1. Importare Pagamenti Individuali - Solo SEPA
Puoi importare bozze di pagamento tramite file CSV o XML.
Specifiche CSV
Utilizza il modello fornito ed esportalo solo con Excel come CSV UTF-8.
Assicurati che le colonne siano separate da punti e virgola ( ; ).
Campi obbligatori: motivo e importo. Altri campi sono opzionali.
Non spostare, eliminare o rinominare nessuna delle colonne del modello.
Usa le virgole ( , ) per delimitare i centesimi nel campo importo.
💡 Suggerimento: Le esportazioni da Google Sheets non funzionano a causa di separatori predefiniti diversi. Esporta da Excel o sostituisci le virgole con punti e virgola in un editor di testo.
Specifiche XML
Agicap supporta file XML conformi allo standard ISO 20022.
Se incontri problemi, verifica la struttura dei campi nel tuo file XML.
Limitazioni:
Sono supportati solo pagamenti in EUR.
Solo i Bonifici SEPA possono essere elaborati tramite questo metodo.
Per gli addebiti diretti SEPA o pagamenti internazionali, utilizza Importa Rimessa - Qualsiasi Tipo di Pagamento.
2. Importa Rimessa - Qualsiasi Tipo di Pagamento
Importa le rimesse direttamente in Agicap; appariranno nella pagina Da firmare.
Formati di File Supportati:
File XML (formati CFONB e LCR per clienti francesi).
🔗 Importante: L'IBAN del conto bancario da addebitare deve essere definito nella pagina Conti bancari EBICS.
Una volta importate:
Le rimesse non possono essere modificate dalla pagina Da firmare.
Puoi Annullare o Eliminare.
Se annullate, appare una bozza di pagamento in Da preparare, dove puoi modificare la data di pagamento o il tipo di trasferimento.
Pagamenti Internazionali
Importa rimesse per pagamenti internazionali in qualsiasi valuta.
Richiede un contratto di Gestione della Tesoreria con la tua banca connessa tramite EBICS.
Supporta pagamenti non-EUR eseguiti da qualsiasi banca connessa tramite EBICS.
Pagamenti SEPA Direct Debit (SDD)
Importa file XML per transazioni SEPA Direct Debit.
Attiva flussi di cassa dai tuoi clienti (visualizzati come entrate in verde).
Richiede solo una firma EBICS.
Pagamenti LCR Direct Debit (🇫🇷 Solo)
I clienti francesi possono importare file LCR per inviare transazioni LCR.
Funziona come il SEPA Direct Debit, rappresentando flussi di cassa.
Richiede solo una firma EBICS.
Comune in settori dove i termini di pagamento sono lunghi e le posizioni di cassa sono strette.
3. Importa RIBA
Trasferimento Interno di Credito
Esegui pagamenti interni tra i tuoi conti bancari:
Seleziona la bozza di pagamento e clicca su Modifica tipo di trasferimento.
Scegli Trasferimento Interno.
Richiede solo una firma EBICS.
Per le banche francesi: Vengono gestiti solo "Virements de trésorerie" (inviati in formato XML).
Nascondi Dettagli di Pagamento
Quando selezioni due o più bozze di pagamento con la stessa data di pagamento, puoi attivare Nascondi dettagli di pagamento:
Nasconde i dettagli della rimessa nella scheda Da firmare.
Utile per mantenere la riservatezza in organizzazioni più grandi.
Si applica a tutti gli utenti firmatari.
💡 Suggerimenti
Gestione Beneficiari: Se il nome del beneficiario non esiste in Agicap, viene creato un nuovo beneficiario se hai i diritti per gestire i beneficiari.
IBAN del Conto: Se l'IBAN del conto addebitato non corrisponde a uno nei Conti bancari EBICS, puoi selezionare il conto all'interno dell'app quando crei la rimessa.
Pagamenti Confidenziali: Usa Nascondi dettagli di pagamento per impedire ai firmatari di visualizzare i dettagli dei singoli pagamenti.
Q&A ❓
Perché non riesco a vedere le opzioni di pagamento in Accounts Payable?
Assicurati di avere i diritti utente appropriati. Devi essere un admin o avere il permesso Preparare pagamenti per accedere e agire sulla scheda Pagamenti.
Come posso importare pagamenti internazionali?
Usa Importa Rimessa - Qualsiasi Tipo di Pagamento e assicurati di avere un contratto di Gestione della Tesoreria con la tua banca connessa tramite EBICS.
Posso modificare le rimesse dopo averle importate?
Le rimesse non possono essere modificate nella pagina Da firmare. Puoi annullarle per generare una bozza di pagamento in Da preparare, dove alcuni dettagli possono essere modificati.
Cosa devo fare se l'importazione del mio CSV non funziona?
Verifica che il tuo file CSV:
Sia esportato da Excel come CSV UTF-8.
Usi punti e virgola ( ; ) come separatori di colonna.
Abbia i campi obbligatori motivo e importo compilati.
Non abbia colonne del modello alterate.