizzazione) oppure di mantenere una sola riga. Basta spuntarla o deselezionarla, a seconda delle esigenze.
NB: Se l'importo delle fatture selezionate non è esattamente uguale all'importo della transazione bancaria, non sarà poi possibile effettuare la suddivisione durante la riconciliazione
Note di credito
Le note di credito sono supportate. Potrai infatti selezionare sia le entrate, che le uscite, quando riconcili una transazione bancaria con le transazioni in attesa.
Verifica il collegamento tra le transazioni riconciliate e quelle pagate
Puoi consultare le diverse azioni e riconciliazioni eseguite nella cronologia direttamente dalla transazione bancaria.
Come? Fai clic sulla transazione dalla scheda Banca: dal pannello laterale sulla destra potrai cliccare sulla freccia e visualizzare la transazione riconciliata nel dettaglio.
💡 Utilizza i filtri sulle transazioni riconciliate (e altri criteri) se hai difficoltà a trovare le informazioni che ti servono.
Annullare una riconciliazione
Hai fatto un errore? Non preoccuparti, puoi cancellare la riconciliazione.
Vai alla Scheda banca
Trova le tue transazioni grazie ai filtri o al pulsante di ricerca
Fai clic sulla transazione
Nel pannello laterale, cancella la riconciliazione
💡 NB: se suddividi le transazioni durante la riconciliazione, puoi cancellarne solo una, selezionandola singolarmente, o tutte, cancellando la suddivisione.
Escludere transazioni bancarie
Alcune transazioni bancarie non corrispondono a delle fatture: non è necessario riconciliarle. La funzione “Segna come riconciliata” consente di escluderle dall'elenco delle transazioni da riconciliare.
- Seleziona la transazione bancaria da escludere,
- Clicca sul pulsante “Segna come riconciliata”.
- Il movimento bancario scomparirà dalla vista “Da riconciliare”.
- Lo troverai “contrassegnate come riconciliate” nella vista “Tutte le transazioni” dell'interfaccia di riconciliazione, e nella vostra pagina bancaria,
- In caso di errore, è possibile annullare l'azione dal pannello laterale della pagina Banca.
Suggerimenti
La pulsante dedicato "Suggerimenti" offre dei suggerimenti per le riconciliazioni quando gli importi coincidono perfettamente!
Se più transazioni in attesa coincidono con transazioni pagate nel periodo considerato di 30 giorni, verrà suggerita la riconciliazione con la transazione in attesa con data di pagamento prevista più vicina alla data della transazione bancaria.
Se non è quella giusta, puoi rifiutarla cliccando su
Refreshper avere un nuovo suggerimento di riconciliazione per questo movimento
⚙️ Quali sono le limitazioni attuali?
Valute
⚠️ Non è possibile riconciliare due valute diverse tra di loro.