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Riconciliazione su Agicap Payments
Amélie Gennetay avatar
Scritto da Amélie Gennetay
Aggiornato più di un anno fa

E' ora possibile riconciliare le fatture con le transazioni bancarie su Agicap Payments! ✨

Puoi:

  • Riconciliare una fattura con una singola transazione

  • Riconciliare una fattura con diverse transazioni

  • Riconciliare più fatture con un'unica transazione

  • Riconciliare manualmente una fattura se non c'è una prova della transazione

E il tuo piano di tesoreria verrà aggiornato automaticamente!

Nel video qui sotto puoi vedere tutte le operazioni possibili, oppure scendi in basso per trovare la guida all'operazione che ti interessa!

🔗 Riconciliazione facile

  1. Vai alla sezione Fatture dei fornitori, su Agicap Payments

  2. Accedi alla scheda Riconciliazione. Qui troverai tutte le fatture verificate e pronte per essere riconciliate:

  3. Fai clic su una fattura che desideri riconciliare

  4. A destra della fattura si apre un pannello che mostra

    • L'importo da riconciliare

    • Se sono stati rilevati uno o più suggerimenti di riconciliazione dai movimenti bancari

    • La possibilità di cercare le transazioni se non si hanno suggerimenti validi

    • La possibilità di riconciliare manualmente se si vuole forzare la riconciliazione senza avere una transazione corrispondente.

➡️ Vedi uno o più suggerimenti?

  1. Controlla che la transazione suggerita corrisponda alla fattura.

  2. Quindi fare clic su Riconcilia con questa transazione.

🤓 Vedi questa icona in basso a destra di alcune fatture? Significa che abbiamo trovato dei suggerimenti di riconciliazione! L'icona consente di visualizzarle a colpo d'occhio.

➡️ Non ci sono suggerimenti?

È possibile cercare direttamente tra le transazioni presenti:

  1. Dal pannello laterale, fare clic su Cerca le transazioni.

  2. Cerca la transazione pertinente

  3. Clicca su Conferma la riconciliazione

🔗 Riconciliazione parziale

Puoi utilizzarla quando paghi una fattura con diverse tranches

  1. Inizia riconciliando una transazione il cui importo è inferiore al totale della fattura.

  2. La fattura avrà uno stato di "Parzialmente pagato".

  3. Riconcilia quindi le altre transazioni fino a raggiungere l'intero importo della fattura, per indicarla come completamente pagata.

🎉 La transazione corrispondente verrà aggiornata automaticamente nel piano di tesoreria.

🔗 Cosa succede dopo che una fattura è stata completamente riconciliata?

  • L'icona verde indica che la riconciliazione è stata completata.

  • Lo stato della fattura viene aggiornato a "Pagato".

Potrai sempre:

  • Cercare le transazioni riconciliate nel pannello laterale.

  • Annullare una riconciliazione facendo clic su Annulla riconciliazione.

💡 NB: è possibile riconciliare una fattura con una transazione leggermente superiore (ad esempio, in caso di differenze legate al tasso di cambio o alle spese bancarie).

Hai ricevuto la risposta alla tua domanda?