Avant de Commencer
Droits d'utilisateur : Vous devez être admin(istrateur) pour importer des transactions sur un compte en banque.
Comptes en banque : Les transactions sont importées par compte en banque.
Inclure toutes les transactions : Assurez-vous que votre fichier d'importation contient toutes les transactions pour chaque jour, même celles déjà dans Agicap. Le système filtrera automatiquement les doublons.
Étape 0 : Trouver le Compte en Banque 🏦
Pour commencer, vous devrez accéder à la page Banques et intégrations et trouver le compte en banque connecté où vous souhaitez importer les transactions. Une fois le compte trouvé :
Déplacez le curseur sur le nom de la banque,
Cliquez sur les trois points apparaissant à côté,
Choisissez 'Importer des transactions'.
Étape 1 : Sélectionner le Fichier à Importer 📁
Votre fichier d'importation doit inclure à la fois la date de facturation et la date de valeur pour chaque transaction.
Ces dates sont généralement disponibles dans les relevés bancaires ou les exports.
Inclure les deux dates permet une synchronisation précise des transactions.
Vous pouvez utiliser le modèle fourni pour formater correctement votre fichier. Vous pouvez télécharger le modèle directement depuis la fenêtre de l'Étape 1.
Étape 2 : Choisir le Type d'Importation 🔄
Vous avez deux options :
Importation exhaustive (✅ Recommandée) :
Votre fichier contient toutes les transactions pour la période sélectionnée.
Assure que votre compte en banque reflète exactement les transactions.
Importation partielle :
Votre fichier contient certaines transactions pour la période sélectionnée.
Non recommandé en raison de potentielles incohérences.
Étape 3 : Mapper les Colonnes du Fichier (Optionnel) 🗺️
Si votre fichier ne correspond pas au modèle fourni, vous pouvez mapper les colonnes de votre fichier aux champs de transaction attendus.
Cela garantit que chaque champ de transaction correspond à la bonne colonne dans votre fichier.
Étape 4 : Traitement du Fichier Bancaire ⚙️
Validation : Chaque transaction est analysée pour vérifier sa complétude et son format correct.
Les transactions avec des champs manquants ou invalides (par exemple, montant, date) sont refusées.
Appariement des Transactions :
Le système choisit automatiquement d'utiliser soit la date de facturation soit la date de valeur pour la comparaison.
Les transactions sont comparées en fonction de la date et du montant.
Transactions appariées : Si une transaction importée correspond à une existante, elle est ignorée.
Nouvelles transactions : Les transactions importées ne correspondant à aucune existante sont importées.
Transactions obsolètes : Les transactions existantes ne correspondant à aucune importée sont supprimées.
Étape 5 : Valider et Compléter l'Importation ✅
Passez en revue le résumé de :
Transactions à importer
Transactions à ignorer
Transactions refusées
Choisissez comment vous souhaitez que les transactions soient affichées :
Par date de facturation
Par date de valeur
Cliquez sur Valider pour finaliser l'importation.
💡 Conseils
Utilisez toujours des importations exhaustives : Pour maintenir la cohérence et éviter les doublons.
Incluez toutes les transactions quotidiennes : Même si elles existent déjà dans Agicap.
Vérifiez le formatage du fichier : Assurez-vous que votre fichier d'importation suit le modèle fourni ou mappez correctement les colonnes.
Préférences d'affichage : Après l'importation, vous pouvez choisir d'afficher les transactions par date de facturation ou date de valeur.
Q&R ❓
Que se passe-t-il si j'importe des transactions en double ?
Le système détecte et ignore automatiquement les transactions en double basées sur la date et le montant, garantissant qu'aucun doublon n'est ajouté.
Puis-je choisir quelles transactions supprimer lors d'une importation exhaustive ?
Lors d'une importation exhaustive, le système supprime automatiquement les transactions existantes qui ne correspondent à aucune dans votre fichier d'importation. Vous ne pouvez pas sélectionner manuellement les transactions à supprimer. Pour éviter de perdre des données précieuses, assurez-vous que votre fichier d'importation inclut toutes les transactions pertinentes.
Que faire si mon fichier bancaire n'inclut pas la date de facturation ou la date de valeur ?
Les deux dates sont cruciales pour une synchronisation précise. Si votre fichier manque l'une de ces dates, vous pourriez rencontrer des problèmes de comparaison et de limites de synchronisation des transactions. Assurez-vous que votre fichier d'importation inclut les deux dates pour chaque transaction.