Vous avez appris :
Dans cet article, nous allons vous apprendre :
À importer des hypothèses différentes de votre compte de résultat pour les comparer
À faire différentes hypothèses de délais de paiement, afin de constater leur impact sur la trésorerie
1️⃣Importer différentes versions de mon compte de résultat
💡 Vous avez une version optimiste et une version pessimiste de votre compte de résultat ? ou vous avez simplement plusieurs versions et vous souhaitez visualiser l'impact sur votre trésorerie ?
Pour importer des versions différentes de votre compte de résultat afin de faire plusieurs scénarios, il faut :
Créer le scénario
Pour cela, cliquez sur scénario principal
Puis créer scénario
Nommer le comme vous le souhaitez. Ici dans notre exemple hypothèse pessimiste 04092023.
Importer le compte de résultat sur ce scénario
Pour cela, cliquez sur conversion du compte de résultat
Importer nouveau
Choisissez la version du compte de résultat que vous souhaitez comparer. Ici dans notre exemple, il s'agit d'une version pessimiste du budget.
Agicap vous permet ensuite de changer le scénario sur lequel vous importez. Sélectionnez donc le scénario précédemment créé pour accueillir cette version, en cliquant sur scénario principal et en sélectionnant l'autre scénario. Ici dans notre exemple hypothèse pessimiste 04092023.
Cliquez sur mettre à jour
Retournez sur votre plan de trésorerie et pour comparer les différents scénarios vous pouvez à nouveau :
Cliquer sur scénario principal
Cliquer sur l'œil à côté du scénario avec lequel vous souhaitez comparer
2️⃣ Faire différentes hypothèses sur les délais de paiement
💡 Vous avez besoin de faire des hypothèses et de voir l'impact sur la trésorerie d'une modification des délais de paiement ? Par exemple grâce à la réduction d'un retard ou à l'inverse en augmentant ces derniers ?
Pour tester différentes hypothèses sur les délais de paiements vous devez :
Créer un scénario pour accueillir votre hypothèse
Cliquez sur scénario principal
Créer scénario
Nommer votre scénario
Importer une nouvelle version de compte de résultat ou cliquer sur convertir si la version affichée à l'écran est celle que vous souhaitez utiliser
Modifier les délais de paiement directement dans la partie 2. Délais et échéances. Ici dans notre exemple pour les encaissements Allemagne nous choisissons une hypothèse optimiste de réduction des délais de paiement sur cette catégorie : de 3 à 2 mois pour une part et de 45 jours à 30 jours pour une autre part.
Sélectionner le scénario nouvellement créé. Ici dans notre exemple modif délais de paiement.
Retournez sur votre plan de trésorerie et pour comparer les différents scénarios vous pouvez à nouveau :
Cliquer sur scénario principal
Cliquer sur l'œil à côté du scénario avec lequel vous souhaitez comparer
⚠️ Agicap ne stocke pas les différentes versions de compte de résultat que vous importez, si vous souhaitez le faire, cliquez ici.
⚠️ ⚠️ Agicap vous affiche la dernière version des délais de paiement que vous avez modifié. Attention donc au prochain import à ce que les délais (et le fichier) soient bien ceux que vous souhaitez exploiter.
💡 Vous avez désormais la possibilité d'affecter des délais de paiement en masse pour faciliter vos modifications !
Cliquez sur les carrés à gauche des catégories dans la partie 2. Délais et échéances. Sélectionnez les catégories que vous souhaitez modifier en masse.
Puis cliquez sur Ajouter délai ou échéance.
Modifier comme vous le souhaitez et validez.
💡 Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter sur le chat !