Utilizzo delle Proposte di Riconciliazione
Quando si riconciliano le fatture, Agicap fornisce suggerimenti basati su criteri di corrispondenza:
Corrispondenze di Importo Esatto: Se l'importo della fattura e una transazione pagata sono esattamente uguali, troverai queste transazioni nella casella Transazioni Suggerite.
Ricerca di Transazioni: Se non compaiono suggerimenti, o se desideri riconciliare con transazioni di importi diversi, clicca su Cerca Transazioni per trovare e selezionare le transazioni pagate appropriate.
Sincronizzazione con il Cashflow: Quando riconcili una fattura, le corrispondenti transazioni bancarie vengono etichettate come Riconciliate nel tuo cash flow, mantenendo la coerenza tra i tuoi conti.
Come Riconciliare Manualmente una Fattura
Se non sono disponibili suggerimenti adeguati, o preferisci selezionare le transazioni manualmente, puoi riconciliare una fattura manualmente:
Accedi alla Fattura: Vai alla sezione Fatture Clienti e poi in Riconciliazione.
Clicca sulla fattura.
Cerca Transazioni: Clicca su Cerca Transazioni per sfogliare tutte le transazioni pagate disponibili.
Seleziona Transazioni: Scegli la/le transazione/i che corrispondono alla tua fattura. Puoi selezionare più transazioni se necessario.
Conferma Riconciliazione: Clicca su Conferma per riconciliare la fattura con le transazioni selezionate. La fattura sarà ora contrassegnata come Pagata.
💡 Suggerimento: Puoi riconciliare una fattura anche se gli importi delle transazioni non corrispondono esattamente. Questo è utile per gestire commissioni bancarie o differenze di valuta.
Scenari di Riconciliazione
Riconciliazione Parziale: Se solo una parte dell'importo della fattura è stata pagata, riconcilia le transazioni corrispondenti. La fattura sarà contrassegnata come Parzialmente Pagata fino a quando l'intero importo non sarà riconciliato.
Più Fatture con Una Transazione: Se hai più fatture che insieme equivalgono all'importo di una transazione, puoi riconciliarle insieme.
Esempio: La Fattura A (€1.000) e la Fattura B (€2.000) possono essere riconciliate con una singola transazione pagata di €3.000.
💡 Suggerimenti
Trovare Transazioni: Se non riesci a trovare una transazione, assicurati che sia una transazione bancaria sincronizzata. Le transazioni importate, suddivise o create manualmente non appariranno nel modulo di riconciliazione.
Riconciliare con Importi Maggiori: Puoi riconciliare una fattura con un importo di transazione superiore a quello della fattura, gestendo scenari come commissioni bancarie.
Considerazioni sulla Valuta:
Una singola fattura può essere riconciliata con più transazioni nella stessa valuta o una transazione in una valuta diversa.
Più fatture possono essere riconciliate con una singola transazione solo se sono tutte nella stessa valuta e gli importi totali corrispondono esattamente.
Q&A ❓
Perché non riesco a trovare certe transazioni bancarie durante la riconciliazione?
Solo le transazioni bancarie sincronizzate sono disponibili per la riconciliazione. Le transazioni importate, create manualmente o suddivise, così come le transazioni da conti uniti, non appariranno. Inoltre, le transazioni già riconciliate con un'altra fattura non sono disponibili.
Come posso riconciliare più fatture con una transazione?
Seleziona tutte le fatture il cui importo totale è uguale all'importo della transazione. Poi, procedi a riconciliarle insieme con quella transazione.
Posso riconciliare una fattura con una transazione di importo maggiore?
Sì, è possibile riconciliare con un importo di transazione maggiore ed è utile per coprire casi come commissioni bancarie o fluttuazioni di valuta. La fattura sarà considerata completamente riconciliata.
E per quanto riguarda la riconciliazione in valute diverse?
Non puoi riconciliare una singola fattura con una transazione in una valuta diversa. Tuttavia, quando si riconciliano più fatture, sia le fatture che la transazione devono essere nella stessa valuta e gli importi totali devono corrispondere esattamente.