Ajouter un Paiement Manuel

Vous pouvez créer manuellement un brouillon de paiement en spécifiant les détails suivants :

Libellé : Une description du paiement.
Montant : Le montant à payer.
Échéance : Quand le paiement est prévu.
Bénéficiaire : Qui recevra le paiement.

Pour ajouter un paiement manuel :

Allez dans la section Paiements de votre compte Agicap.
Cliquez sur Ajouter un paiement et choisissez la première option.
Remplissez les champs requis :
- Libellé
- Montant
- Échéance
- Bénéficiaire
Cliquez sur Enregistrer pour créer le brouillon de paiement.

Une fois ajouté, vous pouvez modifier le brouillon de paiement depuis la page à payer (ou à préparer si vous utilisez EBICS). Vous pouvez modifier toutes les informations de paiement sauf le Montant et le Libellé.

Cette fonctionnalité est disponible pour les paiements effectués via export XML, EBICS, et Swan.

Paiements avec EBICS

Si vous avez activé la fonctionnalité EBICS, vous disposez de méthodes supplémentaires pour gérer les paiements :

Importer des Paiements Individuels – SEPA Uniquement

Importez des brouillons de paiement via des fichiers CSV ou XML, qui apparaîtront sur la page "à préparer".

Pour importer en utilisant un fichier CSV :

Téléchargez le modèle CSV fourni par Agicap.
Assurez-vous que le fichier est enregistré au format CSV UTF-8.
Les colonnes doivent être séparées par des points-virgules (;).
Champs obligatoires : libellé et montant.
Champs optionnels : échéance, nom du bénéficiaire, IBAN du bénéficiaire, etc.
Utilisez une virgule (,) comme séparateur décimal dans le montant (par exemple, 1000,50).

Conseils pour un import CSV réussi :

Ne déplacez, supprimez ou renommez aucune colonne dans le modèle.
Assurez-vous que l'IBAN du compte débité existe dans vos comptes bancaires EBICS.
Le nom du bénéficiaire et l'IBAN du bénéficiaire doivent être fournis pour attribuer un bénéficiaire.
Si le bénéficiaire n'existe pas, il sera créé si vous avez le droit de gérer les bénéficiaires.

Pour importer en utilisant un fichier XML :

Assurez-vous que le fichier XML respecte la norme ISO 20022.
Seuls les paiements en EUR et les virements SEPA sont pris en charge.

Importer des Remises – Tout Type de Paiement

Importez directement des remises, qui apparaîtront sur la page À signer.

Prend en charge les fichiers XML (format CFONB pour les clients français).
L'IBAN du compte débité dans le fichier doit correspondre à un défini dans vos comptes bancaires EBICS.
Une fois importées, les remises ne peuvent pas être modifiées mais peuvent être Annulées ou Supprimées.

Paiements Internationaux et Prélèvement SEPA :

Paiements Internationaux : Importez des paiements dans n'importe quelle devise exécutés par des banques connectées via EBICS. Peut nécessiter un contrat de gestion de trésorerie avec votre banque.
Prélèvements SEPA (SDD) : Importez des fichiers XML pour les transactions SDD afin de collecter des paiements de vos clients. Ces encaissements apparaîtront comme des montants verts.

Virements Internes

Exécutez des paiements entre deux comptes bancaires au sein du même groupe sans frais.

Pour créer un virement interne :

Dans le brouillon de paiement, cliquez sur Modifier le type de transfert.
Sélectionnez Paiement Interne.
Procédez au paiement comme d'habitude.

Remarque : Les paiements internes nécessitent seulement une signature EBICS unique et ne nécessitent pas de validation ou de contre-signature.

Masquer les Détails du Paiement

Pour des raisons de confidentialité, vous pouvez masquer les détails du paiement lors du traitement de plusieurs paiements programmés à la même date.

Pour masquer les détails du paiement :

Sélectionnez deux ou plusieurs brouillons de paiement avec la même date de paiement.
Activez l'option Masquer les détails du paiement.
Procédez à la remise ; les détails individuels des paiements seront cachés à tous les signataires.

Conseils

Droits Utilisateur : Assurez-vous d'avoir les permissions nécessaires. Vous devez être admin ou avoir le droit Préparer les Paiements pour accéder et gérer l'onglet Paiements.
Importation de Paiements : Vérifiez que tous les champs obligatoires sont correctement remplis dans vos fichiers CSV ou XML pour éviter les erreurs d'importation.
Gestion des Bénéficiaires : Si un bénéficiaire n'existe pas dans Agicap, il sera créé lors de l'importation si vous avez les droits pour gérer les bénéficiaires.

Q&R

Pourquoi ne puis-je pas voir l'onglet Paiements ou les options dans Accounts Payable ?

Vérifiez vos droits utilisateur. Vous devez être admin ou avoir la permission Préparer les Paiements pour accéder et agir sur l'onglet Paiements.

Puis-je modifier le montant et le libellé après avoir créé un brouillon de paiement ?

Non, une fois le brouillon de paiement créé, vous pouvez modifier toutes les informations de paiement sauf le Montant et le Libellé.

Comment puis-je importer des paiements dans une devise autre que l'EUR ou des paiements non-SEPA ?

Utilisez l'option Importer des Remises – Tout Type de Paiement pour importer des paiements dans différentes devises ou types, à condition que votre banque prenne en charge ces transactions via EBICS. Vous pouvez également le créer manuellement et choisir la bonne devise.

Que se passe-t-il si l'IBAN du compte débité dans mon fichier d'importation ne correspond pas à un compte bancaire EBICS dans Agicap ?

La remise ne peut pas être importée. Assurez-vous que tous les comptes bancaires impliqués sont définis dans la section Comptes Bancaires EBICS d'Agicap.