Comprendre le Rapprochement dans Accounts Receivable
Le rapprochement vous aide à faire correspondre vos factures clients avec les opérations bancaires correspondantes. Lorsque vous rapprochez une facture, elle est retirée de vos opérations engagées, et l'opération bancaire est marquée comme Rapprochée. Cela garantit que votre flux de trésorerie reflète les paiements effectivement reçus.
Comment Rapprocher Vos Factures Clients
Suivez ces étapes pour rapprocher vos factures :
Accédez à la Page de Rapprochement
Sélectionnez les Factures à Rapprocher
Cochez la case à côté de la ou des factures que vous souhaitez rapprocher.
Vous pouvez sélectionner plusieurs factures si nécessaire.
Choisissez une Méthode de Rapprochement
Dans le panneau latéral droit, vous avez trois options :
Suggestions Automatiques
Fonction de Recherche
Rapprochement Manuel
1. Rapprochement via Suggestions Automatiques
Si le montant de votre facture correspond exactement à une opération bancaire, elle apparaîtra sous Opérations Suggérées.
Dans ce cas, confirmez le rapprochement en cliquant sur Rapprocher pour finaliser le processus.
2. Rapprochement via la Fonction de Recherche
S'il n'y a pas de suggestions automatiques, vous pouvez rechercher l'opération :
Cliquez sur l'onglet Recherche et sélectionnez Recherche.
Entrez les Détails de l'Opération : Utilisez des filtres comme le montant ou le titre de l'opération pour trouver l'opération.
Sélectionnez et Rapprochez
Note : Vous pouvez rapprocher une facture avec une opération même si :
Le montant de l'opération est supérieur au montant de la facture (par exemple, inclut des frais bancaires)
Dans ce cas, un avertissement indiquera que le montant de l'opération bancaire est supérieur au montant de la facture.
Le montant de l'opération est inférieur au montant de la facture
Cela mettra à jour le montant de la facture et vous aurez un reste à rapprocher.
3. Rapprochement Manuel
Si vous ne trouvez pas l'opération correspondante, vous pouvez effectuer un rapprochement manuel :
Cliquez sur Rapprochement Manuel dans le panneau latéral.
Confirmez l'Action
Avertissement : Le rapprochement manuel ne liera pas une opération bancaire à votre facture, mais marquera la facture comme payée.
Rapprochement dans Différentes Devises
Vous pouvez rapprocher des factures et des opérations même si elles sont dans différentes devises :
Facture Unique avec Plusieurs Opérations
Rapprochez une facture avec plusieurs opérations dans la même devise jusqu'à ce que le montant total corresponde.
Exemple : Facture de 1 000 $ rapprochée avec des opérations de 200 $ et 800 $.
Plusieurs Factures avec une Opération Unique
Rapprochez plusieurs factures dans la même devise avec une opération si les montants totalisent exactement.
Exemple : Factures de 1 000 $ et 2 000 $ rapprochées avec une opération de 3 000 $.
Conseils
Vous pouvez rapprocher une facture même si le montant de l'opération est supérieur en raison de frais.
Seules les opérations bancaires synchronisées peuvent être utilisées pour le rapprochement.
Les opérations importées, manuelles ou réparties ne peuvent pas être rapprochées.
Les opérations datant de plus de trois mois à partir de la date d'activation du compte bancaire peuvent ne pas être disponibles.
Le rapprochement maintient vos prévisions précises en retirant les factures payées des encaissements attendus.
Q&R ❓
Pourquoi ne puis-je pas trouver une opération bancaire lors du rapprochement d'une facture ?
Vous ne pouvez rapprocher qu'avec des opérations bancaires synchronisées. Les opérations importées, ajoutées manuellement ou réparties ne sont pas disponibles pour le rapprochement. De plus, les opérations peuvent manquer si elles datent de plus de trois mois à partir de la date d'activation de votre compte bancaire.
Puis-je rapprocher plusieurs factures avec une seule opération ?
Oui, si le montant total des factures sélectionnées correspond exactement au montant de l'opération et qu'elles sont dans la même devise. Sélectionnez les factures, recherchez l'opération et procédez au rapprochement.
Que se passe-t-il si je rapproche une facture avec une opération dans une devise différente ?
Lorsque vous rapprochez une facture avec une opération dans une devise différente, la facture sera considérée comme entièrement rapprochée. Le système prend automatiquement en compte les différences de devise.