Vous avez appris :
Conserver différentes versions de mes budgets
💡 Vous faites des re-forecasts réguliers, mais ne voulez pas perdre les différentes versions de vos prévisionnels ?
Pour stocker les différentes versions de vos budgets au fur et à mesure des reforecasts, il convient de prendre cette habitude à chaque import : geler le scénario.
Pour cela :
Aller dans la conversion du compte de résultat
Une fois converti, vous retournez sur le plan de trésorerie et cliquez sur Scénario principal
Puis cliquez sur '...' puis sur Créer une copie gelée
Une fois la copie gelée créée vous devez renommer cette dernière
Pour cela, cliquez sur les '...' à côté de la copie gelé puis modifier
Nous vous conseillons de lui donner le nom de la date de l'import. Ici dans notre exemple 'Forecast 30082023'.
Vous avez créé votre première copie gelée ! Mais à présent comment faire au prochain import de compte de résultat ?
Retourner dans la conversion du compte de résultat
Cliquez sur importer nouveau et choisissez la nouvelle version de votre prévisionnel ici dans notre exemple le 04/09/23.
Agicap vous propose de changer les paramètres de délai de paiement et de choisir le scénario
Ici si vous souhaitez simplement mettre à jour avec la nouvelle version, cliquez sur mettre à jour
Une fois l'import terminé, cliquez sur afficher le prévisionnel de trésorerie
Vous pouvez désormais comparer la version actuelle avec la version précédente ! Ici dans notre exemple le 04/09/23 avec le 30/08/23.
Pour cela :
Cliquez sur scénario principal
Cliquez ensuite sur l'œil à côté du scénario gelée précédemment créé
Constatez l'impact sur la trésorerie de votre nouvelle version
💡 Il conviendra de prendre cette habitude de geler le scénario à chaque import si vous souhaitez pouvoir effectuer ces comparaisons.
💡 Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter sur le chat !