Vous pouvez désormais rapprocher vos factures avec vos transactions bancaires ! ✨
Aujourd'hui, il est possible de :
Rapprocher une facture avec une seule transaction
Rapprocher une facture avec plusieurs transactions
Rapprocher plusieurs factures avec une seule transaction
Rapprocher manuellement une facture s'il n'y a pas de justificatif de la transaction
Et votre plan de trésorerie se met automatiquement à jour !
🔗 Rapprochement simple
Rendez-vous dans vos factures fournisseurs, dans le module Payments
puis dans l'onglet Rapprochement.
Vous y retrouvez toutes vos factures vérifiées et prêtes à être rapprochées :
Cliquez sur une facture que vous souhaitez rapprocher
Le panneau latéral qui s'ouvre alors vous indique :
Le montant à rapprocher
Si une ou plusieurs suggestions de transactions ont été trouvées depuis votre banque
La possibilité de Rechercher des transactions si vous n’avez pas de suggestions correspondantes
La possibilité de Rapprocher manuellement si vous souhaitez forcer le rapprochement sans justificatif de transaction
➡️ Vous voyez une ou plusieurs suggestions ?
Vérifiez que la transaction suggérée sélectionnée correspond à la facture
Cliquez ensuite sur Rapprocher avec cette transaction
🤓 Vous voyez l'icône ci-dessous à droite de certaines factures ? Cela signifie que nous avons trouvé plusieurs transactions à vous suggérer ! L’icône vous permet de voir en un coup d’œil les transactions suggérées.
➡️ Vous n'avez pas de suggestion ?
Vous pouvez directement chercher dans vos transactions passées.
Dans le panneau latéral, cliquez sur le bouton “Rechercher transactions”
Cherchez la transaction correspondante.
Cliquez sur Confirmer le rapprochement pour finaliser votre rapprochement
🔗 Rapprochement partiel
Vous pouvez l'utiliser quand vous payez une facture en plusieurs fois.
Commencez par rapprocher une transaction dont le montant est inférieur au montant total de votre facture.
Votre facture aura le statut "Partiellement payée".
Rapprochez ensuite d'autres transactions jusqu'à compléter le montant total de votre facture afin qu'elle apparaisse comme payée entièrement.
🎉 L'opération engagée correspondante sera automatiquement mise à jour dans votre plan de trésorerie.
🔗 Que se passe-t-il une fois votre facture rapprochée ?
L’icône verte vous indique que le rapprochement a bien été effectué.
Le statut de votre facture est mis à jour et devient "Payée"
Vous pouvez à tout moment :
Retrouver la transaction rapprochée dans le panneau latéral
Annuler un rapprochement en cliquant sur le bouton "Annuler le rapprochement"
💡 Bon à savoir : Vous pouvez rapprocher une facture avec une transaction dont le montant est légèrement supérieur (par exemple dans le cas d'un différentiel lié à un taux de change ou de frais bancaires).
💡 Très bon à savoir : Notre équipe travaille activement pour que vous puissiez bientôt rapprocher plusieurs factures avec une ou plusieurs transactions !