Desarrollamos una nueva interfaz de conciliación.
​Esto significa que ya no realizarás la conciliación desde la pestaña del banco o la pestaña esperada como antes, sino directamente desde esta interfaz.
El objetivo de esta nueva interfaz es mejorar tu experiencia diaria en Agicap y ayudarte a reducir el tiempo dedicado a esta tarea.
Uno de los objetivos de este módulo es permitirte tener datos de previsión actualizados a corto plazo (y poder utilizar nuestro nuevo Módulo de posición de caja)

• Ahora tienes una interfaz dedicada que ofrece una experiencia de conciliación más intuitiva:
◦ Visualización: En la misma pantalla tienes la lista de transacciones pagadas y transacciones pendientes
◦ Lista de tareas: por defecto, las transacciones bancarias se filtran en transacciones no conciliadas
◦ Encontrar las transacciones a conciliar es ahora más fácil: gracias a la función de búsqueda, filtros y resumen de transacciones seleccionadas...
• Una vez realizada la conciliación:
◦ Puedes visualizar el enlace con la(s) factura(s) anterior(es) (gracias a los datos históricos)
◦ Ahora puedes cancelarla si cometiste un error

Encuentra abajo los detalles escritos del tutorial en vídeo.

Puedes acceder desde la nueva pestaña de Conciliación que aparece en la parte superior izquierda de tu pantalla.

• A la izquierda, tienes la lista de tus transacciones bancarias (procedentes de tus conexiones bancarias o bancos manuales)
• A la derecha, tienes la lista de tus transacciones pendientes (procedentes de tu ERP o creadas manualmente)

Puedes filtrar ambas listas para poder encontrar rápidamente las transacciones que deseas conciliar:

• Transacciones bancarias: por defecto, se filtran en transacciones no conciliadas (para mostrarte una lista de tareas de las transacciones aún no tratadas). Luego, para organizar tu trabajo de conciliación, puedes filtrar por cuentas bancarias, por categoría o por estado (no conciliada, conciliada y parcialmente conciliada).
• Transacciones pendientes: Puedes filtrar por cuentas bancarias y por categoría.

Puedes buscar cualquier transacción usando la lupa: escribiendo el nombre de la transacción o el importe que estás buscando.

Concilias una transacción bancaria:

• Con una única factura pendiente

• O con múltiples facturas

◦ Selección múltiple
Puedes usar el botón de selección para seleccionar varias facturas
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Puedes usar la barra de búsqueda o los filtros para encontrar las transacciones necesarias, y luego seleccionar las transacciones todas a la vez.

◦ Recapitulación de la conciliación antes de finalizar
Puedes acceder a un resumen de las transacciones seleccionadas antes de finalizar la conciliación
​
◦ División de las operaciones
Gracias a la opción de división automática, puedes elegir dividir la transacción bancaria en varias operaciones, para facilitar la categorización, o para mantener 1 línea. Solo tienes que marcarla o desmarcarla, según tu necesidad.
​
◦ Notas de crédito

Las notas de crédito son compatibles. De hecho, podrás seleccionar tanto entradas como salidas cuando concilies una transacción bancaria con transacciones esperadas.
•

Si por alguna razón (algunas comisiones bancarias, una diferencia con la cotización, o conciliación parcial...) el importe de la factura es diferente de las transacciones bancarias, puedes decidir si quieres mantener la brecha o no. Si eliges mantenerla, el importe de la transacción esperada se actualizará con el restante a pagar.

Puedes consultar las diferentes acciones y conciliaciones que realizaste, con los datos históricos directamente adjuntos a la transacción bancaria.

¿Cómo? Haz clic en la transacción, un panel lateral aparecerá a la derecha, luego puedes hacer clic en la flecha y mostrar la transacción conciliada en detalle.
​💡Usa los filtros en transacciones conciliadas (y otros criterios) si tienes dificultades para encontrar la información que necesitas.

Cancelar una conciliación

¿Cometiste un error? No te preocupes, puedes cancelar la conciliación.

• Ve a la Pestaña del Banco
• Encuentra tus transacciones gracias a los filtros o al botón de búsqueda
• Haz clic en la operación
• En el panel lateral, cancela la conciliación

​💡NB: si dividiste las transacciones durante la conciliación, puedes cancelar solo una de ellas seleccionándola individualmente, o todas ellas, cancelando la división.

• Sugerencias

La versión actual no admite sugerencias para la conciliación, ¡pero llegará pronto!

• Ignorar la brecha en la conciliación de múltiples facturas

Si el importe de una conciliación de múltiples facturas no es exactamente igual a la transacción bancaria, no podrás mantener la brecha. Es una limitación que planeamos resolver pronto.

Mientras tanto, si tienes este caso de uso, puedes crear directamente una transacción esperada del importe restante:

- haciendo clic en el + en la esquina superior derecha, añadiendo toda la información necesaria. Puedes visualizar fácilmente el importe restante en la parte inferior de la pantalla
- luego finalizar la conciliación

• Divisas
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⚠️ No puedes conciliar 2 divisas diferentes entre sí.

• Botón de división (solo si actualmente estás en un período de prueba del módulo)
Esto significa que no hemos activado irrevocablemente la nueva interfaz de conciliación, para permitirte probarla y poder volver a la versión anterior si es necesario.
Durante este período, el botón de división en la página del banco desaparecerá (solo podrás dividir mediante una conciliación).
​⚠️No es un error, es una limitación técnica y conocida. Una vez que formules tu elección, este botón estará disponible de nuevo.
​🤫Y si eliges la nueva versión de conciliación, incluso podrás cancelar divisiones.