Prima di Iniziare
Diritti Utente: Devi essere un admin per importare transazioni su un conto corrente.
Conti Correnti: Le transazioni sono importate per conto corrente.
Includi Tutte le Transazioni: Assicurati che il tuo file di importazione contenga tutte le transazioni per ogni giorno, anche quelle già presenti in Agicap. Il sistema filtrerà automaticamente i duplicati.
Passo 0: Trova il Conto Corrente 🏦
Per iniziare, devi accedere alla pagina Banche e Integrazioni e trovare il conto corrente connesso dove vuoi importare le transazioni. Una volta trovato il conto corrente:
Sposta il cursore sul nome della banca,
Clicca sui tre puntini che appaiono accanto,
Scegli 'Importa Transazioni'.
Passo 1: Seleziona il File da Importare 📁
Il tuo file di importazione deve includere sia la data di registrazione che la data di valuta per ogni transazione.
Queste date sono solitamente disponibili negli estratti conto o esportazioni bancarie.
Includere entrambe le date permette una sincronizzazione precisa delle transazioni.
Puoi utilizzare il modello fornito per formattare correttamente il tuo file. Puoi scaricare il modello direttamente dalla finestra del Passo 1.
Passo 2: Scegli il Tipo di Importazione 🔄
Hai due opzioni:
Importazione Esaustiva (✅ Consigliata):
Il tuo file contiene tutte le transazioni per l'intervallo di date selezionato.
Garantisce che il tuo conto corrente rifletta esattamente le transazioni.
Importazione Parziale:
Il tuo file contiene alcune transazioni per l'intervallo di date selezionato.
Non consigliata a causa di potenziali incoerenze.
Passo 3: Mappa le Colonne del File (Opzionale) 🗺️
Se il tuo file non corrisponde al modello fornito, puoi mappare le colonne del tuo file ai campi di transazione previsti.
Questo assicura che ogni campo di transazione corrisponda alla colonna corretta nel tuo file.
Passo 4: Elaborazione del File Bancario ⚙️
Validazione: Ogni transazione è analizzata per completezza e formattazione corretta.
Le transazioni con campi mancanti o non validi (es. importo, data) sono rifiutate.
Confronto delle Transazioni:
Il sistema sceglie automaticamente di utilizzare la data di registrazione o la data di valuta per il confronto.
Le transazioni sono confrontate in base a data e importo.
Transazioni Corrispondenti: Se una transazione importata corrisponde a una esistente, viene ignorata.
Nuove Transazioni: Le transazioni importate che non corrispondono a nessuna esistente sono importate.
Transazioni Obsolete: Le transazioni esistenti che non corrispondono a nessuna importata sono eliminate.
Passo 5: Valida e Completa l'Importazione ✅
Rivedi il riepilogo di:
Transazioni da importare
Transazioni da ignorare
Transazioni rifiutate
Scegli come vuoi che le transazioni siano visualizzate:
Per data di registrazione
Per data di valuta
Clicca su Valida per finalizzare l'importazione.
💡 Consigli
Usa Sempre Importazioni Esaustive: Per mantenere la coerenza ed evitare duplicati.
Includi Tutte le Transazioni Giornaliere: Anche se già esistono in Agicap.
Controlla la Formattazione del File: Assicurati che il tuo file di importazione segua il modello fornito o mappa correttamente le colonne.
Preferenze di Visualizzazione: Dopo l'importazione, puoi scegliere di visualizzare le transazioni per data di registrazione o data di valuta.
Q&A ❓
Cosa succede se importo transazioni duplicate?
Il sistema rileva automaticamente e ignora le transazioni duplicate basandosi su data e importo, assicurando che non vengano aggiunti duplicati.
Posso scegliere quali transazioni eliminare durante un'importazione esaustiva?
Durante un'importazione esaustiva, il sistema elimina automaticamente le transazioni esistenti che non corrispondono a nessuna nel tuo file di importazione. Non puoi selezionare manualmente le transazioni da eliminare. Per evitare di perdere dati preziosi, assicurati che il tuo file di importazione includa tutte le transazioni rilevanti.
Cosa succede se il mio file bancario non include la data di registrazione o la data di valuta?
Entrambe le date sono cruciali per una sincronizzazione precisa. Se il tuo file manca di una di queste date, potresti incontrare problemi con il confronto delle transazioni e i limiti di sincronizzazione. Assicurati che il tuo file di importazione includa entrambe le date per ogni transazione.