Quando utilizzare questa funzione
Utilizzala per la gestione delle fatture dei fornitori quando ricevi pagamenti esterni o non utilizzi la funzione di pagamento di Agicap.
Ti aiuta a mantenere aggiornati i dati di tesoreria riflettendo lo stato effettivo dei pagamenti.
Guida passo-passo per contrassegnare una fattura come pagata
Accedi alla scheda Verificate nel tuo account Agicap.
Fai clic sul pulsante Contrassegna come pagata accanto alla fattura che desideri aggiornare.
Per aggiornare più fatture contemporaneamente, utilizza l'azione collettiva Contrassegna come pagata.
Se necessario, puoi annullare il contrassegno di una fattura facendo clic su Rimuovi contrassegno come pagata (nota che le fatture completamente riconciliate in Riconciliazione non possono essere annullate).
Effetti del contrassegno di una transazione come pagata
Gestione delle fatture dei fornitori: Sulla fattura appare un'etichetta verde Pagata.
Tesoreria: La corrispondente transazione in attesa viene automaticamente eliminata.
Riconciliazione: La riga correlata mostra un'etichetta verde Pagata, sebbene l'importo da riconciliare rimanga invariato.
Pre-contabilità: Non vengono applicate modifiche.
💡 Consigli
Utilizza le azioni collettive per risparmiare tempo durante l'elaborazione di più fatture contemporaneamente.
Verifica che una fattura non sia stata completamente riconciliata in Riconciliazione prima di tentare di rimuovere il contrassegno.
FAQ ❓
Come posso contrassegnare una fattura come pagata?
Fai clic sul pulsante Contrassegna come pagata nella scheda "Verificate" accanto alla fattura desiderata. Puoi anche selezionare più fatture e applicare l'azione collettiva.
Posso annullare un pagamento contrassegnato?
Sì, puoi rimuovere il contrassegno di una fattura come pagata facendo clic sul pulsante Rimuovi contrassegno come pagata, a meno che non sia stata contrassegnata come pagata tramite riconciliazione completa, che non può essere annullata.
Quali modifiche avvengono una volta che contrassegno una fattura come pagata?
La fattura mostrerà un'etichetta verde Pagata nella Gestione delle fatture dei fornitori, la sua transazione in attesa verrà eliminata dalla Tesoreria e un'etichetta verde Pagata apparirà in Riconciliazione (senza modifiche all'importo da riconciliare).