En utilisant le module de conversion du compte de résultat, nous convertirons les montants de cette vue comptable en prévisions de trésorerie. Mais comment ?
TVA
Vous devez configurer la TVA pour qu'Agicap puisse ajouter la TVA aux montants de votre compte de résultat. Comme la TVA sera configurée au niveau de la catégorie Agicap, un taux moyen peut être choisi. Voulez-vous en savoir plus sur la façon de configurer la TVA ? cliquez 👉 ici.
Délai de paiement ou échéances
Vous devrez choisir les termes que vous souhaitez appliquer à vos prévisions par catégorie
⚠️ Il est important ici de modéliser non pas les délais contractuels mais les délais réels (incluant donc les retards standards), de sorte que vos prévisions reflètent la réalité.
💡Important à savoir : le calcul sera différent selon l'option que vous choisissez: délais de paiement ou échéances
Délais de paiement (30 jours, 45 jours, 60 jours, ...)
Si un utilisateur choisit l'option délai de paiement, Agicap divisera le montant total par le nombre de jours du mois concerné (par exemple janvier = 31 jours) et commencera à le placer à +x jours (par exemple 30 jours) du mois en question, chaque jour.
Exemple :
-> La valeur de janvier 2024 est de 4 167 € dans le compte de résultat.
-> Disons que la TVA est de 20% sur cette catégorie
-> L'option choisie est le délai de paiement = 30 jours
-> NB : Il y a 29 jours en février 2024.
Incluons la TVA : 4 167*1,2= 5 000,4€.
5000,4/31 = 161,30€ par jour
Valeur au 1er janvier + 30 jours = 161,30€ au 31 janvier
Valeur au 2 janvier + 30 jours = 161,30€ au 1er février
Valeur le 3 janvier + 30 jours = 161,30€ le 2 février
...
Valeur au 31 janvier + 30 jours = 161,30€ le 1er mars
Janvier 2024 = 161,3€
Février 2024 = 4 677,7€ (= 161,3*29)
Mars 2024 = 161,3€
💡 Si vous souhaitez prendre toute la valeur du mois de janvier et l'affecter intégralement au mois suivant (fin de mois par exemple), vous devez utiliser l'option échéance avec le "mois suivant".
Echéance (le mois suivant, dans 2 mois, ...)
Si nous utilisons le précédent exemple :
-> 4 167€ dans le compte de résultat en janvier 2024
-> 20% de TVA et délai le mois suivant
Calculons : 4 167*1,2 = 5 000,4€
👁️ Ici, les 5 000,4€ seront mis en intégralité en février 2024.
Voici le récapitulatif de la méthode de calcul :
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