Hai già preparato il tuo conto economico per essere importato in Agicap? Convertiamolo allora ✨
⚠️ Prima di partire, dovresti accertarti che i tassi IVA siano correttamente impostati per far sì che gli importi vengano convertiti includendo le tasse. Come si può fare?
Ti basterà andare nella sezione Categorie, poi per ogni categoria:
Clicca su "..." per mostrare le opzioni
Definire l'IVA
Scegli il tasso corretto
1️⃣Far corrispondere le categorie
Per convertire gli importi del conto economico in una previsione di cassa, dobbiamo prima far corrispondere le linee del conto economico (ricavi e costi) con le categorie di Agicap (entrate e uscite).
Trova le categorie corrispondenti
Puoi anche dividere i costi e ricavi in categoria differenti per una percentuale a tua scelta
Quando questa procedura è finita, clicca su passo successivo
💡 Ammortamenti, totali... non dovrebbero essere associate a nessuna categoria
2️⃣Impostare termini e scadenze
Per ogni linea corrispondente a una categoria in Agicap, molteplici scadenze e termini possono essere impostate per una frazione dell'importo.
Clicca su Aggiungere un termine o una scadenza
Seleziona se è un termine di pagamento (un numero definito di giorni, come ad esempio 45 giorni) o una scadenza (il mese successivo, 2 mesi più tardi, 3 mesi più tardi,...)
Seleziona la percentuale % dell'importo influenzato dal termine/scadenza e il termine/scadenza corretto
Clicca su Passo successivo una volta fatto
💡 Le scadenze sono più adatte dei termini di pagamento per pagamenti come stipendi o tasse
3️⃣Aggiungi elementi non inclusi nel conto economico
Investimenti e finanziamenti non appaiono nel conto economico, siccome hanno un impatto nel bilancio. Tuttavia, probabilmente hanno un impatto molto significativo sulla liquidità.
Per gli investimenti
Puoi aggiungere un investimento cliccando su Aggiungere un investimento
Dai un nome all'investimento
Puoi scegliere una categoria di Agicap
Inserisci l'importo e seleziona una data per l'uscita di liquidità
Clicca su Conferma
Per i finanziamenti futuri:
Aggiungi un finanziamento cliccando su Aggiungere un finanziamento futuro
Dai un nome
Seleziona il tipo di finanziamento
Se è un prestito bancario, dovrai impostare una data quando verrà ricevuta la liquidità, il tasso del prestito, la durata, un pagamento differito se rilevante, e le categorie dove saranno associate le entrate e le uscite
Se il prestito è attualmente in corso, clicca su Aggiungere un prestito in corso e seleziona le scadenze rimanenti, l'importo e la prossima scadenza
Una volta fatto, puoi cliccare su Generare il mio previsionale 🎉