Ce dont vous aurez besoin
Un contrat EBICS TS fourni par votre banque et configuré sur AGICAP.
Un compte Agicap avec le module Accounts Payables activé.
3SKey (clé de signature) activée.
Logiciel SConnect installé sur votre ordinateur.
Étape 1 : Créer un contrat EBICS TS dans Agicap
Accédez à Paiements dans Agicap
Allez dans la section Paiements.
Cliquez sur Ajouter un contrat.
Entrez les détails du contrat
Nom du contrat : Entrez un nom (par exemple, "Banque XYZ EBICS").
Protocole : Sélectionnez le protocole EBICS selon les instructions de votre banque.
URL du serveur : Choisissez dans la liste ou créez-en un nouveau.
ID hôte, ID partenaire, ID utilisateur de transport : Entrez les détails fournis par votre banque.
Ajoutez les informations du signataire
Utilisateur Agicap : Sélectionnez l'utilisateur qui signera les paiements.
ID entreprise : Entrez l'ID de votre clé USB de signature.
ID utilisateur : Entrez l'ID utilisateur signataire de votre contrat bancaire.
Étape 2 : Initialiser le contrat EBICS
Option A : Initialiser les utilisateurs
Initialiser l'utilisateur de transport
Cliquez sur Initialiser l'utilisateur de transport.
Cela peut être fait par n'importe quel utilisateur.
Initialiser l'utilisateur signataire
Connectez-vous avec l'utilisateur Agicap lié au signataire.
Insérez votre 3SKey.
Cliquez sur Initialiser l'utilisateur signataire.
Téléchargez les lettres d'initialisation
Téléchargez les lettres générées par Agicap.
Signez-les (les signatures numériques sont souvent acceptées).
Envoyez les lettres à votre banque
Envoyez les lettres signées par e-mail au support EBICS de votre banque.
Attendez la confirmation de la banque.
Activez le contrat
Une fois confirmé par votre banque, cliquez sur Activer le contrat (HPB) dans Agicap.
Option B : Importer des certificats
Si vous utilisez déjà EBICS avec un autre logiciel :
Exportez les certificats de votre logiciel actuel si possible
Exportez vos certificats d'utilisateur de transport et de signataire.
Importez les certificats dans Agicap
Cliquez sur Importer les certificats d'utilisateur de transport.
Téléchargez les certificats et entrez les mots de passe requis.
Répétez le processus pour les certificats d'utilisateur signataire avec votre clé de signature insérée.
Activez le contrat
Cliquez sur Activer le contrat dans Agicap.
Étape 3 : Installer SConnect pour la reconnaissance de signature
Téléchargez SConnect
Agicap vous invitera à installer SConnect lorsque vous insérerez votre clé de signature pour la première fois.
Vous pouvez également le télécharger depuis le site SConnect.
Installez SConnect
Suivez les instructions d'installation pour votre système d'exploitation.
Vérifiez l'installation
Insérez votre clé de signature.
Agicap devrait maintenant reconnaître votre clé.
Étape 4 : Activez votre clé de signature
Pour les clés 3SKey
Commandez et recevez vos clés 3SKey
Commandez des tokens 3SKey auprès de votre banque.
Vous recevrez une feuille A4 avec un mot de passe temporaire.
Activez vos clés
L'activation doit être effectuée sur un PC Windows.
Visitez www.3skey.com pour activer vos clés.
Suivez les instructions à l'écran pour définir un nouveau mot de passe.
Étape 5 : Liez les comptes bancaires au contrat EBICS
Ajoutez des comptes bancaires
Allez dans Paramètres > Comptes bancaires dans Agicap.
Cliquez sur Ajouter un compte bancaire ou modifiez les comptes existants.
Assignez le contrat EBICS
Dans les paramètres du compte bancaire, sélectionnez le contrat EBICS correspondant.
Enregistrez vos modifications.
Étape 6 : Préparez et exécutez les paiements
Créez des brouillons de paiement
Dans la section Paiements, créez des paiements à partir de :
Factures stockées dans Agicap.
Opérations engagées de la trésorerie.
Fichiers XML importés.
Paiements saisis manuellement.
Générez des remises
Sélectionnez les paiements dans l'onglet à payer.
Cliquez sur Générer une remise pour créer un fichier XML.
Signez les paiements
Allez dans l'onglet à signer.
Connectez-vous en tant qu'utilisateur signataire.
Insérez votre clé de signature.
Cliquez sur Signer les paiements et entrez le mot de passe de votre clé.
Envoyez les paiements à la banque
Après la signature, les paiements sont automatiquement envoyés à votre banque.
Gestion des contrats EBICS
Modifier les détails du contrat
Vous pouvez mettre à jour les noms et les données des contrats dans Agicap.
Partager les contrats entre entités
Partagez un contrat EBICS avec d'autres entreprises de votre groupe.
Ajouter ou supprimer des signataires
Gérez les utilisateurs signataires associés au contrat.
Q&R ❓
Que faire si un paiement n'est pas exécuté par la banque ?
Contactez votre banque : La banque peut avoir rejeté le paiement pour des raisons spécifiques (par exemple, dépassement des limites de transfert, heures de clôture).
Vérifiez le PSR (Rapport de statut de paiement) : Demandez à votre banque des détails sur le statut du paiement.
Je reçois une erreur "Code PIN invalide". Que dois-je faire ?
Réinitialisez le mot de passe de votre clé : Si votre mot de passe 3SKey a expiré, visitez 3skey.com pour le réinitialiser.
Pourquoi ne puis-je pas voir les options de paiement dans Agicap ?
Vérifiez les permissions utilisateur : Assurez-vous que votre compte utilisateur Agicap dispose de la permission Préparer les paiements ou des droits d'administrateur.
Comment redémarrer un utilisateur de transport ?
Redémarrez depuis les paramètres du contrat :
Allez dans votre contrat EBICS dans Agicap.
Cliquez sur Redémarrer l'utilisateur de transport.
Informez votre banque de révoquer les certificats actuels avant la réinitialisation.
En suivant ces étapes, vous pourrez intégrer sans problème les paiements EBICS dans votre flux de travail Agicap. Si vous avez des questions, référez-vous à ce guide ou contactez l'équipe de support de votre banque.