Quando usiamo il modulo per la conversione del conto economico in previsioni, convertiamo gli importi di questa visione contabile in previsioni di liquidità. Ma come?
IVA
Dovrai impostare l'IVA per far si che Agicap aggiunga l'IVA agli importi del tuo conto economico. Così come l'IVA viene impostata in Agicap a livello della categoria, un tasso medio può essere scelto. Vuoi saperne di più su come impostare l'IVA? Puoi andare 👉 qui.
Termini e scadenze
Dovrai scegliere quali termini vuoi applicare al tuo previsionale per categoria
⚠️ è importante qui impostare i termini effettivi e non contrattuali, cos' che tu possa modificare leggermente i termini tenendo in considerazione i ritardi
💡 Buono a sapersi: il calcolo sarà diverso se scegli una scadenza o un termine di pagamento:
Termini di pagamento (30 giorni, 45 giorni, 60 giorni,...)
Se un utente sceglie un termine di pagamento, dividerà l'importo totale per il numero di giorni del mese in cui si applica (es. gennaio = 31 giorni) e poi applicherà + X giorni (per esempio 30) a questo importo e verrà applicato al mese corrispondente.
Esempio:
->Valore a gennaio 2024 di 4167€ nel conto economico
->Supponiamo l'IVA al 20% in questa categoria
-> Scegliamo termini di pagamento = 30 giorni
-> NB: Ci sono 29 giorni a febbraio 2024
Includiamo l'IVA: 4167*1,2 = 5000,4€
5004,1/31 =161,30€ al giorno
Valore al 1 gennaio+30 giorni= 161,30 al 31 gennaio
Valore al 2 gennaio + 30 giorni = 161,30 al 1 febbraio
Valore al 3 gennaio + 30 giorni = 161,30 al 2 febbraio
...
Valore al 31 gennaio + 30 giorni = 161,30€ al 1 marzo
Alla fine, con il setup scelto, Agicap mostrerà:
Gennaio 2024 = 161,30€
Febbraio 2024 = 4677,7€ (=161,30*29)
Marzo 2024 = 161,30€
💡 Se vuoi prendere il valore per gennaio e applicarlo tutto al mese successivo (a fine mese per esempio), allora devi usare una scadenza con opzione "mese successivo".
Scadenza (Al mese successivo, 2 mesi dopo, ...)
Se usiamo il nostro esempio precedente:
->Valore a gennaio 2024 di 4167€ nel conto economico
->IVA al 20% e scadenza al mese successivo
Calcoliamo: 4167*1,3= 5000,4€
👁️ Qui, i 5000,4€ vengono messi per intero a febbraio 2024
Qui un riassunto di tutto il metodo di calcolo:
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