1. Importer des Paiements Individuels - SEPA Uniquement

Vous pouvez importer des brouillons de paiement via des fichiers CSV ou XML.

Spécificités du CSV

Utilisez le modèle fourni et exportez-le uniquement avec Excel en tant que CSV UTF-8.
Assurez-vous que les colonnes sont séparées par des points-virgules ( ; ).
Champs obligatoires : libellé et montant. Les autres champs sont facultatifs.
Ne déplacez pas, ne supprimez pas et ne renommez pas les colonnes du modèle.
Utilisez des virgules ( , ) pour délimiter les centimes dans le champ montant.

💡 Astuce : Les exports depuis Google Sheets ne fonctionneront pas en raison de séparateurs par défaut différents. Exportez depuis Excel ou remplacez les virgules par des points-virgules dans un éditeur de texte.

Spécificités du XML

Agicap prend en charge les fichiers XML conformes à la norme ISO 20022.
En cas de problème, vérifiez la structure des champs dans votre fichier XML.

Limitations :

Seuls les paiements en EUR sont pris en charge.
Seuls les Virements SEPA peuvent être traités par cette méthode.
Pour les prélèvements SEPA ou les paiements internationaux, utilisez Importer Remise - Tout Type de Paiement.

2. Importer des Remises - Tout Type de Paiement

Importez des remises directement dans Agicap ; elles apparaîtront dans la page À signer.

Formats de Fichiers Pris en Charge :

Fichiers XML (formats CFONB et LCR pour les clients français).

🔗 Important : L'IBAN du compte bancaire à débiter doit être défini dans la page Comptes bancaires EBICS.

Une fois importées :

Les remises ne peuvent pas être modifiées depuis la page À signer.
Vous pouvez les Annuler ou les Supprimer.
Si annulées, un brouillon de paiement apparaît dans À préparer, où vous pouvez modifier la date de paiement ou le type de transfert.

Paiements Internationaux

Importez des remises pour les paiements internationaux dans n'importe quelle devise.
Nécessite un contrat de Gestion de Trésorerie avec votre banque connectée via EBICS.
Prend en charge les paiements non-EUR exécutés par toute banque connectée via EBICS.

Paiements par Prélèvement SEPA (SDD)

Importez des fichiers XML pour les transactions de prélèvement SEPA.
Déclenchez des encaissements de vos clients (affichés comme encaissements en vert).
Nécessite seulement une signature EBICS.

Paiements par Prélèvement LCR (🇫🇷 Uniquement)

Les clients français peuvent importer des fichiers LCR pour envoyer des transactions LCR.
Fonctionne comme le prélèvement SEPA, représentant des encaissements.
Nécessite seulement une signature EBICS.
Courant dans les secteurs où les conditions de paiement sont longues et les positions de trésorerie serrées.

3. Importer RIBA

Transfert de Crédit Interne

Exécutez des paiements internes entre vos propres comptes bancaires :

Sélectionnez le brouillon de paiement et cliquez sur Modifier le type de transfert.
Choisissez Transfert Interne.
Nécessite seulement une signature EBICS.
Pour les banques françaises : Seuls les "Virements de trésorerie" sont traités (envoyés au format XML).

Masquer les Détails de Paiement

Lorsque vous sélectionnez deux ou plusieurs brouillons de paiement avec la même date de paiement, vous pouvez activer Masquer les détails de paiement :

Masque les détails de la remise dans l'onglet À signer.
Utile pour maintenir la confidentialité dans les grandes organisations.
S'applique à tous les utilisateurs signataires.

💡 Conseils

Gestion des Bénéficiaires : Si le nom du bénéficiaire n'existe pas dans Agicap, un nouveau bénéficiaire est créé si vous avez les droits pour gérer les bénéficiaires.
IBAN du Compte : Si l'IBAN du compte débité ne correspond pas à un dans Comptes bancaires EBICS, vous pouvez sélectionner le compte dans l'application lors de la création de la remise.
Paiements Confidentiels : Utilisez Masquer les détails de paiement pour empêcher les signataires de voir les détails de paiement individuels.

Q&R ❓

Pourquoi ne puis-je pas voir les options de paiement dans Accounts Payable ?

Assurez-vous d'avoir les droits utilisateur appropriés. Vous devez être admin ou avoir la permission Préparer les paiements pour accéder et agir sur l'onglet Paiements.

Comment puis-je importer des paiements internationaux ?

Utilisez Importer Remise - Tout Type de Paiement et assurez-vous d'avoir un contrat de Gestion de Trésorerie avec votre banque connectée via EBICS.

Puis-je modifier les remises après les avoir importées ?

Les remises ne peuvent pas être modifiées dans la page À signer. Vous pouvez les annuler pour générer un brouillon de paiement dans À préparer, où certains détails peuvent être modifiés.

Que dois-je faire si mon import CSV ne fonctionne pas ?

Vérifiez que votre fichier CSV :

Est exporté depuis Excel en tant que CSV UTF-8.
Utilise des points-virgules ( ; ) comme séparateurs de colonnes.
A les champs obligatoires libellé et montant remplis.
N'a pas de colonnes de modèle modifiées.