E' ora possibile riconciliare le fatture con le transazioni bancarie su Agicap Payments! ✨
Puoi:
Riconciliare una fattura con una singola transazione
Riconciliare una fattura con diverse transazioni
Riconciliare più fatture con un'unica transazione
Riconciliare manualmente una fattura se non c'è una prova della transazione
E il tuo piano di tesoreria verrà aggiornato automaticamente!
Nel video qui sotto puoi vedere tutte le operazioni possibili, oppure scendi in basso per trovare la guida all'operazione che ti interessa!
🔗 Riconciliazione facile
Vai alla sezione Fatture dei fornitori, su Agicap Payments
Accedi alla scheda Riconciliazione. Qui troverai tutte le fatture verificate e pronte per essere riconciliate:
Fai clic su una fattura che desideri riconciliare
A destra della fattura si apre un pannello che mostra
L'importo da riconciliare
Se sono stati rilevati uno o più suggerimenti di riconciliazione dai movimenti bancari
La possibilità di cercare le transazioni se non si hanno suggerimenti validi
La possibilità di riconciliare manualmente se si vuole forzare la riconciliazione senza avere una transazione corrispondente.
➡️ Vedi uno o più suggerimenti?
Controlla che la transazione suggerita corrisponda alla fattura.
Quindi fare clic su Riconcilia con questa transazione.
🤓 Vedi questa icona in basso a destra di alcune fatture? Significa che abbiamo trovato dei suggerimenti di riconciliazione! L'icona consente di visualizzarle a colpo d'occhio.
➡️ Non ci sono suggerimenti?
È possibile cercare direttamente tra le transazioni presenti:
Dal pannello laterale, fare clic su Cerca le transazioni.
Cerca la transazione pertinente
Clicca su Conferma la riconciliazione
🔗 Riconciliazione parziale
Puoi utilizzarla quando paghi una fattura con diverse tranches
Inizia riconciliando una transazione il cui importo è inferiore al totale della fattura.
La fattura avrà uno stato di "Parzialmente pagato".
Riconcilia quindi le altre transazioni fino a raggiungere l'intero importo della fattura, per indicarla come completamente pagata.
🎉 La transazione corrispondente verrà aggiornata automaticamente nel piano di tesoreria.
🔗 Cosa succede dopo che una fattura è stata completamente riconciliata?
L'icona verde indica che la riconciliazione è stata completata.
Lo stato della fattura viene aggiornato a "Pagato".
Potrai sempre:
Cercare le transazioni riconciliate nel pannello laterale.
Annullare una riconciliazione facendo clic su Annulla riconciliazione.
💡 NB: è possibile riconciliare una fattura con una transazione leggermente superiore (ad esempio, in caso di differenze legate al tasso di cambio o alle spese bancarie).