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Come Eseguire un Audit Bancario in Agicap?

Assicurati che le tue connessioni bancarie siano accurate e aggiornate con la funzionalità di Audit Bancario di Agicap.

Aggiornato oltre 5 mesi fa

Che cos'è la Funzionalità di Audit Bancario?

La Funzionalità di Audit Bancario consente di rivedere e verificare tutte le connessioni dirette con le banche in Agicap. Funziona solo per le connessioni con file bancari come EBICS, Konfipay, EDITRAN o Open API. Aiuta a garantire che i dati delle transazioni siano importati correttamente, fornendo informazioni affidabili per la pianificazione della tesoreria.

Accesso all'Audit Bancario

Per accedere all'Audit Bancario:

  1. Accedi al tuo account Agicap.

  2. Clicca su Audit Bancario nella barra laterale, accanto al nome della tua entità.

Revisione delle Connessioni Bancarie

Nella sezione Audit Bancario, puoi:

  • Visualizzare tutti i conti correnti attivati e le loro informazioni.

  • Identificare eventuali incongruenze con le importazioni dei dati.

  • Aprire un estratto conto giornaliero per confrontarlo con quello fornito dalla banca e verificare i calcoli.

Come Utilizzare la Funzionalità di Audit Bancario

Verifica dello Stato della Connessione

  • Cerca eventuali avvisi o errori accanto ai tuoi conti bancari.

  • Un ✅ indica che la connessione è sana.

  • Un ❗ indica che potrebbe esserci un problema.

Se vedi un ❗, contatta il team di supporto con il nome del conto bancario interessato, l'entità e il giorno in cui vedi errori.

Vantaggi degli Audit Bancari Regolari

  • Previsioni di Tesoreria Accurate: Garantisce che tutti i dati finanziari siano aggiornati.

  • Identificazione delle Discrepanze: Rileva rapidamente eventuali incongruenze.

  • Tranquillità: Sapere che la tua pianificazione finanziaria si basa su dati affidabili.

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