Cosa sono le regole di validazione?
Le regole di validazione aggiungono un ulteriore livello di sicurezza richiedendo a specifici utenti di validare i pagamenti che superano importi predeterminati. Questo aiuta a prevenire pagamenti non autorizzati o non intenzionali, offrendo un maggiore controllo sul tuo flusso di cassa.
Come creare una regola di validazione 📝
Accedi a Impostazioni AP nel tuo account Agicap.
Seleziona Regole di validazione dei pagamenti.
Clicca su Crea regola di validazione.
Nella finestra modale, definisci quanto segue:
Soglia di importo: Inserisci l'importo sopra il quale è richiesta la validazione. I pagamenti che superano questo importo attiveranno il processo di validazione.
Utente validatore: Scegli l'utente Agicap che deve validare questi pagamenti. Nota: Questo utente deve avere il diritto di Preparare i pagamenti.
Clicca su Salva per creare la regola di validazione.
Gestione di più regole di validazione 🔀
Puoi configurare più regole di validazione per diverse soglie di importo e assegnare validatori differenti. Ad esempio:
Regola 1:
Importo: €100
Validatore: Utente A
Regola 2:
Importo: €1000
Validatore: Utente B
In questo scenario:
I pagamenti superiori a €100 ma inferiori a €1000 richiedono la validazione da parte di Utente A.
I pagamenti superiori a €1000 richiedono la validazione da parte di Utente B.
Se Regola 2 viene eliminata, Utente A validerà tutti i pagamenti superiori a €100, inclusi quelli che superano €1000.
Come eliminare una regola di validazione ❌
Accedi a Impostazioni AP nel tuo account Agicap.
Seleziona Regole di validazione dei pagamenti.
Individua la regola di validazione che desideri eliminare.
Clicca sul pulsante Elimina accanto alla regola.
Conferma l'eliminazione quando richiesto.
Importante: Le regole di validazione non possono essere modificate. Se hai bisogno di cambiare una regola, eliminala e creane una nuova con i dettagli aggiornati.
Cose da tenere a mente 🧐
Non retroattive: Le regole di validazione si applicano solo ai pagamenti creati dopo l'impostazione della regola.
Permessi utente: Il validatore deve avere il diritto di Preparare i pagamenti in Agicap.
💡 Consigli
Rivedi e regola regolarmente le tue regole di validazione per adattarle ai tuoi processi di pagamento attuali.
Assegna validatori che siano prontamente disponibili per evitare ritardi nelle approvazioni dei pagamenti.
Comunica con il tuo team riguardo alle regole di validazione in vigore per garantire operazioni fluide.
FAQ ❓
Cosa succede se il validatore non ha il permesso di "Preparare i pagamenti"?
Il validatore deve avere il permesso di Preparare i pagamenti per validare i pagamenti. Senza di esso, non sarà in grado di approvare i pagamenti, il che potrebbe ritardare l'elaborazione dei pagamenti.
Posso avere una regola di validazione senza specificare una soglia di importo?
Una soglia di importo è necessaria quando si crea una regola di validazione. Se desideri che tutti i pagamenti richiedano la validazione, imposta la soglia di importo a €0.
Le regole di validazione si applicano ai pagamenti già in corso quando la regola viene creata?
No, le regole di validazione non sono retroattive. Si applicano solo ai pagamenti creati dopo l'istituzione della regola.
Nuova funzionalità: Permesso di vedere i dettagli dei pagamenti riservati 🔒
Abbiamo introdotto un nuovo permesso chiamato "Vedere i dettagli dei pagamenti riservati". Questo permesso consente agli utenti di visualizzare i dettagli di un pagamento, anche se tali dettagli erano nascosti durante la preparazione del pagamento.
Dove è disponibile:
Questo permesso si applica ai pagamenti sia nelle pagine "Da firmare" che "Inviati alla banca". Tuttavia, anche con questo permesso, i dettagli del pagamento rimarranno nascosti una volta inviato alla banca.
Chi può usarlo:
Ogni utente Agicap con i diritti per "Vedere i dettagli dei pagamenti riservati".
Valore per te:
Questa funzionalità è progettata per rendere il processo di firma più fluido, dando ai firmatari accesso ai dettagli dei pagamenti prima di approvarli. Questo garantisce trasparenza e riduce la necessità di comunicazioni avanti e indietro durante il processo di pagamento.