Al utilizar el módulo P&G a efectivo, convertiremos los importes de esta vista contable en previsiones de tesorería. ¿Pero cómo?
IVA
Tendrás que configurar el IVA, para que Agicap pueda añadir el IVA a los importes de tu cuenta de resultados. Como el IVA se configurará a nivel de categoría de Agicap, se puede elegir un tipo medio. ¿Quieres saber más sobre cómo configurar el IVA? Por favor, ve 👉 aquí.
Condiciones o plazos de pago
Tendrás que elegir los términos que deseas aplicar a tu previsión por categoría
⚠️ Aquí es importante ajustar no los retrasos contractuales sino los reales, por lo que puedes modificar ligeramente tus condiciones de pago teniendo en cuenta los retrasos
💡 Importante saberlo: el cálculo será diferente si eliges la opción de plazo o la de término de pago:
Condiciones de pago (30 días, 45 días, 60 días, ...)
Si un usuario elige la opción de plazo de pago, dividirá el importe total por el número de días del mes afectado (por ejemplo, enero = 31 días) y, a continuación, aplicará +x días (por ejemplo, 30 días) a este importe y se verá afectado en el mes resultante.
Ejemplo :
-> El valor para enero de 2024 es de 4 167€ en la cuenta de resultados
-> Digamos que el IVA es del 20% en esta categoría
-> La opción elegida es Plazo de Pago = 30 días
-> NB: Hay 29 días en febrero de 2024.
Incluyamos el IVA: 4 167*1,2= 5 000,4€.
5000,4/31 = 161,30€ por día
Valor el 1 de enero + 30 días = 161,30€ el 31 de enero
Valor el 2 de enero + 30 días = 161,30€ el 1 de febrero
Valor el 3 de enero + 30 días = 161,30€ el 2 de febrero
...
Valor el 31 de enero + 30 días = 161,30€ el 1 de marzo
Al final, con la configuración elegida, Agicap mostrará :
Enero 2024 = 161,30€.
Febrero 2024 = 4 677,7€ (= 161,30*29)
Marzo 2024 = 161,30€.
💡 Si quieres tomar todo el valor de enero y afectarlo completamente al mes siguiente (fin de mes por ejemplo), entonces debes utilizar la opción fecha límite con el "mes siguiente".
Fecha límite (el mes siguiente, dentro de 2 meses, ...)
Si volvemos a utilizar el ejemplo anterior
-> 4 167€ en la cuenta de pérdidas y ganancias en enero de 2024
-> 20% de IVA y fecha límite el mes siguiente
Calculemos 4 167*1,2 = 5 000,4€
👁️ Aquí los 5 000,4€ completos se pondrán en febrero de 2024.
He aquí un resumen de todo el método de cálculo:
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