Se sei un professionista di Agicap e hai già esplorato tutte le funzionalità del tool, sai che possiamo creare formule per calcolare le previsioni o impostare indicatori chiave! 🎯
Per creare formule, semplici o complesse, ecco tutte le informazioni di cui hai bisogno:
🔹 Come creare una formula ❓
Per inserire un valore in una formula, ecco la sintassi: Parola chiave (identificatore della categoria o dell'indicatore, periodo)
La parola chiave
Principali
il valore della cella nella tabella di tesoreria (parola chiave "value") - comprende le entrate percepite + in attesa + il rimane da fare sulla previsione
il valore del solo raggiunto/percepito (parola chiave "paid")
il valore di ciò che rimane da fare per raggiungere la previsione (parola chiave "remaining")
il valore della sola previsione (parola chiave "objectives") - qui si fa riferimento solamente alle previsioni che hai inserito nel tuo piano di tesoreria
il valore del solo in attesa (parola chiave "expected") - queste sono le fatture in attesa di pagamento che avete creato o importato tramite la connessione con i vostri software gestionali.
Dando un'occhiata al grafico del flusso di cassa nel pagina della tesoreria, ecco a cosa corrispondono queste parole chiave:
Saldi bancari
il valore del saldo di un conto bancario (parola chiave "CurrentBalanceOfAccount") - in questo caso il saldo recuperato sarà l'ultimo saldo aggiornato, uguale a quello riportato per il conto scelto nella pagina 'Banche e Integrazioni', non è dunque necessario specificare il periodo di riferimento. Si può anche scegliere il valore del saldo consolidato attuale di tutti i conti.
Il valore del saldo consolidato a fine periodo (parola chiave "Endbalance)
Il valore del saldo dello specifico conto di fine periodo (parola chiave "EndBalanceOfAccount")
Progetti
La sintassi per queste parole chiave è la seguente: Parola chiave (identificatore della categoria o dell'indicatore, progetto, periodo)
Il valore delle transazioni in attesa associate a un progetto (parola chiave "ExpectedOfProject") - comprende il totale di tutte le transazioni in attesa associate a quel determinato progetto
Il valore delle transazioni in attesa ignorate associate a un progetto (parola chiave "IgnoredExpOfProject") - comprende il totale di tutte le transazioni in attesa ignorate associate a quel determinato progetto
L'indicatore
Basta scegliere la categoria o l'indicatore desiderato come riferimento per la nostra formula.
Il periodo
Dovrete poi definire da quale periodo prendere questo valore rispetto al periodo corrente. Per fare questo, pensate ad una linea temporale: il periodo attuale è a 0. Il periodo precedente è a -1, quello successivo a 1.
Il periodo è la frequenza di calcolo degli obiettivi scelti: può quindi rappresentare giorni, settimane, mesi a seconda di ciò che hai impostato sul tuo piano di tesoreria.
Ora che sai come indicare i diversi tipo di valori in Agicap, tutto quello che rimane da fare è creare le formule che più ti possono aiutare a comprendere i tuoi flussi finanziari!
Simboli di calcolo
Puoi usare tutti i seguenti simboli di calcolo:
"+" per la somma
"-" per sottrarre
"*" per moltiplicare
"/" per dividere
Formule
Proprio come in Excel, si possono utilizzare funzioni specifiche! Ecco alcuni esempi:
Average (valore 1, valore 2) per calcolare una media
Max (valore 1, valore 2) per calcolare il valore massimo
Min (valore 1, valore 2) per calcolare il valore minimo
If (condizione, valore da restituire se vero, valore da restituire se falso): come su Excel puoi utilizzare i simboli
<,>,<=,>=e=And e Or: possono essere utilizzate all'interno di una formula IF. La sintassi è leggermente diversa da Excel dato che devono essere piazzate tra i due elementi (esempio:
IF( value(categoriaA, 0) > 0 AND value(categoriaB, 0) > 0, 1000, 0))
Puoi anche utilizzare una serie di altre formule Excel, fai pure i test che desideri o mandaci un messaggio nella chat se hai qualche dubbio!
🔹 Esempio
Se ti aspetti che il tuo fatturato cresca del 2% al mese, rispetto al fatturato realizzato il mese precedente, ecco cosa darebbe la formula:
value(categoria "Fatturato",-1)*1.02
💡 Nota bene
Se vuoi usare i decimali nelle tue formule, devi usare il punto (e non la virgola).
Dopo aver creato la formula dovrai cliccare sul pulsante "Aggiornare calcolo" in alto a destra 🔄 per visualizzare i valori calcolati. Se vorrai visualizzarli anche in uno scenario secondario, dovrai prima accedere allo stesso e dopodiché cliccare nuovamente su questo tasto.
Se vuoi fare riferimento all'indicatore che stai creando, all'interno della sua formula, devi prima creare e confermare l'indicatore e poi andare a modificare la sua formula di calcolo, per poterlo inserire.
Se hai qualche dubbio contattaci sulla chat così possiamo guidarti nel procedimento di costruzione della formula! 😊