Aggiungere un Pagamento Manuale

Puoi creare manualmente una bozza di pagamento specificando i seguenti dettagli:

Motivo: Una descrizione del pagamento.
Importo: L'importo da pagare.
Scadenza: Quando il pagamento è programmato.
Beneficiari: Chi riceverà il pagamento.

Per aggiungere un pagamento manuale:

Vai alla sezione Carte aziendali nel tuo account Agicap.
Clicca su Aggiungi Pagamento e scegli la prima opzione.
Compila i campi richiesti:
- Motivo
- Importo
- Scadenza
- Beneficiari
Clicca su Salva per creare la bozza di pagamento.

Una volta aggiunto, puoi modificare la bozza di pagamento dalla pagina Da pagare (o Da preparare se utilizzi EBICS). Puoi modificare tutte le informazioni del pagamento eccetto l'Importo e il Motivo.

Questa funzionalità è disponibile per i pagamenti effettuati tramite esportazione XML, EBICS e Swan.

Pagamenti con EBICS

Se hai attivato la funzionalità EBICS, hai metodi aggiuntivi per gestire i pagamenti:

Importare Pagamenti Individuali – Solo SEPA

Importa bozze di pagamento tramite file CSV o XML, che appariranno nella pagina "da preparare".

Per importare utilizzando un file CSV:

Scarica il modello CSV fornito da Agicap.
Assicurati che il file sia salvato in formato CSV UTF-8.
Le colonne devono essere separate da punti e virgola (;).
Campi obbligatori: motivo e importo.
Campi opzionali: scadenza, nome beneficiario, IBAN beneficiario, ecc.
Usa una virgola (,) come separatore decimale nell'importo (es. 1000,50).

Suggerimenti per un'importazione CSV di successo:

Non spostare, eliminare o rinominare alcuna colonna nel modello.
Assicurati che l'IBAN del conto addebitato esista nei tuoi conti bancari EBICS.
Sia nome beneficiario che IBAN beneficiario devono essere forniti per assegnare un beneficiario.
Se il beneficiario non esiste, verrà creato se hai il diritto di gestire i beneficiari.

Per importare utilizzando un file XML:

Assicurati che il file XML aderisca allo standard ISO 20022.
Sono supportati solo pagamenti in EUR e bonifici SEPA.

Importare Rimessa – Qualsiasi Tipo di Pagamento

Importa direttamente le rimesse, che appariranno nella pagina Da firmare.

Supporta file XML (formato CFONB per clienti francesi).
L'IBAN del conto addebitato nel file deve corrispondere a uno definito nei tuoi conti bancari EBICS.
Una volta importate, le rimesse non possono essere modificate ma possono essere Cancellate o Rimosse.

Pagamenti Internazionali e Addebito Diretto SEPA:

Pagamenti Internazionali: Importa pagamenti in qualsiasi valuta eseguiti da banche collegate tramite EBICS. Potrebbe essere richiesto un contratto di gestione della tesoreria con la tua banca.
Pagamenti SDD (Addebito Diretto SEPA): Importa file XML per transazioni SDD per raccogliere pagamenti dai tuoi clienti. Queste entrate appariranno come importi verdi.

Trasferimenti Interni di Credito

Esegui pagamenti tra due conti bancari all'interno dello stesso gruppo senza incorrere in commissioni.

Per creare un trasferimento interno di credito:

Nella bozza di pagamento, clicca su Modifica tipo di trasferimento.
Seleziona Pagamento Interno.
Procedi con il pagamento come di consueto.

Nota: I pagamenti interni richiedono solo una singola firma EBICS e non necessitano di convalida o controfirma.

Nascondere i Dettagli del Pagamento

Per riservatezza, puoi nascondere i dettagli del pagamento quando elabori più pagamenti programmati nella stessa data.

Per nascondere i dettagli del pagamento:

Seleziona due o più bozze di pagamento con la stessa data di pagamento.
Attiva l'opzione Nascondi dettagli del pagamento.
Procedi con la rimessa; i dettagli individuali del pagamento saranno nascosti a tutti i firmatari.

💡 Suggerimenti

Diritti Utente: Assicurati di avere le autorizzazioni necessarie. Devi essere un admin o avere il diritto Preparare Pagamenti per accedere e gestire la scheda Pagamenti.
Importazione Pagamenti: Controlla che tutti i campi obbligatori siano correttamente compilati nei tuoi file CSV o XML per evitare errori di importazione.
Gestione Beneficiari: Se un beneficiario non esiste in Agicap, verrà creato durante l'importazione se hai i diritti per gestire i beneficiari.

Domande e Risposte ❓

Perché non riesco a vedere la scheda Pagamenti o le opzioni in Accounts Payable?

Controlla i tuoi diritti utente. Devi essere un admin o avere il permesso Preparare Pagamenti per accedere e agire sulla scheda Pagamenti.

Posso modificare l'importo e il motivo dopo aver creato una bozza di pagamento?

No, una volta creata la bozza di pagamento, puoi modificare tutte le informazioni del pagamento eccetto l'Importo e il Motivo.

Come posso importare pagamenti in una valuta diversa dall'EUR o pagamenti non SEPA?

Usa l'opzione Importare Rimessa – Qualsiasi Tipo di Pagamento per importare pagamenti in valute o tipi diversi, a condizione che la tua banca supporti queste transazioni tramite EBICS. Puoi anche crearli manualmente e scegliere la valuta corretta.

Cosa succede se l'IBAN del conto addebitato nel mio file di importazione non corrisponde a un conto bancario EBICS in Agicap?

La rimessa non può essere importata. Assicurati che tutti i conti bancari coinvolti siano definiti nella sezione Conti Bancari EBICS di Agicap.