Qu'est-ce que les règles de validation ?
Les règles de validation ajoutent une couche supplémentaire de sécurité en exigeant que des utilisateurs spécifiques valident les paiements dépassant des montants prédéfinis. Cela aide à prévenir les paiements non autorisés ou involontaires, vous offrant un meilleur contrôle sur votre trésorerie.
Comment créer une règle de validation 📝
Accédez aux Paramètres AP dans votre compte Agicap.
Sélectionnez Règles de validation des paiements.
Cliquez sur Créer une règle de validation.
Dans la fenêtre modale, définissez les éléments suivants :
Seuil de montant : Entrez le montant au-delà duquel une validation est requise. Les remises dépassant ce montant déclencheront le processus de validation.
Utilisateur validateur : Choisissez l'utilisateur Agicap qui doit valider ces remises. Remarque : Cet utilisateur doit avoir le droit de Préparer les paiements.
Cliquez sur Enregistrer pour créer la règle de validation.
Gestion de plusieurs règles de validation 🔀
Vous pouvez configurer plusieurs règles de validation pour différents seuils de montant et attribuer différents validateurs. Par exemple :
Règle 1 :
Montant : 100 €
Validateur : Utilisateur A
Règle 2 :
Montant : 1000 €
Validateur : Utilisateur B
Dans ce scénario :
Les remises supérieures à 100 € mais inférieures à 1000 € nécessitent une validation de l'Utilisateur A.
Les remises supérieures à 1000 € nécessitent une validation de l'Utilisateur B.
Si la Règle 2 est supprimée, l'Utilisateur A validera toutes les remises supérieures à 100 €, y compris celles dépassant 1000 €.
Comment supprimer une règle de validation ❌
Accédez aux Paramètres AP dans votre compte Agicap.
Sélectionnez Règles de validation des paiements.
Localisez la règle de validation que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur le bouton Supprimer à côté de la règle.
Confirmez la suppression lorsque cela est demandé.
Important : Les règles de validation ne peuvent pas être modifiées. Si vous devez changer une règle, supprimez-la et créez-en une nouvelle avec les détails mis à jour.
Points à garder à l'esprit 🧐
Non rétroactif : Les règles de validation s'appliquent uniquement aux remises créées après la mise en place de la règle.
Permissions des utilisateurs : Le validateur doit avoir le droit de Préparer les paiements dans Agicap.
💡 Conseils
Examinez et ajustez régulièrement vos règles de validation pour qu'elles correspondent à vos processus de paiement actuels.
Attribuez des validateurs qui sont facilement disponibles pour éviter les retards dans les approbations de paiement.
Communiquez avec votre équipe sur les règles de validation en place pour assurer un fonctionnement fluide.
FAQ ❓
Que se passe-t-il si le validateur n'a pas la permission "Préparer les paiements" ?
Le validateur doit avoir la permission Préparer les paiements pour valider les remises. Sans cela, il ne pourra pas approuver les paiements, ce qui pourrait retarder le traitement de vos paiements.
Puis-je avoir une règle de validation sans spécifier de seuil de montant ?
Un seuil de montant est requis lors de la création d'une règle de validation. Si vous souhaitez que toutes les remises nécessitent une validation, définissez le seuil de montant à 0 €.
Les règles de validation s'appliquent-elles aux remises déjà en cours lorsque la règle est créée ?
Non, les règles de validation ne sont pas rétroactives. Elles s'appliquent uniquement aux remises créées après l'établissement de la règle.
Nouvelle fonctionnalité : Permission de voir les détails des remises confidentielles 🔒
Nous avons introduit une nouvelle permission appelée "Voir les détails des remises confidentielles". Cette permission permet aux utilisateurs de visualiser les détails d'une remise, même si ces détails étaient masqués lors de la préparation du paiement.
Où est-elle disponible :
Cette permission s'applique aux remises dans les pages "À signer" et "Envoyé à la banque". Cependant, même avec cette permission, les détails de la remise resteront masqués une fois la remise envoyée à la banque.
Qui peut l'utiliser :
Tout utilisateur Agicap ayant les droits pour "Voir les détails des remises confidentielles".
Valeur pour vous :
Cette fonctionnalité est conçue pour rendre le processus de signature plus fluide en donnant aux signataires accès aux détails des remises avant de les approuver. Cela garantit la transparence et réduit le besoin de communications répétées pendant le processus de paiement.