Che cos'è la Funzionalità di Riconciliazione?
La funzionalità di Riconciliazione di Agicap ti aiuta a collegare le tue fatture fornitore verificate con i pagamenti effettivamente effettuati, garantendo che il tuo cashflow rifletta le informazioni più accurate. Riconciliando fatture e pagamenti, ottieni una migliore visibilità sulle tue spese e semplifichi il processo di Accounts Payable.
Come Utilizzare la Funzionalità di Riconciliazione
Segui questi semplici passaggi per riconciliare le tue fatture fornitore in Agicap:
Accedi al Modulo di Riconciliazione: Vai alla sezione Riconciliazione nel tuo account Agicap.
Visualizza le Fatture Verificate: Troverai un elenco di fatture Verificate dal modulo di Gestione Fatture Fornitore (SIM).
Controlla le Proposte di Riconciliazione: Agicap suggerisce automaticamente corrispondenze tra fatture e pagamenti basate sulla corrispondenza esatta degli importi. Un'icona di riconciliazione 🔀 apparirà accanto alle fatture con una corrispondenza suggerita.
Valida le Riconciliazioni Suggerite: Clicca sull'icona 🔀 per visualizzare la corrispondenza suggerita. Se la proposta è corretta, puoi convalidarla direttamente nel popup.
Riconcilia Manualmente le Fatture: Se non ci sono suggerimenti, o se la corrispondenza suggerita è errata, puoi selezionare manualmente la transazione di pagamento corrispondente per riconciliare con la fattura.
Consigli
Utilizza le Proposte Veloci: Cerca l'icona 🔀 per accedere rapidamente e convalidare le proposte di riconciliazione, risparmiando tempo prezioso.
Riconciliazioni Parziali con Fatture Suddivise: Se procedi con una riconciliazione parziale di una fattura suddivisa, la suddivisione esistente verrà completamente eliminata. Verrà creata una nuova suddivisione con l'importo della riconciliazione parziale e contrassegnata come Pagata.
Riconcilia una transazione bancaria con un importo superiore alla fattura: È ora possibile riconciliare una fattura con una transazione bancaria il cui importo è superiore alla fattura (ad esempio, per coprire il caso di transazioni che includono commissioni bancarie), o con una transazione in una valuta diversa. In entrambi i casi, la fattura sarà considerata completamente riconciliata con questa transazione.
Domande Frequenti
Non riesco a trovare la mia fattura nella Riconciliazione?
Nel modulo di Riconciliazione, puoi trovare le fatture Verificate (in SIM) con una data di fatturazione non più vecchia di tre mesi dall'attivazione della funzionalità di Riconciliazione. Ad esempio, se hai attivato la funzionalità il 1 aprile 2023, troverai tutte le fatture verificate con una data di fatturazione successiva al 1 gennaio 2023.
Perché le transazioni manuali o importate non appaiono nella Riconciliazione?
Le transazioni manuali e le transazioni importate da altre fonti non sono incluse nell'aggregatore utilizzato dal modulo di Riconciliazione. Pertanto, non appaiono nelle proposte di riconciliazione per Accounts Payable.
Perché non trovo alcuna transazione quando seleziono più fatture?
Puoi riconciliare più fatture con una sola transazione pagata quando la somma di tutti gli importi delle fatture selezionate è esattamente la stessa dell'importo della transazione pagata. Altrimenti, non verranno mostrate transazioni come suggerimenti o nel modulo dove puoi cercare transazioni pagate.
La valuta delle fatture e della transazione dovrebbe essere la stessa.
Riconciliando efficacemente le tue fatture e i pagamenti, garantisci che i tuoi dati finanziari siano accurati, aiutandoti a prendere decisioni informate sul cashflow della tua azienda.