Ahora, ¡puedes conciliar tus facturas con tus transacciones bancarias! ✨
Conciliar una factura con una sola transacción
Conciliar una factura con varias transacciones
Conciliar varias facturas con una sola transacción
Concilia una factura manualmente si no encuentras el comprobante de la transacción
¡Y tu plan de tesorería se actualizará automáticamente!
🔗 Conciliación sencilla
Ve a las parte de tus facturas de proveedores, en Agicap Pagos
Luego a la pestaña de Conciliación.
Allí encontrarás todas tus facturas verificadas y listas para ser conciliadas:
Haz clic en la factura que quieras conciliar
Se abrirá un panel a la derecha de la factura y podrás ver:
El importe por conciliar
Si se han encontrado una o más sugerencias de transacciones de tu banco
La posibilidad de Buscar operaciones si no tienes sugerencias que coincidan
La posibilidad de Conciliar sin transacción si quieres forzar la conciliación sin el comprobante de la transacción
➡️ ¿Ves una o más sugerencias?
Comprueba que la transacción sugerida seleccionada coincide con la factura
A continuación, haz clic en Conciliar con esta transacción
🤓 ¿Ves este icono abajo a la derecha de algunas facturas? ¡Esto significa que hemos encontrado transacciones para sugerirte! El icono te permite ver las transacciones sugeridas a simple vista.
➡️ ¿No tienes ninguna sugerencia?
Puedes buscar directamente en tus transacciones anteriores.
En el panel lateral, haz clic en Buscar operaciones
Busca la transacción correspondiente
Haz clic en Confirmar conciliación
🔗 Conciliación parcial
Puedes utilizarla cuando pagues una factura en varias veces.
Empieza por conciliar una transacción cuyo importe sea inferior al total de tu factura
Tu factura tendrá el estado de "Parcialmente pagado"
A continuación, concilia otras transacciones hasta completar el importe total de tu factura para que aparezca como totalmente pagada
🎉 La transacción comprometida correspondiente se actualizará automáticamente en tu plan de tesorería.
🔗 ¿Qué ocurre después de que tu factura esté totalmente conciliada?
El icono verde indica que la conciliación se ha completado
El estado de tu factura se actualizará a "Pagada"
En cualquier momento puedes
Buscar la(s) transacción(es) conciliada(s) en el panel lateral
Cancelar una conciliación haciendo clic en Cancelar conciliación
💡 Es bueno saberlo: Puede conciliar una factura con una transacción ligeramente superior (por ejemplo, en el caso de una diferencia relacionada con un tipo de cambio o con gastos bancarios).