Sincronizza i Tuoi Conti Correnti
Per utilizzare questa funzionalità, assicurati che:
Hai attivato Pagamenti con EBICS & H2H sulla tua entità.
I tuoi conti correnti siano sincronizzati e attivati nella pagina "Banche e integrazioni".
I tuoi conti correnti sincronizzati appariranno in Impostazioni > Conti Correnti (ebics) nel modulo Pagamenti. Solo il nome e l'IBAN sono sincronizzati. Per utilizzare questi conti nel modulo Pagamenti:
Associa ogni conto a un contratto EBICS/H2H.
Aggiungi un BIC o dichiara il conto come esterno.
Puoi anche aggiungere conti manualmente se necessario.
Crea Trasferimenti di Bilanciamento dalla Posizione di Cassa
Se hai il permesso "Preparare pagamenti" sul tuo utente, puoi inviare suggerimenti di trasferimento di bilanciamento direttamente al modulo Pagamenti:
In Posizione di Cassa, rivedi le tue posizioni di cassa e identifica i conti che richiedono bilanciamento.
Usa la funzionalità suggerimenti di trasferimento di bilanciamento per generare trasferimenti.
Invia questi suggerimenti a Pagamenti.
Nel modulo Pagamenti, i trasferimenti ricevuti saranno creati come bozze di pagamenti con:
Tipo di pagamento impostato su "Interno".
Il conto addebitato già impostato se il conto è sincronizzato.
Il conto beneficiario specificato.
Domande Frequenti ❓
Cos'è il cash pooling e perché è importante?
Il cash pooling implica il bilanciamento della liquidità tra più conti correnti per evitare commissioni di scoperto e ottimizzare l'uso della liquidità. Aiuta a coprire le esigenze dei conti con fondi insufficienti e a utilizzare efficacemente il denaro in eccesso.
Posso utilizzare questa funzionalità tra più entità?
Sì, puoi effettuare trasferimenti di bilanciamento tra entità che condividono un legame di proprietà diretta (es. holding e sussidiaria). I trasferimenti tra sussidiarie potrebbero richiedere lo spostamento di fondi tramite l'entità holding.
Cosa succede se i miei conti correnti non sono sincronizzati?
Se i tuoi conti correnti non sono sincronizzati, puoi comunque aggiungerli manualmente nel modulo Pagamenti. Tuttavia, la sincronizzazione dei conti garantisce informazioni accurate e aggiornate nella scheda bancaria.