🤝 Highlight:
Prévisions de trésorerie
Gestion de la dette : vos échéances de dette intégrées dans notre module dédié alimentent désormais également votre plan de trésorerie avec des opérations engagées, ce qui vous permet de gérer votre trésorerie avec plus de précision.
Financement intragroupe : de nombreuses améliorations ont été apportées pour vous offrir une meilleure expérience sur le module : vous pouvez désormais définir des taux d'intérêt fixes pour des périodes spécifiques d'un financement intragroupe donné, télécharger des accords de cash pooling ou de prêt, et ajouter des mémos pour faciliter la collaboration.
Accès en lecture seule : vous pouvez désormais empêcher les modifications non autorisées ou accidentelles en accordant un accès en lecture seule à la gestion de trésorerie dans Agicap.
Gestion de trésorerie court terme
Situation de trésorerie : Obtenez des prévisions précises des soldes de trésorerie grâce à l'affectation automatisée de vos prévisions. Vous pouvez désormais définir des règles pour indiquer quel(s) jour(s) une prévision mensuelle doit avoir lieu et sur quel compte bancaire, et Agicap créera automatiquement les opérations engagées en conséquence.
Rapprochement automatisé : Gagnez du temps grâce aux rapprochements 1-1 automatisés des paiements et des opérations engagées !
Communication bancaire
Paiements
🇬🇧 Paiements Bacs au Royaume-Uni : si vous avez une entité au Royaume-Uni, il est désormais possible d'envoyer tous vos virements domestiques en GBP directement depuis Agicap, vers n'importe quelle banque britannique du réseau Bacs.
Plus besoin de se connecter aux portails bancaires !
Remises confidentielles : nous avons ajouté de nouveaux droits utilisateurs pour accéder au détail des remises confidentielles. Les détails des paiements resteront masqués lorsqu'ils seront envoyés aux banques.
Le principal avantage est de faciliter le travail des signataires en leur donnant accès aux détails des paiements avant de les signer !
Poste fournisseurs
Budgets : Suivez toutes les dépenses de vos équipes grâce aux budgets personnalisés. Les dépenses effectuées via des factures, des bons de commande ou des cartes d'entreprise Agicap sont automatiquement répercutées dans les budgets appropriés, ce qui vous permet de contrôler les dépenses de vos équipes sur une même page et de maîtriser les dépenses irrégulières.
Gestion des dépenses
Affichage des reçus dans l'application mobile : Après avoir soumis des reçus, vos employés sont désormais en mesure de visualiser le document qu'ils ont fourni.
Cela évite de devoir solliciter les équipes administratives pour toute vérification sur un justificatif envoyé.
Gestion des factures fournisseurs
Import de fichiers dans le module Accounts Payable : nous introduisons une nouvelle fonctionnalité d'import de fichiers qui vous permet de charger manuellement des fichiers .xlsx contenant des documents commerciaux (factures, bons de commande, notes de crédit, devis).
Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez désormais collecter des factures déjà vérifiées et bénéficier de toutes les possibilités offertes sur notre module de gestion des factures fournisseurs, telles qu'échelonner les paiements d'une facture et déclencher les paiements facilement.
Règles de vérification basées sur les bénéficiaires : simplifiez le processus de vérification des factures en envoyant automatiquement les factures aux bons vérificateurs en fonction du bénéficiaire.
Découvrez les nouvelles règles de validation
Boîte de réception des factures: améliorez la gestion de vos factures grâce à la nouvelle « boîte de réception ». Nous y rassemblons les factures, les notes de crédit et les bons de commande, détectons les doublons et préparons la facture avant la validation.
Poste clients
Affacturage dans Accounts Receivable: améliorez le contrôle sur votre trésorerie et le suivi des relances en attribuant des solutions d'affacturage à vos factures clients. Cette fonctionnalité vous permet désormais de :
associer des solutions d'affacturage aux clients afin d'impacter automatiquement leurs factures;
suivre de manière flexible les relances pour les factures cédées;
améliorer la fiabilité des données de vos prévisionnels de trésorerie grâce au calcul automatique des engagées.
Liens de paiement dans le portail client: cette nouvelle fonctionnalité permet à vos clients de payer leurs factures directement par carte sur leur portail client, réduisant ainsi les délais de paiement et renforçant votre relation avec vos clients.
Import de fichiers dans le module Accounts Receivable: la nouvelle fonctionnalité d'import de fichiers vous permet de charger manuellement des fichiers .xlsx contenant des documents commerciaux (factures, bons de commande, notes de crédit, devis).
Cela vous permet d'améliorer la gestion des paiements échelonnés, de définir des solutions d'affacturage au niveau des paiements échelonnés lors de l'import, ou encore d'enrichir les transactions attendues par les données des comptes clients, telles que le DSO ou le délai de paiement prévu.