Le nouveau plan de trésorerie est désormais opérationnel et remplace l'ancien modèle. Rassurez-vous, on vous explique ici comment bien le prendre en main. 🤝
💥 Me déplacer dans le temps
Se déplacer sur le plan de trésorerie
Déplacez-vous à votre convenance. Amateur du pavé tactile, du trackpad, du touchpad, faites-vous plaisir ! Autre possibilité : une barre de défilement au bas de votre écran vous offre la possibilité de naviguer facilement. Utilisez également les flèches de votre clavier pour vous déplacer. ⬅⬆⬇➡
Dans tous les cas, des flèches sont accessibles, soit au bas du plan de trésorerie, soit en début et fin de période affichée. Ces dernières sont magiques : elles vous permettent d'afficher la période précédente ou la suivante très rapidement. 🚀
Afficher une période de temps précise
Définissez la période d'affichage et gardez en mémoire ce changement. Le sélecteur temporel vous permet d'ajuster ainsi l'affichage à la visibilité que vous avez sur votre business.
Vous établissez votre budget sur 6 mois ? C'est désormais possible de n'afficher que cette période de temps !
💥 Éditer mon prévisionnel
Pour saisir vos prévisions manuellement dans ce nouveau plan de trésorerie, la marche à suivre est simplifiée !
Voici 2 manières différentes de procéder directement dans le tableau prévisionnel :
✅ Double-cliquez sur la cellule, entrez la valeur souhaitée et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.
Bonne nouvelle : la touche Tabulation fonctionne également pour valider la saisie de cette valeur prévisionnelle. 🎁
✅ Cliquez sur la cellule en question. Un panneau latéral s'ouvre. Saisissez alors la valeur prévisionnelle dans ce panneau latéral.
Référez-vous à cet article pour passer d'une fréquence mensuelle à une saisie hebdomadaire, voire quotidienne, du prévisionnel.
💥 Lire mon prévisionnel
Gagnez en efficacité dans la lecture de votre prévisionnel en utilisant les différentes fenêtres et pop-up !
Cliquez sur n'importe quelle ligne de votre tableau prévisionnel. Un panneau latéral s'ouvre et vous affiche la liste des opérations bancaires, des factures engagées et des prévisions de cette catégorie.
Passez simplement votre souris sur la courbe ou les barres du graphique. Un pop-up récapitulatif vous offre un aperçu rapide de la situation financière à un instant T. 👁️
💡 Bon à savoir : Le plan de trésorerie fait peau neuve. De nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles et bien plus sont à prévoir !