Passer au contenu principal
Toutes les collectionsTreasury / TrésoreriePrévisionnelImport d'un compte de résultat
Comment Agicap calcule les prévisions lorsqu'on utilise le module de conversion du compte de résultat ?
Comment Agicap calcule les prévisions lorsqu'on utilise le module de conversion du compte de résultat ?
Léna d'Agicap avatar
Écrit par Léna d'Agicap
Mis à jour il y a plus d'un an

En utilisant le module de conversion du compte de résultat, nous convertirons les montants de cette vue comptable en prévisions de trésorerie. Mais comment ?

  1. TVA

    Vous devez configurer la TVA pour qu'Agicap puisse ajouter la TVA aux montants de votre compte de résultat. Comme la TVA sera configurée au niveau de la catégorie Agicap, un taux moyen peut être choisi. Voulez-vous en savoir plus sur la façon de configurer la TVA ? cliquez 👉 ici.

  2. Délai de paiement ou échéances

    Vous devrez choisir les termes que vous souhaitez appliquer à vos prévisions par catégorie

⚠️ Il est important ici de modéliser non pas les délais contractuels mais les délais réels (incluant donc les retards standards), de sorte que vos prévisions reflètent la réalité.

💡Important à savoir : le calcul sera différent selon l'option que vous choisissez: délais de paiement ou échéances

  • Délais de paiement (30 jours, 45 jours, 60 jours, ...)

Si un utilisateur choisit l'option délai de paiement, Agicap divisera le montant total par le nombre de jours du mois concerné (par exemple janvier = 31 jours) et commencera à le placer à +x jours (par exemple 30 jours) du mois en question, chaque jour.

Exemple :

-> La valeur de janvier 2024 est de 4 167 € dans le compte de résultat.

-> Disons que la TVA est de 20% sur cette catégorie

-> L'option choisie est le délai de paiement = 30 jours

-> NB : Il y a 29 jours en février 2024.

  1. Incluons la TVA : 4 167*1,2= 5 000,4€.

  2. 5000,4/31 = 161,30€ par jour

  3. Valeur au 1er janvier + 30 jours = 161,30€ au 31 janvier

  4. Valeur au 2 janvier + 30 jours = 161,30€ au 1er février

  5. Valeur le 3 janvier + 30 jours = 161,30€ le 2 février

  6. ...

  7. Valeur au 31 janvier + 30 jours = 161,30€ le 1er mars

  • Janvier 2024 = 161,3€

  • Février 2024 = 4 677,7€ (= 161,3*29)

  • Mars 2024 = 161,3€

💡 Si vous souhaitez prendre toute la valeur du mois de janvier et l'affecter intégralement au mois suivant (fin de mois par exemple), vous devez utiliser l'option échéance avec le "mois suivant".

  • Echéance (le mois suivant, dans 2 mois, ...)

Si nous utilisons le précédent exemple :

-> 4 167€ dans le compte de résultat en janvier 2024

-> 20% de TVA et délai le mois suivant

Calculons : 4 167*1,2 = 5 000,4€

👁️ Ici, les 5 000,4€ seront mis en intégralité en février 2024.


Voici le récapitulatif de la méthode de calcul :

Vous avez encore des questions ?

👉 Contactez nous sur le chat !

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?