Utilisation des propositions de rapprochement
Lors du rapprochement des factures, Agicap fournit des propositions basées sur des critères de correspondance :
Correspondances de montants exacts : Si le montant de la facture et celui d'une opération payée sont exactement égaux, vous trouverez ces opérations dans la boîte Propositions de rapprochement.
Recherche d'opérations : Si aucune suggestion n'apparaît, ou si vous souhaitez rapprocher avec des opérations de montants différents, cliquez sur Rechercher des opérations pour trouver et sélectionner les opérations payées appropriées.
Synchronisation avec la trésorerie : Lorsque vous rapprochez une facture, l'opération bancaire correspondante est marquée comme Rapprochée dans votre flux de trésorerie, assurant la cohérence de vos comptes.
Comment rapprocher manuellement une facture
Si des suggestions appropriées ne sont pas disponibles, ou si vous préférez sélectionner les opérations vous-même, vous pouvez rapprocher manuellement une facture :
Accéder à la facture : Allez dans la section Factures clients puis dans le Rapprochement.
Cliquez sur la facture.
Rechercher des opérations : Cliquez sur Rechercher des opérations pour parcourir toutes les opérations payées disponibles.
Sélectionner les opérations : Choisissez l'opération ou les opérations qui correspondent à votre facture. Vous pouvez sélectionner plusieurs opérations si nécessaire.
Confirmer le rapprochement : Cliquez sur Confirmer pour rapprocher la facture avec les opérations sélectionnées. La facture sera alors marquée comme Payée.
💡 Astuce : Vous pouvez rapprocher une facture même si les montants des opérations ne correspondent pas exactement. Cela est utile pour prendre en compte les frais bancaires ou les différences de devises.
Scénarios de rapprochement
Rapprochement partiel : Si seule une partie du montant de la facture a été payée, rapprochez l'opération correspondante. La facture sera marquée comme Partiellement payée jusqu'à ce que le montant total soit rapproché.
Plusieurs factures avec une seule opération : Si vous avez plusieurs factures qui ensemble égalent le montant d'une opération, vous pouvez les rapprocher ensemble.
Exemple : La facture A (1 000 €) et la facture B (2 000 €) peuvent être rapprochées avec une seule opération payée de 3 000 €.
💡 Conseils
Trouver des opérations : Si vous ne trouvez pas une opération, assurez-vous qu'il s'agit d'une opération bancaire synchronisée. Les opérations importées, réparties ou créées manuellement n'apparaîtront pas dans le module de rapprochement.
Rapprocher avec des montants supérieurs : Vous pouvez rapprocher une facture avec un montant d'opération supérieur à celui de la facture, pour des scénarios comme les frais bancaires.
Considérations de devises :
Une seule facture peut être rapprochée avec plusieurs opérations dans la même devise ou une opération dans une devise différente.
Plusieurs factures peuvent être rapprochées avec une seule opération uniquement si elles sont toutes dans la même devise et que les montants totaux correspondent exactement.
Q&R ❓
Pourquoi ne puis-je pas trouver certaines opérations bancaires lors du rapprochement ?
Seules les opérations bancaires synchronisées sont disponibles pour le rapprochement. Les opérations importées, créées manuellement ou réparties, ainsi que les opérations provenant de comptes fusionnés, n'apparaîtront pas. De plus, les opérations déjà rapprochées avec une autre facture ne sont pas disponibles.
Comment puis-je rapprocher plusieurs factures avec une seule opération ?
Sélectionnez toutes les factures dont le montant total est égal au montant de l'opération. Ensuite, procédez à leur rapprochement ensemble avec cette opération.
Puis-je rapprocher une facture avec une opération d'un montant supérieur ?
Oui, il est possible de rapprocher avec un montant d'opération supérieur, ce qui est utile pour couvrir des cas comme les frais bancaires ou les fluctuations de devises. La facture sera considérée comme entièrement rapprochée.
Qu'en est-il du rapprochement dans différentes devises ?
Vous ne pouvez pas rapprocher une seule facture avec une opération dans une devise différente. Cependant, lors du rapprochement de plusieurs factures, les factures et l'opération doivent être dans la même devise, et les montants totaux doivent correspondre exactement.