Comprendere la Riconciliazione in Accounts Receivable
La riconciliazione ti aiuta a abbinare le tue fatture clienti con le corrispondenti transazioni bancarie. Quando riconcili una fattura, viene rimossa dalle tue transazioni attese e la transazione bancaria viene contrassegnata come Riconciliata. Questo assicura che il tuo cashflow rifletta i pagamenti effettivamente ricevuti.
Come Riconciliare le Tue Fatture Clienti
Segui questi passaggi per riconciliare le tue fatture:
Naviga alla Pagina di Riconciliazione
Seleziona le Fatture da Riconciliare
Clicca sulla casella accanto alla/e fattura/e che desideri riconciliare.
Puoi selezionare più fatture se necessario.
Scegli un Metodo di Riconciliazione
Nel pannello laterale destro, hai tre opzioni:
Suggerimenti Automatici
Funzione di Ricerca
Riconciliazione Manuale
1. Riconciliazione tramite Suggerimenti Automatici
Se l'importo della/e tua/e fattura/e corrisponde esattamente a una transazione bancaria, apparirà sotto Transazioni Suggerite.
In tal caso, conferma la riconciliazione cliccando su Riconcilia per completare il processo.
2. Riconciliazione tramite la Funzione di Ricerca
Se non ci sono suggerimenti automatici, puoi cercare la transazione:
Clicca sulla Scheda di Ricerca e seleziona Cerca.
Inserisci i Dettagli della Transazione: Usa filtri come importo o titolo della transazione per trovare la transazione.
Seleziona e Riconcilia
Nota: Puoi riconciliare una fattura con una transazione anche se:
L'importo della transazione è superiore all'importo della fattura (ad esempio, include commissioni bancarie)
In tal caso, ci sarà un avviso che indica che l'importo della transazione bancaria è superiore all'importo della fattura.
L'importo della transazione è inferiore all'importo della fattura
Aggiornerà l'importo della fattura e avrai un residuo da riconciliare.
3. Riconciliazione Manuale
Se non riesci a trovare la transazione corrispondente, puoi eseguire una riconciliazione manuale:
Clicca su Riconciliazione Manuale nel pannello laterale.
Conferma l'Azione
Avviso: La riconciliazione manuale non collegherà una transazione bancaria alla tua fattura, ma segnerà la fattura come pagata.
Riconciliazione in Valute Diverse
Puoi riconciliare fatture e transazioni anche se sono in valute diverse:
Singola Fattura con Più Transazioni
Riconcilia una fattura con più transazioni nella stessa valuta fino a quando l'importo totale corrisponde.
Esempio: Fattura di $1,000 riconciliata con transazioni di $200 e $800.
Più Fatture con una Singola Transazione
Riconcilia più fatture nella stessa valuta con una transazione se gli importi totali corrispondono esattamente.
Esempio: Fatture di $1,000 e $2,000 riconciliate con una transazione di $3,000.
💡 Consigli
Puoi riconciliare una fattura anche se l'importo della transazione è superiore a causa delle commissioni.
Solo le transazioni bancarie sincronizzate possono essere utilizzate per la riconciliazione.
Le transazioni importate, manuali o suddivise non possono essere riconciliate.
Le transazioni più vecchie di tre mesi dalla data di attivazione del conto bancario potrebbero non essere disponibili.
La riconciliazione mantiene le tue previsioni accurate rimuovendo le fatture pagate dalle entrate di cassa attese.
Q&A ❓
Perché non riesco a trovare una transazione bancaria quando riconcilio una fattura?
Puoi riconciliare solo con transazioni bancarie sincronizzate. Le transazioni che sono importate, aggiunte manualmente o suddivise non sono disponibili per la riconciliazione. Inoltre, le transazioni potrebbero mancare se sono più vecchie di tre mesi dalla data di attivazione del tuo conto bancario.
Posso riconciliare più fatture con una transazione?
Sì, se l'importo totale delle fatture selezionate corrisponde esattamente all'importo della transazione e sono nella stessa valuta. Seleziona le fatture, cerca la transazione e procedi con la riconciliazione.
Cosa succede se riconcilio una fattura con una transazione in una valuta diversa?
Quando riconcili una fattura con una transazione in una valuta diversa, la fattura sarà considerata completamente riconciliata. Il sistema tiene conto automaticamente delle differenze di valuta.