Qu'est-ce que les Règles de Validation ?
Les règles de validation ajoutent une couche supplémentaire de sécurité en exigeant que des utilisateurs spécifiques valident les paiements qui dépassent des montants prédéterminés. Cela aide à prévenir les paiements non autorisés ou involontaires de grande envergure, vous offrant ainsi un meilleur contrôle sur votre flux de trésorerie.
Comment Créer une Règle de Validation 📝
Allez dans Paramètres AP dans votre compte Agicap.
Sélectionnez Règles de Validation de Paiement.
Cliquez sur Créer une Règle de Validation.
Dans la fenêtre modale, définissez les éléments suivants :
Seuil de Montant : Entrez le montant au-dessus duquel une validation est requise. Les remises dépassant ce montant déclencheront le processus de validation.
Utilisateur Validateur : Choisissez l'utilisateur Agicap qui doit valider ces remises. Note : Cet utilisateur doit avoir le droit de Préparer les Paiements.
Cliquez sur Enregistrer pour créer la règle de validation.
Gérer Plusieurs Règles de Validation 🔀
Vous pouvez configurer plusieurs règles de validation pour différents seuils de montant et assigner différents validateurs. Par exemple :
Règle 1 :
Montant : 100 €
Validateur : Utilisateur A
Règle 2 :
Montant : 1000 €
Validateur : Utilisateur B
Dans ce scénario :
Les remises supérieures à 100 € mais inférieures à 1000 € nécessitent une validation de l'Utilisateur A.
Les remises supérieures à 1000 € nécessitent une validation de l'Utilisateur B.
Si la Règle 2 est supprimée, l'Utilisateur A validera toutes les remises supérieures à 100 €, y compris celles dépassant 1000 €.
Comment Supprimer une Règle de Validation ❌
Accédez à Paramètres AP dans votre compte Agicap.
Sélectionnez Règles de Validation de Paiement.
Localisez la règle de validation que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur le bouton Supprimer à côté de la règle.
Confirmez la suppression lorsque vous y êtes invité.
Important : Les règles de validation ne peuvent pas être modifiées. Si vous devez changer une règle, supprimez-la et créez-en une nouvelle avec les détails mis à jour.
Points à Garder à l'Esprit 🧐
Non Rétroactif : Les règles de validation s'appliquent uniquement aux remises créées après la mise en place de la règle.
Permissions Utilisateur : Le validateur doit avoir le droit de Préparer les Paiements dans Agicap.
💡 Conseils
Révisez et ajustez régulièrement vos règles de validation pour qu'elles correspondent à vos processus de paiement actuels.
Assignez des validateurs qui sont facilement disponibles pour éviter les retards dans les approbations de paiement.
Communiquez avec votre équipe sur les règles de validation en place pour assurer un fonctionnement fluide.
Q&R ❓
Que se passe-t-il si le validateur n'a pas la permission "Préparer les Paiements" ?
Le validateur doit avoir la permission Préparer les Paiements pour valider les remises. Sans cela, il ne pourra pas approuver les paiements, ce qui pourrait retarder le traitement de vos paiements.
Puis-je avoir une règle de validation sans spécifier de seuil de montant ?
Un seuil de montant est requis lors de la création d'une règle de validation. Si vous souhaitez que toutes les remises nécessitent une validation, définissez le seuil de montant à 0 €.
Les règles de validation s'appliquent-elles aux remises déjà en cours lorsque la règle est créée ?
Non, les règles de validation ne sont pas rétroactives. Elles s'appliquent uniquement aux remises créées après l'établissement de la règle.