Ir al contenido principal
Todas las coleccionesTesoreríaPlan de tesorería
Definir previsiones con fórmulas
Definir previsiones con fórmulas
Melissa Mascareno Torres avatar
Escrito por Melissa Mascareno Torres
Actualizado hace más de 2 años

¿Quieres calcular la previsión de una de tus categorías mediante una fórmula? Aquí te explicamos cómo hacerlo.

En primer lugar, ve al plan de tesorería y haz clic en la celda que deseas editar. 📊

Se abre un panel a la derecha con el botón Configurar una fórmula. Haz clic en él: estás en el lugar adecuado para crear tu fórmula 😃

A continuación te explicamos cómo construir una fórmula siguiendo el ejemplo de que queremos que la previsión para Proveedores sea igual al 45% de las Ventas del mes. Escribiríamos la fórmula así:

  • Primero escribimos value(), para recuperar el valor de una celda determinada del plan de tesorería o de los indicadores clave.

  • A continuación, dentro del paréntesis de value(), hacemos clic en el botón Categorías para elegir tu categoría de referencia: aquella en la que se basa la fórmula (en nuestro ejemplo, Ventas).

  • Seguidamente, debes indicar el periodo de referencia (precedido por una coma). El periodo actual es 0, el periodo anterior -1 y el periodo siguiente 1.

  • Y por último el cálculo: puedes realizar diferentes operaciones, como la multiplicación con el símbolo *, la suma con el +, la resta con el - o la división con el /

En este ejemplo la previsión para la categoría de proveedores es igual al 45% del valor de las Ventas del mes en curso. ➡ Obtenemos entonces la fórmula: valor(categoríaVentas,0)*0.45

💡 Aquí lo tienes en vídeo:

Recuerda utilizar puntos y no comas cuando uses un número decimal

⛔ 0,20

✅ 0.20

💡💡 Son posibles algunos matices: puedes elegir tomar como referencia sólo la previsión o el realizado... Si quieres ser un experto en este campo, nuestro artículo Crear una fórmula de cálculo te ayudará 🐱🏍

¿Ha quedado contestada tu pregunta?