En este artículo veremos cómo gestionar los confirmings en Agicap en caso de tenerlos configurados. Si no tienes esta opción activada, consúltalo con el chat o tu Account Manager.

Una vez configurado por el equipo de Agicap, tendremos indicadores clave debajo del plan de tesorería con el Disponible y el Dispuesto de cada confirming.

Para que Agicap sepa qué vencimientos pendientes de pagar al banco tenemos para cada producto financiero, deberemos crear cada uno de esos vencimientos como pago Pendiente, desde el + arriba a la derecha, en Crear Operación Pendiente de Pago, poniendo como fecha de liquidación el día en que devolveremos el dinero al banco y con la categoría del confirming que corresponda.

Agicap usará las fechas de liquidación de esas devoluciones de confirming para calcular cuánto tenemos dispuesto y disponible en cada mes. Es muy importante eliminar esos vencimientos cuando los paguemos (o conciliarlos) para que los cálculos sean correctos.

Después de eliminar/conciliar un vencimiento ya pagado o de añadir uno pendiente, es recomendable Actualizar el Cálculo en el Plan de tesorería para que los indicadores clave del Dispuesto y Disponible del confirming sean re-calculados con la nueva información.