Tanto si se trata de un cobro como de un pago, la previsión que usted establece en las diferentes categorías no siempre se alcanza al final del mes, de la semana o del día.
Sin embargo, sabemos que es fundamental que conozcas estos desfases y que puedas transferir fácilmente los valores de previsión no alcanzados a la previsión en curso para estar siempre al día.
Gracias a la funcionalidad de transferencia de la previsión, cuando no se alcanza el valor de la previsión pasada para una categoría específica, puedes detectarlo fácilmente y transferir la diferencia a la previsión en curso en un solo clic. ✨
¡Obtén una visión más precisa del estado de tu negocio y evita que se te pase cualquier plazo!
🔹Detecta los valores de previsión no alcanzados
¡Puedes identificar fácilmente los valores de previsión no alcanzados gracias a la etiqueta de porcentaje naranja! 💥
Haz clic en ▪▪▪ Opciones en la parte superior derecha de tu plan de tesorería
A continuación, haz clic en Visualizar comparación con las previsiones para poder comparar los valores reales (pagados) con la previsión para cada categoría.
Coloca el ratón sobre una celda con una etiqueta de porcentaje naranja
Aparecerá un icono de reloj ⏱️ a la izquierda del valor.
Mueve el ratón sobre el icono del reloj, para que puedas ver el desfase con respecto al valor de la previsión
💡 A veces, el valor no alcanzado está dentro del grupo de categorías → haz clic para desplegarlo hasta que lo localices
🔹Transfiere los valores no alcanzados a tu previsión en curso
Una vez que hayas colocado el ratón sobre el reloj
Haz clic en él y el valor se transferirá automáticamente al periodo en curso.
💡 El valor de la previsión pasada y en curso se ajustan en consecuencia, así como el porcentaje.
Además, se añade automáticamente una nota para ambos valores, para que mantengas un registro de esta acción.
Ejemplo:
- Estamos en abril y tu previsión de ventas para abril es de 30.000 euros.
- En marzo tenías una previsión de ventas de 20.000 euros y sólo se alcanzó 15.000 euros.
Después de hacer clic en el icono del reloj ⏱️:
- Tu previsión de abril se ajustará a 35.000 €.
Se añadirá automáticamente una nota en esta celda: "30.000 € + 5000 €
(Restante sobre previsión trasladado desde mar. 22)"
- Tu previsión de marzo se ajustará a 15.000 €.
Se añade automáticamente una nota a esta celda: "20000 € - 5000 €
(Restante sobre previsión trasladado desde abr. 22)"