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Come riconciliare una fattura cliente con un pagamento ricevuto?
Come riconciliare una fattura cliente con un pagamento ricevuto?
Romane Rebe avatar
Scritto da Romane Rebe
Aggiornato oltre 6 mesi fa

Come riconciliare una fattura cliente con un pagamento ricevuto?

📊 Vuoi riconciliare le fatture dei tuoi clienti con i pagamenti ricevuti? Buone notizie! È possibile farlo dalla scheda Riconciliazione di Cashcollect! 🎉

1. Come eseguire una riconciliazione?

In questo articolo esamineremo tutti i possibili tipi di riconciliazione:

  • Riconciliazione di una fattura con una singola transazione (riconciliazione semplice)

  • Riconciliazione di una fattura manualmente se non c'è una prova della transazione

  • Riconciliazione parziale

  • Riconciliazione multipla:

    >Riconciliazione di una fattura con più transazioni

    >Riconciliazione di più fatture con una singola transazione

🔗 Riconciliazione di una fattura con una singola transazione (riconciliazione semplice)

  1. Vai alla scheda Riconciliazione in Agicap Cashcollect

Qui troverai tutte le tue fatture verificate e pronte per essere riconciliate

2. Clicca su una fattura che desideri riconciliare

3. A destra della fattura si apre un pannello che mostra:

  • L'importo da riconciliare

  • Se sono stati trovati uno o più suggerimenti di transazioni dalla tua banca

  • La possibilità di cercare le transazioni tramite Cerca le transazioni se non ci sono suggerimenti corrispondenti

  • La possibilità di riconciliare manualmente senza collegare una transazione

  1. Verificare che la transazione suggerita corrisponda alla fattura

  2. Clicca dunque su Riconcilia con questa transazione

🤓 Vedi questa icona in basso a destra di alcune fatture? Significa che abbiamo trovato delle transazioni da suggerirti! L'icona consente di vedere le transazioni suggerite a colpo d'occhio.

➡️ Non hai trovato alcun suggerimento?

Puoi cercare direttamente nelle tue transazioni passate.

  1. Nel pannello laterale, fare clic su Cerca le transazioni

  2. Cercare la transazione corrispondente

  3. Fare clic su Conferma la riconciliazione

🔗 Riconciliazione parziale

Si può utilizzare quando una fattura viene saldata con più pagamenti.

  1. Inizia riconciliando una transazione il cui importo è inferiore all'importo totale della fattura.

  2. La tua fattura avrà uno stato di "Parzialmente pagato".

🎉 La transazione corrispondente a quella selezionata per la riconciliazione parziale verrà aggiornata dopo qualche minuto sul Piano di tesoreria.

3. Puoi dunque riconciliare le altre transazioni fino a completare l'importo totale della fattura in modo che appaia come completamente pagata 😊.

🔗 Riconciliazione multipla

Esistono due tipi di riconciliazione multipla:

  • Quando ci sono diverse transazioni che permettono di riconciliare una fattura.

In questo caso, per riconciliare la fattura, è necessario:

> Dalla scheda Riconciliazione, cliccare sulla fattura da riconciliare.

> Cliccare su Cerca le transazioni

> Cercare le transazioni che consentono di pagare questa fattura e spuntarle

> Confermare la riconciliazione

  • Quando una transazione bancaria viene utilizzata per riconciliare più fatture

Questo tipo di riconciliazione ha una caratteristica particolare. L'importo della transazione da riconciliare deve corrispondere all'importo delle fatture da riconciliare all'esatto centesimo.

In questo caso, è necessario selezionare le fatture dalla scheda Riconciliazione e l'importo della transazione verrà proposto automaticamente.

💡Importante da sapere: Se l'importo non viene proposto, c'è una differenza di importo tra la transazione e le fatture. In questo caso, non esitare a riconciliare manualmente le fatture. 😉

🔗 Cosa succede dopo che la fattura è stata completamente riconciliata?

  • L'icona verde indica che la riconciliazione è stata completata.

  • Lo stato della fattura viene aggiornato a "Pagato".

È possibile in qualsiasi momento

  • Trovare la transazione o le transazioni riconciliate nel pannello laterale

  • Annullare una riconciliazione cliccando su Annulla riconciliazione

💡 Buono a sapersi: per le riconciliazioni multiple, è possibile riconciliare solo se gli importi sono esattamente gli stessi. Se gli importi sono diversi, è possibile riconciliare le fatture manualmente 😉

💡 Ancora meglio a sapersi: siamo disponibili su tchat per aiutarvi se avete domande sulla riconciliazione 😄

Hai ricevuto la risposta alla tua domanda?