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Effectuer des virements de trésorerie

Découvrez ici comment effectuer des virements intra-entreprise pour votre organisation

Julie Cuenot avatar
Écrit par Julie Cuenot
Mis à jour il y a plus d'un an

Il est désormais possible d'effectuer des virements internes dans Agicap grâce au module Payment et EBICS TS. Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra de différencier les transactions qui sont destinées à des parties prenantes externes et internes, optimisant ainsi vos frais bancaires.

Pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, le compte bancaire à partir duquel vous souhaitez exécuter votre transaction doit être connecté via le protocole EBICS TS.

Dans l'application, vous devez naviguer vers l'onglet "Paiements". Vous pourrez alors choisir n'importe quelle transaction et sélectionner la nouvelle option "Modifier le type de transfert". Vous pourrez alors choisir de catégoriser la transaction comme étant un "transfert interne" (voir l'image ci-dessous). Si vous avez enregistré votre sélection, la transaction devrait avoir une étiquette bleue nommée "Interne", comme le montre l'image 2.

Image 1

Image 2

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