Synchronisez Vos Comptes Bancaires
Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que :
Vous avez activé Paiements avec EBICS & H2H sur votre entité.
Vos comptes bancaires sont synchronisés et activés dans la page "Banques & Intégrations".
Vos comptes bancaires synchronisés apparaîtront dans Paramètres > Comptes en banque (ebics) dans le module Paiements. Seuls le nom et l'IBAN sont synchronisés. Pour utiliser ces comptes dans le module Paiements :
Associez chaque compte à un contrat EBICS/H2H.
Ajoutez un BIC ou déclarez le compte comme externe.
Vous pouvez également ajouter des comptes manuellement si nécessaire.
Créez des Transferts d'Équilibrage à partir de la Situation de Trésorerie
Si vous avez la permission "Préparer les paiements" sur votre utilisateur, vous pouvez envoyer des suggestions de transferts d'équilibrage directement au module Paiements :
Dans Situation de Trésorerie, examinez vos positions de trésorerie et identifiez les comptes nécessitant un équilibrage.
Utilisez la fonctionnalité de suggestions de transferts d'équilibrage pour générer des transferts.
Envoyez ces suggestions à Paiements.
Dans le module Paiements, les transferts reçus seront créés comme brouillons de paiements avec :
Type de paiement défini sur "Interne".
Le compte débité déjà défini si le compte est synchronisé.
Le compte bénéficiaire spécifié.
FAQ ❓
Qu'est-ce que le cash pooling et pourquoi est-ce important ?
Le cash pooling implique l'équilibrage de la trésorerie entre plusieurs comptes bancaires pour éviter les frais de découvert et optimiser l'utilisation de la trésorerie. Cela vous aide à couvrir les besoins des comptes avec des fonds insuffisants et à utiliser efficacement les excédents de trésorerie.
Puis-je utiliser cette fonctionnalité sur plusieurs entités ?
Oui, vous pouvez effectuer des transferts d'équilibrage entre des entités partageant un lien de propriété directe (par exemple, holding et filiale). Les transferts entre filiales peuvent nécessiter le déplacement de fonds via l'entité holding.
Que faire si mes comptes bancaires ne sont pas synchronisés ?
Si vos comptes bancaires ne sont pas synchronisés, vous pouvez toujours les ajouter manuellement dans le module Paiements. Cependant, la synchronisation des comptes garantit des informations précises et à jour dans l'onglet banque.