Quando viene creata una Scrittura Contabile?
Fatture Fornitori Verificate: Quando verifichi una fattura nella Gestione Fatture Fornitori, una scrittura viene pre-creata nel Registro Acquisti con campi non modificabili (Titolo, Importo escl/incl tasse, Date di Fatturazione e Scadenza, Beneficiario, Numero Fattura e Memo).
Fatture Pre-validate: Se l'opzione "Attiva pre-contabilità per verificare le fatture" è abilitata, le fatture dalla posta in arrivo vengono pre-validate e appaiono nella pre-contabilità.
Transazioni con Carta di Credito: Per le spese con carta di credito, una volta verificate, una riga viene aggiunta contemporaneamente sia nel Registro Bancario (utilizzando la data di registrazione) sia nel Registro Acquisti.
Come Preparare una Fattura Verificata per l'Esportazione?
Individua la Scrittura:
Apri la scheda Registro Acquisti dove la scrittura è stata aggiunta automaticamente.
Il Registro Acquisti è ora organizzato in schede basate sullo stato degli acquisti, facilitando l'individuazione delle scritture in diverse fasi di preparazione.
Rivedi i Dettagli Precompilati:
Conferma che le informazioni visualizzate (Titolo, Importo escl/incl tasse, Data di Fatturazione, Data di Scadenza, Beneficiario, Numero Fattura e Memo) siano corrette.
Nota: Questi dettagli non possono essere modificati.
Associa i Conti Richiesti:
Aggiungi il tuo Conto Fornitore (obbligatorio).
Scegli almeno un Conto Spese e un Conto IVA.
Facoltativamente, associa un Codice Analitico se necessario.
Finalizza la Scrittura:
Salva le modifiche.
Cambia lo stato da "Da preparare" a "Pronto per l'esportazione".
Come Gestire una Scrittura di Transazione con Carta di Credito?
Accedi alla Transazione:
Nella scheda Spese, trova la tua transazione con carta di credito verificata (ma non giustificata).
Controlla le Scritture Create:
Una riga viene automaticamente aggiunta al Registro Bancario (utilizzando la data di registrazione) e al Registro Acquisti.
Associa il Conto Fornitore:
Per la scrittura nel Registro Acquisti, assicurati di allegare un valido Conto Fornitore.
Segna come Pronto:
Salva le associazioni e cambia lo stato della scrittura a "Pronto per l'esportazione".
Note Importanti sull'Uso
Le informazioni precompilate si basano su dettagli recuperati automaticamente e non sono modificabili.
Per la pre-contabilità, se i campi contabili (come fornitore, spese o conti IVA) vengono definiti successivamente, le automazioni non aggiorneranno retroattivamente questi campi.
Transazioni con Carta di Credito: L'automazione per l'associazione dei conti non si applica ai commercianti, quindi è necessario regolare manualmente i campi interessati.
La nuova navigazione a schede nel Registro Acquisti semplifica la gestione delle scritture separandole chiaramente per stato.
Automatizzare i conti spese e IVA utilizzando le nature offre un modo più operativo per gestire le scritture del registro acquisti. Tuttavia, le nature devono essere create in anticipo.
💡 Consigli
Rivedi sempre i dettagli precompilati prima di procedere.
Associa prontamente i conti obbligatori per cambiare stato ed evitare ritardi nelle esportazioni.
Per le fatture sotto opzioni di pre-contabilità, aggiorna i codici analitici mentre sono ancora modificabili nello stato di pre-validazione.
Usa la nuova navigazione a schede nel Registro Acquisti per individuare rapidamente le scritture in base al loro stato attuale.
Sfrutta la nuova automazione basata sulle nature per semplificare l'assegnazione dei conti spese e IVA, ma assicurati che le nature siano configurate in anticipo.
FAQ ❓
Come faccio a sapere se una scrittura contabile è pronta per l'esportazione?
Una scrittura contrassegnata come "Pronto per l'esportazione" ha tutti i campi obbligatori completati e i conti correttamente associati. Cambia manualmente il suo stato dopo aver rivisto e salvato le modifiche.
Posso modificare i dettagli precompilati in una scrittura contabile?
No, i dettagli come titolo, importi e date sono auto-popolati in base alla verifica della fattura e non possono essere modificati. Solo le associazioni dei conti e i codici analitici (se applicabili) possono essere aggiunti o modificati prima di contrassegnare la scrittura come pronta per l'esportazione.
Cosa devo fare se la mia fattura o transazione è ancora nello stato "Da preparare"?
Rivedi la scrittura nella scheda appropriata (Registro Acquisti o Registro Bancario) e assicurati che tutti i conti richiesti (fornitore, spese, IVA) e i codici analitici siano correttamente assegnati. Una volta completato, salva la scrittura e cambia il suo stato a "Pronto per l'esportazione".
Come influisce l'opzione di pre-contabilità sulle scritture contabili?
Attivare "pre-contabilità per verificare le fatture" pre-valida le fatture anche prima della verifica formale, auto-popolando le scritture contabili. Tuttavia, nota che ciò limita la modifica dei codici analitici alla fase di pre-validazione.
Perché c'è una differenza tra la data di registrazione e la data di esecuzione per le transazioni con carta di credito?
La data di registrazione è la data in cui la banca finalizza la transazione, utilizzata per la contabilità del registro bancario, mentre la data di esecuzione è quando la transazione è effettivamente avvenuta ed è mostrata nell'elenco Spese.
Come funziona la nuova automazione basata sulle nature?
L'automazione basata sulle nature ti consente di definire regole per assegnare conti spese e IVA nelle impostazioni di pre-contabilità. Queste regole vengono applicate gerarchicamente:
Se esiste una regola a livello di beneficiario, ha la priorità.
Per le Spese, la regola basata sulle nature viene applicata invece della regola del Codice Categoria Commerciante (MCC).
Questo fornisce un modo più operativo per automatizzare le scritture del registro acquisti, ma le nature devono essere create in anticipo.